证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人（会计主管人员） 赵国华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末比期初增加３１７．２２％，主要为本期合并范围变动及销售增加所致；

  ２、应收账款期末比期初增加１６１．１６％，主要为本期增加应收销售款所致；

  ３、预付账款期末比期初增加８８９．３９％，主要为本期合并范围变动及增加预付工程款、购货款所致；

  ４、应收利息期末比期初增加１５３．５２％，主要为本期对合营企业借款计提的资金占用费利息所致；

  ５、存货期末比期初增加１１６．８６％，主要为本期合并范围变动所致；

  ６、递延所得税资产期末比期初增加１５５．１１％，主要为本期合并范围变动所致；

  ７、应付票据期末比期初增加２５４．４３％，主要为本期增加银行承兑汇票所致；

  ８、应付账款期末比期初增加３４７．８０％，主要为本期合并范围变动所致；

  ９、预收账款期末比期初增加１０３．５６％，主要为本期增加售房款所致；

  １０、应交税费期末比期初增加４７．６２％，主要为本期增加房地产收入，相应计提的税金所致；

  １１、应付利息期末比期初减少７７．２６％，主要为本期银行借款减少所致；

  １２、其他应付款期末比期初增加７３．５８％，主要为本期合并范围变动及大股东提供反担保资金所致；

  １３、一年内到期的非流动负债期末比期初增加６３００％，主要为本期合并范围变动所致；

  １４、长期借款期末比期初增加１０６６．６７％，主要为本期合并范围变动所致；

  １５、递延所得税负债期末比期初减少８７．２２％，主要为本期合并范围变动所致；

  １６、实收资本期末比期初增加 ９０．３８％，主要为本期实施定向增发所致；

  １７、资本公积期末比期初增加 １５９．０２％，主要为本期实施定向增发及资产置换所致；

  １８、少数股东权益金额减少主要为本期资产置换所致；

  １９、营业收入比上年同期增加１７６．０９ ％，主要为本期所结转的房地产收入增加所致；

  ２０、营业税金及附加比上年同期增加２２８２ ％，主要为本期所结转的房地产收入增加，相应计提税金所致；

  ２１、销售费用比上年同期增加 ８６２．０９％，主要为本期新增预售项目，相应增加销售费用所致；

  ２２、营业外支出比上年同期增加 ７３．８６％，主要为本期捐款及延迟交房赔款所致；

  ２３、所得税费用比上年同期增加１０７１．１１ ％，主要为本期所结转房地产收入增加，相应计提的税金所致；

  ２４、合并现金流量表的现金及现金等价物与资产负债表的货币资金期初差额１８，３１８，７１６．９９元，为客户按揭贷款保证金及银行承兑汇票保证金；期末差额３，０１３，６４２．３９元为客户按揭贷款保证金，在编制现金流量表已作剔除；

  ２５、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少３２０．７６％，主要是本期项目投入增加所致；

  ２６、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加３５２．８３％，主要是资产置换收到的现金所致；

  ２７、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３３３８．５１％，主要是本期偿还银行借款及利息增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年８月２３日，常州万泽置地房产开发有限公司与江苏华宇装饰工程有限公司签订《常州万泽国际酒店精装修工程施工补充协议（Ｉ标）》，涉及合同金额：２４，２００，０００．００元；签订《常州万泽国际酒店精装修工程施工补充协议（ＩＩ标）》，涉及合同金额２０，０００，０００．００元。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１２年７月１２日，万泽股份下属企业热电厂住宅片区列入“三旧”改造计划公告；

  万泽股份全资下属企业广东万泽实业股份有限公司热电一厂于２０１２年７月９日接到汕头市金平区三旧改造工作领导小组办公室下发的汕金三旧办【２０１２】１８号《关于下达＂热电厂住宅片区＂ ＂三旧＂改造计划的通知》。通知主要内容为：根据汕头市人民政府【２０１２】８１号《关于分解下达汕头市２０１２年度＂三旧＂改造计划的通知》，＂热电厂住宅片区＂改造项目已列入我市２０１２年度＂三旧＂改造计划，请你们按照汕府【２０１２】８１号及汕府办【２０１０】１５８号《关于印发汕头市＂三旧＂改造项目申报审批操作办法（试行）等五个配套文件的通知》的要求，抓紧做好项目前期准备工作，形成改造方案尽快上报我办。

  ２、２０１２年９月２１日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划考核办法》；

  ３、公司２０１２ 年内部控制工作取得阶段性进展，主要是由内控设计咨询机构高级咨询师对全部员工进行内部控制相关概念及实施的培训，并以座谈的形式与员工讨论公司实际工作中遇到的内部控制问题。内控设计咨询小组对深圳房产总部及下属常州城市公司各个部门各级人员进行访谈，并收集相关现有内部管理制度及流程，然后进行穿行测试，对企业总体层面及各业务层面内部控制风险做出初步评价分析，找出关键内部控制点，并编制风险矩阵工作底稿，进行初步查找内控缺陷的工作，同时梳理公司各项管理规章制度和作业流程，为下一步工作打下了基础。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券投资情况的说明

  以上为库存新股

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  广东万泽实业股份有限公司董事会

  董事长（签名）：林伟光

  二Ｏ一二年十月十九日