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漳州片仔癀药业股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 单位:万元 币种:人民币 ■ (一)报告期末公司资产总额212,945.91万元,比年初156,868.07万元,增加56,077.84万元,其中流动资产增加33,318.12 万元,非流动资产增加22,759.71万元,变动较大的是货币资金、应收票据、预付账款、其他应收款、长期股权投资等,简要分析如下: 1、货币资金期末余额47,081.01万元,比年初34,997.56万元,增加12,083.45万元,主要原因系母公司货币资金增加12,160.52 万元;子公司片仔癀化妆品减少1,916.17万元,子公司片仔癀医疗器械增加620.75万元;子公司贵州饮片减少769.61万元,详见现金流量表; 2、预付账款期末余额15,460.26万元,比年初2,613.44万元,增加12,846.82万元,主要原因系母公司预付货款和预约土地出让金等增加11,869.17万元,子公司片仔癀医药公司增加695.17万元; 3、长期股权投资期末余额20,616.32万元,比年初5,652.37万元,增加14,963.95万元,主要原因系母公司投资设立华润片仔癀药业有限公司投资额14,700万元。 (二)报告期末公司负债总额68,296.12万元,比年初37,969.49 万元,增加30,326.63万元,其中流动负债减少2,751.55 万元,非流动负债增加33,078.18 万元,变动较大的是短期借款、应付票据、预收账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债,简要分析如下: 1、短期借款期末余额5,475.70万元,比年初10,356.74万元,减少4,881.04万元,主要原因系母公司偿还短期借款减少5,081.03 万元; 2、预收账款期末余额1,573.97万元,比年初2,368.47万元,减少794.50万元,主要原因系母公司减少366.84万元,子公司片仔癀化妆品增加286.38万元,子公司四川麝业减少130.00万元,子公司片仔癀(上海)生物科技增加100.00万元; 3、应付职工薪酬期末余额3,072.59万元,比年初1,891.02万元,增加1,181.57万元,主要原因系母公司应计职工薪酬增加1,102.07万元; 4、应付利息期末余额1,052.55万元,比年初122.91万元,增加929.64万元,主要原因系母公司发行债券,增加应付利息942.74万元; 5、其他应付款期末余额5,244.46万元,比年初2,909.27万元,增加2,335.19万元,主要系母公司增加应计2203.32万元;子公司片仔癀日化增加119.92万元;子公司片仔癀医疗器械增加 279.81万元;子公司片仔癀医药公司增加316.40万元; 6、一年内到期的非流动负债期末余额900.00万元,比年初3,900.00万元,减少3,000万元,主要系母公司偿还到期借款所致。 (三)报告期末股东权益合计144,649.79万元,比年初118,898.59万元,增加25,751.20万元,主要由当年实现的利润和可供出售金融资产公允价值变动引起,简要分析如下: 1、资本公积期末余额45,396.85万元,比年初41,035.44万元,增加4,361.41万元,主要原因系本公司母公司持有的可供出售金融资产的本报告期公允价值变动扣除所得税后的净增加额909.81万元,本公司编制合并财务报表时对子公司医药有限公司资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动增加额3535.55万元;及在编制合并财务报表时对子公司福建片仔癀化妆品有限公司资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动减少额83.95万元。 2、未分配利润期末余额66,498.67万元,比年初45,961.02 万元,增加20,537.65万元,主要原因是报告期母公司实现净利润29,871.65万元,应付普通股股利扣除分配给子公司医药公司177.6万股股利124.32万元后9,675.68万元; 二、报告期公司资产经营业绩同比发生重大变动的说明 单位:万元 币种:人民币 ■ 1、营业收入本期发生额89,790.03万元,比上年同期74,843.68万元,增加14,946.36万元,增长19.97%,主要原因是本公司母公司收入增加所致; 2、销售费用本期发生额8,664.21万元,比上年同期5,450.66万元,增加3,213.55万元,增长58.96%,主要系业务宣传费用增加所致; 3、财务费用本期发生额1,075.31万元,比上年同期478.34万元,增加596.97万元,增长124.80%,主要系本公司母公司发债应计本期累计财务费用增加所致。 4、资产减值损失本期发生额-578.50万元,比上年同期-78.29万元,减少500.21万元,系本公司母公司收回闽发证券有限责任公司清算破产财产而转回原计提的坏账准备所致; 5、 营业利润本期发生额30,911.66万元,比上年同期23,198.15 万元,增加7,713.51万元,增长33.25%;主要原因系母公司销售收入增长所致。 6、营业外收入本期发生额5,296.60万元,比上年同期103.74万元,增加5,192.86万元,增长5,005.65%;主要系母公司以部分无形资产投资设立华润片仔癀药业有限公司,评估价值与账面价值差额所致。 7、 利润总额本期发生额35,903.78万元,比上年同期23,099.02万元,增加12,804.76万元,增长55.43%; 8、 所得税本期发生额5,677.79万元,比上年同期3,759.66 万元,增加1,918.13万元,增长51.02%; 9、 净利润本期发生额30,225.99万元,比上年同期19,339.36 万元,增加10,886.63万元,增长56.29%。 三、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明 单位:万元 币种:人民币 ■ 1、 报告期内经营活动产生的现金流量净额 12,036.73万元,比上年同期13,253.69万元,减少 1,216.96万元,主要原因本公司母公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期,减少1592万元,子公司片仔癀化妆品本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期,增加597.70万元; 2、 报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,554.60元,比上年同期-1,987.33万元,减少11,567.27万元,主要原因是本公司母公司本期加大投资支出,其中,投资设立合资公司华润片仔癀药业有限公司9,489万元,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8,995.90万元; 3、 报告期内筹资活动产生的现金流量净额13,422.57万元,比上年同期-6,554.46 万元,增加19,977.04万元,主要原因是本公司母公司本期发行债券、取得借款收到的现金增加所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据2012年5月8日本公司2011年度股东大会审议通过的《公司2011年度利润分配方案》,公司于2012年6月实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案:以2012年5月30日为股权登记日,以140,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),共计派发股利98,000,000元。 上述利润分配方案已于2012年6月6日实施完毕。 漳州片仔癀药业股份有限公司 法定代表人:冯忠铭 2012年10月22日 本版导读:
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