证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人（会计主管人员） 闫克新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、货币资金比期初减少４８．４２％，主要系支付原材料和工程设备款所致；

  ２、预付款项比期初增加４１．６６％，主要系采购原材料和工程设备款所致；

  ３、其他应收款比期初增加２２５．６４％，主要系业务备用金增加所致；

  ４、可供出售金融资产较期初减少３５．９５％，系天元铝业公允价值降低所致；

  ５、在建工程较期初增加５４．５４％，主要系项目投入增加所致；

  ６、短期借款较期初减少６７．０４％，系到期或提前偿还银行贷款所致；

  ７、应付利息较期初增加６８１６．１１％，系短期融资券利息增加所致；

  ８、其他应付款较期初增加４５．１９％，主要系新增子公司白银中天化工有限责任公司代付棚户区改造资金所致；

  ９、长期借款较期初增加１２５０％，系新增２．２０亿元流资、５０００万元项目贷款所致；

  １０、少数股东权益较期初增加４６．２８％，主要系报告期内新增一家控股子公司、同时昆明子公司增资扩股所致。

  二、利润表项目

  １、营业税金及附加较上年同期下降５１．５８％，主要系报告期内实现税金减少所致；

  ２、财务费用较上年同期上涨４７．３１％，主要系长期借款利息增加所致；

  ３、资产减值损失较上年同期下降３５９．１１％，系坏账准备计提减少所致；

  ４、营业外支出较上年同期下降９９．０２％，主要系报告期内非流动资产处置损失、捐赠支出减少所致；

  ５、少数股东损益较上年同期下降９０．３７％，系报告期内子公司实现净利润减少所致；

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１７５．７０％，主要系收到的应收票据本期到期托收致销售商品、提供劳务收到的现金增加，本期消化前期库存，购买商品、接受劳务支付的现金较大幅度减少；本期销量减少，售价降低，实现税金减少，致支付的各项税费减少所致；

  ２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１４１．１２％，主要系偿还银行借款增加所致；

  ３、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少４２．３８％，主要系支付原材料和工程设备款、偿还银行借款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （１）担保事项

  公司为郑州铝业股份有限公司的２５００万元银行借款担保已于２０１２年９月４日到期，借款单位未能偿还。本公司正在与借款银行、借款单位郑州铝业和反担保单位河南鸽瑞复合材料有限公司进行沟通到期还款事宜，目前尚无结果，如有进展，将及时履行信息披露义务。

  （２）仲裁事项

  本公司与德国Ｃｈｅｎｃｏ公司仲裁事项尚处于审理阶段，无重大进展。公司高度重视该事项，积极应对，切实维护公司的知识产权和经济利益，未来该事项如有仲裁结果或重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否