证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
上海安科瑞电气股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)石蔚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ (三)限售股份变动情况 ■ 三、管理层讨论与分析 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金期末余额26608.95万元,较期初增长555.22%,主要系公司2012年1月公开发行人民币普通股(A股)867万股,货币资金增加所致。 2、应收账款期末余额1316.19万元,较期初增长183.08%,主要系为了有利于促进销售,公司会灵活给予部分客户较长的信用期,但要求于年底前按约定的信用政策结清当年的全部货款,导致本报告期末应收账款较年初应收账款大。 3、预付账款期末余额358.46万元,较期初增长53.54%,主要系公司预付工程款未结算所致。 4、存货期末余额2644.88万元,较期初增长40.74%,主要系公司为保证新订单的交期,对采购周期较长物料储备了适当库存,随着销售的增长库存也相应增加所致。 5、在建工程期末余额34.30万元,较期初增长188.26%,主要系公司募投项目正在建设中所致。 6、递延所得税资产期末余额29.49万元,较期初减少47.99%,主要系预提奖金较上年减少所致。 7、应付账款期末余额1689.01万元,较期初增长75.69%,主要系报告期对外采购未到付款期所致。 8、预收账款期末余额143.83万元,较期初减少-72.86%,主要系客户的预收款本期发货确认收入所致。 9、应付职工薪酬期末余额221.08万元,较期初减少-41.08%,主要系公司2011年底计提年终奖及销售人员提成在本年发放所致。 10、应交税费期末余额450.05万元,较期初增长220.78%,主要系2011年预缴增值税增加所致。 11、其他应付款期末余额44.03万元,较期初减少-30.54%,主要系公司结清往来欠款所致。 12、股本期末余额6934万元,较期初增长166.69%,主要系公司2012年1月公开发行人民币普通股(A股)867万股及5月资本公积转增股本3467万股所致。 13、资本公积期末余额22400.99万元,较期初增长508.08%,主要系公司公开发行人民币普通股(A股)股本溢价所致。 二、利润表项目: 1、报告期内财务费用为-197.72万元,较去年同期增长632.37%,主要系募集资金到位后利息收入增加所致。 2、报告期内营业外支出为38.13万元,较去年同期增长65.89%,主要系公司捐赠支出增加所致。 三、现金流量表项目: 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为2774.71万元,较去年同期增长139.16%,主要系公司本期增加了存货备库和部分款项未到付款期,导致应付款项增加所致。 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为20272.14万元,较去年同期增长3228.42%,主要系公司2012年1月公开发行人民币普通股(A股)867万股,收到募集资金所致。 (二)业务回顾和展望 一、报告期主要业务经营情况: 1、报告期内,公司根据发展战略和年度规划,切实加强内部管理体系建设,全面预算管理以及企业信息化管理的进一步加强,实现了公司的科学管理、提升了运作效率。公司实现营业收入12348.39万元,较去年同期增长4.08%,实现营业利润3546.14万元, 较去年同期增长4.61%;实现净利润3612.24万元,较去年同期增长6.06%。 2、目前公司已经处于技术领先地位,形成了“功能化、模块化”的先进设计生产理念,能够满足产品不断升级的市场需求,实现产品和技术的领先。为满足技术发展的要求,公司将继续加大研发力度,通过自主研发与“产学研用”相结合,不断提升产品技术含量。 3、公司募投项目均按计划如期进行。 二、未来展望: 未来一段时间,公司将以用户端智能电力仪表业务为主导,坚持“为客户创造价值”的经营理念,采取产品升级换代、提供整体解决方案和建立重点客户的战略,以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标,通过自主研发与“产学研用”相结合,不断提升产品技术含量;通过锁定发展迅猛的细分市场,不断扩展产品市场占有率;通过完善生产工艺、改进产品模块化设计,提高生产效率,实现规模化生产,进一步降低成本;提升公司管理水平和运营能力,以人为本,科学管理,努力实现公司“立足中国、放眼世界,争做一流智能用电供应商”的战略目标,为客户提供可靠用电、安全用电、节约用电的完整解决方案。 四、重要事项 (一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ (三)非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 (四)其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 (五)公司现金分红政策的制定及执行情况 根据公司章程的规定,公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。经2012年5月3召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》,以母公司2011年度净利润的10%计提法定盈余公积金3449482.01 元;以2012年2月28日的总股本3467万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),共计派发人民币2773.6万元;以2012年2月28日的总股本3467万股为基数,将资本公积金转增股本,每10股转增10股,合计转增股本3467万股。预案实施后,公司总股本由3467万股增至6934万股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 根据股东大会决议,公司确定权益分派的股权登记日为2012年5月15日。截至报告期末,该利润分配方案已执行完毕。 (六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 (八)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 (九)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 1、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 (十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 (十一)发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读:
|