证券时报多媒体数字报

  ２０１２年第三季度报告摘要

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人（会计主管人员） 赵巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目

  １、货币资金比上年末减少４２．９７％，主要是随着公司募投项目建设完成，募集资金减少，银行存款减少所致。

  ２、应收款项比上年末增加７７．５８％，主要是随着公司销售收入增加所致；

  ３、其他应收款比上年末增加８６．０５％，主要是公司投标保证金增加所致；

  ４、存货比上年末增加１１０．９２％，主要是随着公司订单的增加，在产品增加所致；

  ５、固定资产比上年末增加２０６．７９％，主要是公司募投项目完工所致；

  ６、应付账款比上年末增加１０５．２４％，主要是本年度订单增加，采购量随之增加，应付货款增加所致；

  ７、预收账款比上年末增加２６５．５５％，主要为公司订单增加，收到预收款相应增加所致；

  ８、其他应付款比上年末增加２７１３．８６％，主要是应付工程款增加所致；

  ９、股本比上年末增加１００％，原因是公司实施２０１１年度利润分配所致。

  利润表项目

  １０、销售收入比上年同期增加４１．６８％，主要是公司不断加大开拓力度，特别是加大新产品市场开拓力度，订单增加所致；

  １１、营业成本比上年同期增加３６．６９％、销售费用增加２９．２７％，管理费用增加５０．３４％，主要原因是公司销售收入增加所致；

  １２、 财务费用比上年同期增加７６．８０％，主要是上期募集资金定期存款利息所致；

  １３、营业外收入比上年同期增加２６２７．８４％，主要是公司整体搬迁收到政府补助款所致；

  １４、营业外支出比上年同期增加３１４８６．３４％，主要是公司整体搬迁资产处置损失所致；

  １５、净利润比上年同期增加５９．１９％，主要是公司销售收入增加所致。

  现金流量表标项目

  １６、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加３０．２５％，经营活动现金流入小计比上年增加２７．６７％，主要是本期销售收入增加所致；

  １７、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加７５．４２％，经营活动现金流出小计比上年增加７０．４５％，主要是本期订单增加，采购量增加所致；

  １８、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加６２．２６％，主要是公司整体搬迁收到政府补助款所致；

  １９、偿还债务支付的现金比上年同期增加４９．９９％，筹资活动现金流出小计比上年同期增加４６．０６％，主要是本期偿还短期借款增加所致；

  ２０、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少８３．５３％，主要是筹资活动现金流出增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否