证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人（会计主管人员） 赵燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  注１ ：报告期权益分派每１０股转赠１０股，摊薄后每股收益

  注２ ：报告期权益分派每１０股转赠１０股，摊薄后每股收益

  注３ ：１０股转赠１０股权益分派后致使同比下降

  注４ ：１０股转赠１０股权益分派后致使同比下降

  注５ ：１０股转赠１０股权益分派后致使同比下降

  注６ ：１０股转赠１０股权益分派后致使同比下降

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  主要财务指标变动说明

  资产负债表

  １．应收票据本期比年初增加了２３２．０１％，主要原因为应收账款账期缩短导致部分客户回款由现金变为承兑汇票；

  ２．应收利息本期比年初减少了４８．４０％，主要原因为募集资金的使用；

  ３．固定资产本期比年初增加了４３．３８％，主要原因为北京房产项目增加所致；

  ４．在建工程本期比年初增加了５０．２３％，主要原因为泰盛制药新厂区项目增加所致；

  ５．无形资产本期比年初增加了１９．１０％，主要原因为子公司泰盛制药、开元制药土地使用权增加所致；

  ６．开发支出本期比年初增加了１２．３９％，主要原因为研发项目的投入；

  ７．长期待摊费用本期比年初增加了１４３．４０％，主要原因为预付房屋租金；

  ８．短期借款本期比年初增加了９９．２２％，主要原因为借入短期流动资金；

  ９．应付账款本期比年初增加了５８．２６％，主要原因为泰盛制药新厂区项目增加所致。

  利润表

  １．营业税金及附加同比增加１８．８８％，主要系本期北京房产交税所致；

  ２．财务费用同比减少７８．６％，主要系募集资金存款减少增加；

  ３．净利润同比减少２８．７％，主要系为完善产品结构，研发投入增大；固定资产及无形资产同比增加，折旧及摊销费用较同期增加；部分产品受到国家政策影响导致销售收入下降；由于市场因素，部分原材料价格上涨，人员工资同比增加所致。

  ４、２０１２年１－９月基本每股收益及稀释每股收益下降受２０１１年度权益分派（１０股转赠１０股）影响，公司股本由原１．４４亿股增加至２．８８亿股。

  现金流量表

  １．收到其他与经营活动有关的现金同比减少１３．６９％，主要系应收账款的账期缩短，收到银行承兑汇票所致；

  ２．支付给职工以及为职工支付的现金同比增加２５．９１％，主要系人员工资同比增加所致；

  ３．购买商品、接受劳务支付的现金同比减少４１．１４％，主要原因是原材料支出采购活动支付银行承兑汇票所致。

  （二）业务回顾和展望

  （一）业务回顾

  报告期内，公司坚持以国家医改政策为导向、中药现代化为依托，聚焦“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列，加快募投项目建设进度，以期新建项目尽快通过新版ＧＭＰ认证，坚持技术创新，增加研发投入，加大营销市场拓展力度，完善人才引进和团队建设机制。２０１２年１－９月，公司实现营业收入１，０１９，６１３，５１２．１６ 元，较上年同期降低２．０９％ ；实现净利润６２，４７０，９９４．１８ 元，同比减少２８．７０％；截止２０１２年９月３０日，总资产总计 ２，４８３，４８８，３１５．５４元，比期初增长１０．３６％；本报告期末净资产总额达到１，８７５，２０９，７６２．１６元，比期初增长０．９０％；归属于上市公司股东的每股净资产６．４４元，较同期期初降低 ５０．６３％。

  （二）未来展望

  公司将充分利用技术、产品、品牌、人才等优势，全面提升企业的核心竞争力；继续以国家政策为导向，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模效益，进一步做好、做大、做强公司抗肿瘤产品市场，确保公司主导产品保持增长势头；公司将继续加大对心脑血管产品和消化道产品的研发和市场开拓力度，使其成为公司新的增长点；加大研发投入、细分市场开拓力度以及现有产品的二次开发，逐步提高公司技术竞争力。截止报告期末，以新版ＧＭＰ为标准建立的中药饮片车间已通过认证，为饮片原料的供应提供了保证，节约了交易成本，提高了产业链优势；使用超募资金按照新版ＧＭＰ要求新建的年产１００亿片剂车间通过现场认证，在收到认证证书后将及时予以公告。此项目的成功建成将进一步实现产品生产的规模效应，降低生产成本，提高产品竞争力。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．７元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共计派发现金４３，２００，０００．００元；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。分红前本公司总股本为１４４，０００，０００股，分红后总股本增至２８８，０００，０００股。

  ２０１２年５月２６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了此项利润分配方案，２０１２年７月２３日本方案实施完毕。

  截止本报告期末，公司现金分红政策及执行情况均符合公司章程的相关规定，公司章程中对具体分红标准、比例等作出了详细规定。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司法定代表人：

  山西振东制药股份有限公司