证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人（会计主管人员） 陈欢琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）预付款项期末数较期初减少了１，４７４．６８万元，下降幅度为５１．２９％，主要系报告期内设备验收增加所致；

  （２）应收利息期末数较期初数减少了２１．８５万元，下降幅度为３０．２５％，主要系报告期内定期存款减少所致；

  （３）其他应收款期末数较期初数减少了２３２．４６万元，下降幅度为３１．４７％，主要系报告期内收到出口退税款所致；

  （４）一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少了２５．０７万元，下降幅度为１００．００％，主要系报告期内旧厂房摊销期限在一年以内的装修费摊销完毕所致；

  （５）其他流动资产期末数较期初数增加了１３．９０万元，增长幅度为１３９．１０％，主要系报告期内控股子公司新增预付第四季度厂房租金所致；

  （６）固定资产期末数较期初数增加了３，５２２．６６万元，增长幅度为８０．８４％，主要系报告期内募投项目实施新增设备所致；

  （７）开发支出期末数较期初数增加了５３４．０８万元，增长幅度为５２．７３％，主要系报告期内公司加大了开发项目投入所致；

  （８）长期待摊费用期末数较期初数减少了７８．１４万元，下降幅度为６１．２７％，主要系报告期内旧厂房装修费摊销完所致；

  （９）递延所得税资产期末数较期初数增加了６９．３１万元，增长幅度为３３．９２％，主要系报告期内计提减值准备及可抵扣亏损增加所致；

  （１０）应付票据期末数较期初数减少了１，７６４．８３万元，下降幅度为３４．２８％，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致；

  （１１）应交税费期末数较期初数增加了９８２．８６万元，增长幅度为８１．０９％，主要系报告期内收到出口应退税款所致；

  （１２）其他应付款期末数较期初数增加了３３９．６６万元，增长幅度为４７０．２１％，主要系报告期内应付项目合作款及设备尾款增加所致；

  （１３）销售费用本期数较上年同期数增加了６１４．３４万元，增长幅度为７１．０８％，主要系报告期内为了进一步提高经营业绩，公司加强了市场开拓的力度，增加了营销投入，同时提高了营销人员薪酬，导致工资、社保及住房公积金等费用相应增加；

  （１４）财务费用本期数较上年同期数减少了２５７．７１万元，下降幅度为７７．０３％，主要系报告期内采取了规避汇率风险的应对措施，使汇兑损失减少所致；

  （１５）营业外收入本期数较上年同期数增加了１９７．３４万元，增长幅度为５１．９６％，主要系报告期内收到政府补助款增加所致；

  （１６）营业外支出本期数较上年同期数增加了１１．６１万元，增长幅度为３４．４５％，主要系报告期内控股子公司支付交通事故赔偿款所致；

  （１７）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少了７２８．３０万元，下降幅度为９９５．１２％，主要系报告期内支付货款及为职工支付的现金较上年同期增加所致；

  （１８）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加了５８４．１４万元，增长幅度为３５．４０％，主要系报告期内借款比上年同期减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  授信、借款、承兑合同

  （１） ２０１１年１０月１７日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借２０１１额０５５５南山《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币１０，０００万元的授信总额度，其中流动资金借款额度为人民币３，０００万元；商业汇票银行承兑额度为人民币５，０００万元；进出口贸易融资额度为人民币１０，０００万元；国内信用证额度为人民币３，０００万元。合同有效期间自２０１１年１０月１７日至２０１２年１０月１６日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０７－１《银行承兑协议》，并于２０１２年７月２５日向该行申请开具承兑汇票２６张，票面总额为人民币２，４９１，４９２．０２元，期限自２０１２年７月２７日至２０１３年１月２５日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０７－２《银行承兑协议》，并于２０１２年７月２５日向该行申请开具承兑汇票１张，票面总额为人民币３９，１２２．００元，期限自２０１２年７月２７日至２０１２年１０月２５日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０８－１．２《银行承兑协议》，并于２０１２年８月２９日向该行申请开具承兑汇票６张，票面总额为人民币６３０，０６５．８４元，期限自２０１２年８月３０日至２０１２年１１月３０日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０８－２．２《银行承兑协议》，并于２０１２年８月２９日向该行申请开具承兑汇票２３张，票面总额为人民币２，４７２，４４３．３４元，期限自２０１２年８月３０日至２０１３年２月２８日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０９－１．２《银行承兑协议》，并于２０１２年９月１１日向该行申请开具承兑汇票２张，票面总额为人民币３，７７５， ３１５．４０元，期限自２０１２年９月１２日至２０１３年３月１１日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０９－２．２《银行承兑协议》，并于２０１２年９月２６日向该行申请开具承兑汇票１０张，票面总额为人民币２，２６７，８６９．９８元，期限自２０１２年９月２７日至２０１２年１２月２６日。

  依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为ＹＣＤ２０１２Ｃ０９－３．２《银行承兑协议》，并于２０１２年９月２６日向该行申请开具承兑汇票３２张，票面总额为人民币７，０３９，８７３．８５元，期限自２０１２年９月２７日至２０１３年３月２６日。

  ２０１２年９月２８日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为ＢＣ２０１２０９２９００００１０６６的《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币１０，０００万元的授信总额度。合同有效期间自２０１２年９月２８日至２０１３年９月２８日。

  （２）２０１２年９月１７日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币３００万元，借款期限从２０１２年９月１７日至２０１３年９月１６日。

  （３）２０１２年９月１７日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《反担保合同》，杭州和而泰智能控制技术有限公司以公司资产对本公司提供的借款人民币３００万元提供担保，担保期限至款项清偿之日止。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

  二0一二年十月二十二日