证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

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  １．货币资金较年初数减少３３，６５４，２３３．２９元，下降３５．２２％，主要为本年归还短期借款１８００万元，分配２０１１年现金股利较上年增加２，４９４，７５３．６０元，及应收帐款较年初增加等原因所致。

  ２．应收帐款较年初数增加１３，２４２，０９７．３７元，增长率为４１．３９％，主要为期末帐龄在信用期内的应收帐款增加所致。

  ３．预付款项较年初数减少１，４８８，３４８．０５元，下降４４．８９％，主要为上年末预付的采购款在本年结算。

  ４．其他应收款较年初增加２，０７０，１５０．７５元，增长１５７．３９％，主要为本年支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金９８万元，销售人员借款增加等原因所致。

  ５．在建工程较年初数减少１，２９５，７２８．４７元，下降９２．２３％，主要是年初在建工程余额为上海大通仪表有限公司厂房改建工程，此项目已于本期完工结转固定资产，现期末余额为崇明新建厂房支付的设计款项。

  ６．开发支出较期初减少８１１，９９３．５１元，下降率为３５．６９％，主要为本年电磁式水表研发项目完成，开发支出结转无形资产所致。

  ７． 短期借款较年初数减少１６，５７５，８７８．２４元，下降率为８０．８６％，主要为本年股份公司归还短期借款１８００万元，仪器仪表公司新增借款１，４２４，１２１．７６元。

  ８． 应付帐款较年初增加６，７４５，７３６．１８元，增长４７．６６％，主要为供应商付款信用期变化所致。

  ９．预收款项期末账面余额较年初增加１，９６１，６５６．４７元，上升６８．５０％，主要为尚未到交货期的预收货款增加所致。

  １０．应付职工薪酬较年初减少３，３２７，７２３．０２元，下降６６％，主要为年初余额中有预提２０１１年终奖３，２６１，８７５．００元已在本年发放。

  １１．营业利润较上年同期减少９，５８５，２６８．０６元，下降率为９４．５４％，利润总额较上年同期减少８，３８９，３７０．７４元，下降率为６７．３２％，归属于母公司所有者的净利润较上年减少８，１７２，８５０．８２元，下降率为７５．１３％，主要因为营业收入同比减少３，１９２，３０１．２３元，同时，生产人工费用上升，调节阀产品毛利低于公司其他产品毛利等因素，使本年公司毛利率同比下降５％，再加上财务费用和资产减值损失同比上升，导致本年的各项利润及相关指标较上年同期下降。

  １２． 财务费用较上年同期增加４６３，４４７．０６元，增长率为４９４．４９％，主要原因为贷款利率上升使本年的利息支出较上年同期增加１４３，７８５．６６元，同时增加合并上海大通仪表有限公司１－６月财务费用１０６，６７４．５０元。

  １３．资产减值损失较上年同期增加７３５，５２６．９１元，增长率为１７８．０７％，主要因为应收帐款增加，使计提资产减值损失增加。

  １４．营业外收入较上年同期增加１，４４５，４２４．０１元，增长率为６２．０６％，主要原因为增加合并上海大通仪表有限公司１－６月补贴收入６４５，６０６．３７元，及本期母公司收到补贴收入增加所致。

  １５． 营业外支出较上年同期增加２４９，５２６．６９元，增长率为４１５８．７８％，主要原因为上海大通仪表有限公司厂房改建完工，将原被拆除的部分厂房作报废处理，金额计１８５，３４４．１４元。

  １６．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加４，９８２，０８０．９６元，增长率为４５．２４％，主要原因为本年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加１１，１５８，５７０．７２元所致。

  １７．支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加６，６２８，２６５．７１元，增长率为３４．８９％，主要原因为员工工资及社保费用增加以及增加合并大通仪表１－６月的支出。

  １８．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２，８５１，２９５．２９元，增长率７６．５１％，主要为上年同期有支付子公司投资款１２，１７１，８３５．８４元。

  １９．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２７，９２９，７８６．７２元，主要为本年短期借款净额为支出１６５７万元，上年同期为增加８００万元，本年支付２０１１年现金股利分配６，２３６，８８４．００元，较上年同期增加２４９万元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一二年十月二十二日