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飞亚达(集团)股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员) 胡性龙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款比年初增加11977万元,主要是销售增长导致。 2、存货较年初增加20981万元,主要包括:亨吉利由于新开店和增加主力品牌采购,库存增加18620万元;飞亚达表库存商品增加2891万元。 3、银行借款比年初增加28116万元,主要是总部增加短期借款10800万元,亨吉利增加银行借款34100万元(其中归还期初借款11900万元,当期新增银行借款46000万元),制造公司归还短期借款3000万元,科技公司归还短期借款3000万元,香港公司减少短期借款811万元。 4、销售费用本期发生数为人民币14832万元,比上年同期数增加4733万元,主要是销售收入增加相应增加销售费用。 5、财务费用本期发生数为3123万元,比上年同期增加1357万元,主要是公司在资产收购,网络及渠道建设上的投入,银行借款较去年同期有了较大幅度增加,利息支出增长较大。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 为补充公司流动资金,加快发展公司主营业务,进一步改善公司债务结构,公司于2012年6月19日召开第六届董事会第三十三次会议,审议了《关于发行公司债券的议案》,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。本次发行的公司债券规模拟不超过人民币4亿元,债券期限为不超过5年。公司于2012年9月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达(集团)股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1209号)。公司将结合市场情况,择机组织发行。 特此公告 飞亚达(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一二年十月二十三日 本版导读:
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