证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人景晓军、主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人（会计主管人员） 钟海川声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、公司资产负债表中主要会计项目大幅变动情况及原因：

  １、本报告期末，货币资金余额较期初增加３２３．１６％，主要是公司公开发行股票收到募集资金款所致；

  ２、本报告期末，应收票据余额较期初增加５１．５１％，主要是公司６月收购博海通讯，并入应收票据余额所致；

  ３、本报告期末，应收账款余额较期初增加２１０．２８％，主要是公司上半年跟踪的一些销售项目相继在三季度落单交货并确认收入，预计第四季度收回货款；本年６月公司收购博海通讯４７．６３８６％的股权，报告期并入应收账款１６１４．６５万元；

  ４、本报告期末，预付账款余额较期初增加３０４．９４％，主要是主营业务增长导致本期采购量较去年同期增加，预付材料款有所增加所致；

  ５、本报告期末，存货余额较期初增加８５．０３％，主要是公司６月收购博海通讯，并入存货余额所致；

  ６、本报告期末，应付账款余额较期初增加１５１．２４％，主要是公司６月收购博海通讯，并入应付账款余额所致；

  ７、本报告期末，预收账款余额较期初减少７１．６７％，主要是上期一些预收账款本期已相继发货并确认收入所致；

  ８、本报告期末，应付职工薪酬余额较期初减少４３．２８％，主要原因在于期初计提的奖金本期已发放，故余额大幅减少；

  ９、本报告期末，其他应付款余额较期初增加１５３８．３７％，主要是公司６月收购博海通讯，并入其他应付款余额所致；

  １０、本报告期末，股本余额较期初增加３３．４％，主要是公司于２０１２年４月份在创业板成功上市公开发行股票，增加股本１７７０万元所致；

  １１、本报告期末，资本公积余额较期初增加１１１９．１１％，主要是公司于２０１２年４月份在创业板成功上市公开发行股票，股本溢价所致。

  二、公司利润表中主要会计项目大幅变动情况及原因：

  １、报告期内公司销售费用较上年同期增加５４．３３％，主要是由于公司稳定固有市场，进一步扩展客户和抢占市场，加大市场推广力度，导致人员费用、差旅费用等营销费用较大增长所致；

  ２、报告期内公司管理费用较上年同期增加４９．３１％，主要是由于本公司报告期内增加了路演、酒会等上市费用；公司经营规模扩大，管理人员工资、研发支出增加所致；

  ３、报告期内公司营业外收入较上年同期增加３０９．６７％，主要是由于随着公司一些政府资助项目验收，补贴收入增大；公司在创业板成功上市，收到政府上市补贴款。

  三、公司现金流量表中主要会计项目大幅变动情况及原因：

  １、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少７３．０２％，主要是由于公司规模扩大，支付的人员工资、经营费用大幅提高所致；

  ２、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加６５．１７％，主要是由于本期公司增资子公司、收购新公司，增加固定资产、无形资产和其他长期资产购置所致；

  ３、截至报告期，公司新增筹资活动产生的现金流量净额２２１３万元，主要是由于公司于２０１２年４月份在创业板成功上市公开发行股票收到募集资金所致。

  （二）业务回顾和展望

  （一）业绩回顾

  ２０１２年第三季度，面对市场日益加剧的竞争压力，公司通过增强市场开发力度和营销网络建设，不断提高营销能力；并且继续加大研发力度，保持综合竞争力。２０１２年１－９ 月，公司实现营业收入１２５，６４０，２１０．５７元，比去年同期相比增长１４．１７％。随着市场拓展力度的加大，研发支出的增加，前三季度的销售费用和管理费用有较大幅度增长，导致归属上市公司股东的净利润与去年同期同比下降４．０９％。

  ２０１２年８月２８日，公司使用超募资金５００万元向北京中天信安科技有限责任公司（下称“中天信安”）进行增资，获得其２０％的股权。安全芯片类信息安全产品在我国处于起步阶段，未来的一段时间，中国安全存储芯片市场将进入高速增长期，预计中天信安将会给公司带来较好的投资回报。

  （二）业绩展望

  公司将按照原定计划继续加大新项目的开发力度，在品牌宣传、市场拓展等方面的投入，通过优化内部流程、控制费用等手段控制开支，提高利润。２０１２年９月底，公司正式启动了ＣＭＭＩ认证工作，相信随着ＣＭＭＩ的逐步推进，公司将在项目管理、研发管理的规范性、有效性方面取得较大提升。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １ 现金分红政策的制定情况

  １．１ 公司章程有关现金分红的规定

  为了进一步明晰利润分配政策，２０１１年１２月１４日，公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了关于公司修订《任子行网络技术股份有限公司章程（草案）》有关利润分配政策规定的议案，对《任子行网络技术股份有限公司章程（草案）》第一百五十七条内容修订如下：

  第一百五十七条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

  公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

  公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

  每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。 如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。１．２ 分红回报计划

  经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司未来的分红回报规划如下：

  （１）、公司股东回报规划制定原则

  公司股东回报规划充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。

  （２）、股东回报规划制定考虑因素

  公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

  （３）、利润分配规划

  公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

  （４）、利润分配计划

  ２０１１－２０１５年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

  公司所有股东出具了书面承诺，对第一届董事会第十二次会议关于修改和完善《公司章程（草案）》有关利润分配条款以及分红回报规划的决议内容和程序表示赞同，并同时表示，公司上市后，股东大会在根据新修订章程的规定通过利润分配具体方案时，投赞成票。

  ２ 现金分红政策的执行情况

  公司２０１２年第四次临时股东大会通过利润分配预案，按２０１２年１－６月公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１，３２３，２０７．７２元后，以截至２０１２年６月３０日的公司总股本７０７０万股为基数，每１０股派１元现金（含税），合计派发现金红利７，０７０，０００元。

  ２０１２年１０月１３日，公司在中国证监会指定媒体巨潮网发布权益分派公告，：以公司现有总股本７０，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派股权登记日为２０１２年１０月１８日，除权除息日为２０１２年１０月１９日。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否