证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人 韩涛、主管会计工作负责人 王以清及会计机构负责人（会计主管人员） 周森水声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  无

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、应收票据：期末余额较年初余额增加１５６，７７０，９３６．５９元，增幅１７４．４６％，原因是本期销售收入增加，应收票据相应也增加。

  ２、其他应收款：期末余额较年初余额增加１２，５３９，２７３．０４元，增幅６８６．０８％，主要系本期往来款增加所致。

  ３、预付账款：期末余额较年初余额增加１０，６２７，１１７．０１元，增幅１５６．４３％，为新增的年产９６０万张高等级电子工业用系列覆铜板、１，２００万米半固化片项目增加的设备预付款。

  ４、工程物资：期末余额较年初余额减少３，３０４，７９７．５５元，减幅１００．００％，因工程领用物资转化为固定资产。

  ５、在建工程：期末余额较年初余额减少９８７，３９３．７１元，减幅８１．０８％，因达到可使用状态而转化为固定资产。

  ６、短期借款：期末余额较年初余额减少１７５，９００，０００．００元，减幅１００．００％，因本期偿还了银行借款。

  ７、应付票据：期末余额较年初余额增加１６５，３４８，９４２．５６元，增幅２１５．６１％，因本年银行授信调整，向供应商开具银行承兑汇票增加所致。

  ８、应缴税费：期末余额较年初余额增加２，２４４，６８４．４２元，增幅７８１．１１％，主要系按税务规定应于次月上交的增值税和企业所得税余额比年初余额增加。

  二、利润表项目

  １、营业税金及附加：本期金额较上期金额增加１，０２１，２５２．０３元，增幅６８．４１％，原因是今年上半年增值税比去年同期增加所致。

  ２、管理费用：本期金额较上期金额增加２６，２１９，３９９．３５元，增幅４１．２４％，费用增加主要是本期珠海国纪将高新技术费用按规定归集于管理费用项下，为费用归集结构性调整。

  ３、财务费用：本期金额较上期金额减少１６，６９７，７８０．４０元，减幅１０８．６５％，原因本期无银行贷款利息支出。

  ４、资产减值损失：本期金额较上期金额增加１，１１７，１７４．８８元，增幅２０７．７０％，因销售收入增加，使本期应收账款增加，从而使按規定比例計提的坏账准备额增加。

  ５、营业外支出：本期金额较上期金额减少１３２，０５６．６０元，减幅３３．９７％，因固定资产清理损失比同期减少。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增加５１，２９５，４０７．８６元，增幅１４６．４２％，系本期减少现金支付材料所致。

  ２、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期金额减少１２，４１６，５４３．８６元，减幅３７．９０％，系购置设备较去年同期减少。

  ３、取得借款收到的现金：本期金额较上期金额减少４６２，９３４，７９８．０２元，减幅１００％，系募集资金到位还了借款后本期没有再借款，使借款收到的现金减少１００％。

  ４、筹资活动现金流入小计：本期金额较上期金额减少４６２，９３４，７９８．０２元，减幅１００％，系募集资金到位还了借款后本期没有再借款。

  ５、偿还债务支付的现金：本期金额较上期金额减少２９７，２１７，１１０．９０元，减幅６２．８２％，系募集资金到位后于上年末还了借款，本期无新增借款，则本期偿还债务支付的现金也大幅减少。

  ６、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上期金额减少１４，３４６，８４６．９１元，减幅９４．４９％，系支付利息随贷款金额减少而减少。

  ７、筹资活动现金流出小计：本期金额较上期金额减少３０１，５６３，９５７．８１元，减幅６１．７６％，主要是上期有３亿多借款，期内借还发生额均较大，上市后所募资金将借款全部归还，本期又无借款，利息支出减少，所以本期筹资活动现金流出额大幅减少。

  ８、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额大幅减少１６１，３７０，８４０．２１元，减幅６３６．１９％，主要系本期归还了所有银行借款，又无新银行借款等现金等价物的增加，使本期筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅减少。

  ９、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上期金额增加１，２６１，８７７．１３元，增幅１３３．８１％，系汇率变动形成。

  １０、现金及现金等价物净增加额：本期金额较上期金额大幅减少９６，３４４，４０５．１５元，减幅４０５．６２％，主要系去年首次公开发行股票并上市后增加了现金。而本期没有借款等现金等价物的增加，所以本期比上期现金及现金等价物净增加额大幅减少。

  １１、期初现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加６４９，４９９，９１７．９５元，增幅４６５．６４％，主要系去年首次公开发行股票并上市后增加了现金。

  １２、期末现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加５３７，４５４，２６５．３１元，增幅４６４．３９％，主要系去年首次公开发行股票并上市后增加了现金。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否