证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人（会计主管人员） 邹维娇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  不适用

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）资产负债表项目大幅变动情况及原因

  单位：元

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  １、货币资金：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加１７９．８３％，主要系本公司２０１２年２月公开发行股票收到募集资金净额２１，９１９．５１万元所致。

  ２、应收账款：２０１２年９月末账面余额较２０１１年年末账面余额增加５２．７１％，主要系２０１２年在经济环境不景气的情况下，公司积极采取应对策略，针对部分优质客户，适当延长了信用期所致。

  ３、预付款项：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加６１．１５％，主要系本公司预付设备款增加所致。

  ４、在建工程：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加１１５．３９％，系本公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目投入所致。

  ５、开发支出：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加３００万元，系本公司支付半导体照明联合创新国家重点实验室（筹）第一批共性平台项目研发经费３００万元。

  ６、递延所得税资产：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加４４．６５％，主要系本公司应收账款余额增加，资产减值准备相应增加所致。

  ７、短期借款：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加３４．５７％，主要系本公司为流动资金周转需要，报告期内提取流动资金贷款所致。

  ８、应交税费：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额减少７１．８５％，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司第三季度末支付了设备进口增值税，导致期末应交增值税较年初减少。

  ９、其他应付款：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加５１．９１％，主要系９月末已报销尚未支付的费用增加所致。

  １０、一年内到期的非流动负债：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额减少９３．７９％，系本公司偿还了到期的银行借款所致。

  １１、长期借款：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额减少１００％，系本公司将一年内到期的长期借款，转入一年内到期的非流动负债所致。

  １２、其他流动负债：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额减少５６．９３％，系本公司与收益相关的政府补助在确认相关费用的期间计入当期损益所致。

  １３、股本：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加３３．３３％，系本公司２０１２年２月公开发行新股所致。

  １４、资本公积：２０１２年９月末余额较２０１１年年末余额增加３７７．１２％，系本公司２０１２年２月公开发行新股所致。

  （２）利润表项目大幅变动情况及原因

  单位：元

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  １、营业税金及附加：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加３４．７２％，主要系本公司报告期内内销比重增加，导致缴纳和免抵的增值税额增加所致。

  ２、销售费用：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加３８．７６％，主要系本公司为扩大市场份额，加大营销力度，增加销售人员及提高销售人员工资待遇，导致职工薪酬费、广告展会费、差旅及招待费等销售费用增加。

  ３、财务费用：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少１３５．３５％，主要系本公司２０１２年２月公开发行股票收到募集资金，本期利息收入增加，费用化利息支出减少所致。

  ４、资产减值损失：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加３５．５５％，主要系本公司应收账款余额增长，按照会计政策计提的坏账准备增加所致。

  ５、营业外收入：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加９８．１２％，主要系本公司政府补贴收入增加所致。

  （３）现金流量表项目大幅变动情况及原因

  单位：元

  ■

  １、经营活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少５６．５２％，主要系人工成本的增长、应缴税金的增加以及公司销售费用、管理费用的增长等因素导致经营活动现金流出增加较大所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月减少８０．９９％，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目投入增加以及设备购置增加所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加４２４３．９８％，主要系２０１２年２月，公司公开发行股票收到募集资金净额２１，９１９．５１万元。

  ４、现金及现金等价物净增加额：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月增加１４，４１５．１８万元，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４２４３．９８％。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  深圳万润科技股份有限公司

  法定代表人：李志江

  二〇一二年十月二十二日