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广东太安堂药业股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员) 余祥声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金本报告期末较2011年末减少95,448,753.91元,下降38.20%,主要是因为本报告期公司使用超募资金进行资所致。 (2)应收账款本报告期末较2011年末增加33,799,899.82元,增长 31.02%,主要是因为销售收入增长所致。 (3)预付账款本报告期末较2011年末增加22,717,794.63元,增长45.80%,主要是因为预付工程款及设备款所致。 (4)其他应收款本报告期末较2011年末减少1,477,222.35元,下降51.25%,主要是因为收回了其他应收的款项所致。 (5)其他流动资产本报告期末较2011年末减少13,707,957.40元,下降53.01%,主要是因为公司待抵扣增值税进项税额减少所致。 (6)在建工程本报告期末较2011年末增加202,373,082.72元,增长130.91%,主要是由于公司超募资金投资项目和其他项目投资增加所致。 (7)应付职工薪酬本报告期末较2011年末增加564,025.51元,增长1540.84%,主要是由于公司上年末结清部分职工工资所致。 (8)应交税费本报告期末较2011年末增加4,286,791.60元,增长114.90%,主要是因为公司销售收入和利润总额增长所致。 (9)其他应付款本报告期末较2011年末减少25,816,672.34元,下降36.35%,主要是因为收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款支付完毕所致。 (10)一年内到期的其他非流动负债本报告期末较2011年末减少410,000.00元,主要是因为还清银行借款所致。 (11)长期借款本报告期末较2011年末增加70,000,000.00元,增长100%,主要是因为公司本报告期内增加项目贷款所致。 (12)未分配利润本报告期末较2011年末增加60,183,380.60元,增长33.75%,主要是因为公司本报告期净利润增长所致。 (13)管理费用本报告期末较2011年同期增加15,991,854.68元,增长92.03%,主要是因为固定资产累计折旧增加、无形资产累计摊销增加以及合并广东宏兴集团股份有限公司管理费用所致。 (14)财务费用本报告期末较2011年同期增加16,605,444.55元,增长818.02%,主要是因为公司银行借款增加引起利息费用增加所致。 (15)营业外收入本报告期末较2011年同期增加4,991,041.29元,增长140.26%,主要是因为本报告期收到政府800万利息补贴收入所致。 (16)营业外支出本报告期末较2011年同期减少1,264,905.50元,下降99.91%,主要是因为去年同期捐赠支出增加所致。 (17)归属于母公司股东的净利润本报告期末较2011年同期增加14,304,467.86元,增长31.38%,主要是因为公司营业收入增长所致。 (18)收到的其他与经营活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少15,854,976.93元,下降59.26%,主要是因为上年同期收到往来款较多所致。 (19)购买商品、接受劳务支付的现金本报告期末较2011年同期减少171,735,719.35元,下降44.24%,主要是因为上年同期购入原材料储备较多所致。 (20)支付给职工以及为职工支付的现金本报告期末较2011年同期增加7,544,576.32元,增长81.06%,主要是因为本报告期支付宏兴集团职工薪资所致。 (21)取得投资收益所收到的现金本报告期末较2011年同期增加11,237.60元,增长100%,主要是因为广东宏兴集团股份有限公司收到投资分红所致。 (22)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期末较2011年同期增加99,352,731.18元,增长106.23%,主要是因为购入生产线设备和支付在建工程进度款所致。 (23)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期末较2011年同期增加27,090,000.00元,增长100%,主要是因为支付收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款所致。 (24)取得借款收到的现金本报告期末较2011年同期增加248,000,000.00元,增长124%,主要是因为本报告期增加银行借款所致。 (25)偿还债务支付的现金本报告期末较2011年同期增加363,287,752.05元,增长100%,主要是因为本报告期偿还银行借款所致。 (26)支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少1,075,000.00元,下降100%,主要是因为上年同期支付广发证券上市费用余款所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读:
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