证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－３９

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于２０１２ 年１０月１９ 日上午１０：００以通讯方式召开，会议通知于２０１２ 年１０月１２日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。

  会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《关于２０１２年第三季度报告的议案》

  三季报全文于２０１２年１０月２３日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

  （表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

  ２、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  《总经理工作细则》（修订案）详见附件，《总经理工作细则》于２０１２年１０月２３日登载在巨潮资讯网。

  （表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

  ３、审议通过了《关于２０１２年度公司及所属子公司修改向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

  董事会同意修改公司及所属子公司在２０１２年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度，预计不超过３６．５亿元；修改公司为所属子公司在这三家银行申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过２９亿元。

  公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度未超出公司２０１１年度股东大会批准的担保额度。

  详见２０１２ 年１０ 月２３ 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

  （表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

  三、备查文件

  １、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２ 年１０月２３日

  附件：

  《总经理工作细则》修订案

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  证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－４０

  深圳市天健（集团）股份有限公司关于

  ２０１２年度公司及所属子公司修改向中国银行、

  建设银行、工商银行申请综合授信额度及

  担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月６日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了向中国银行、建设银行、工商银行申请２０１２年综合授信额度的方案。由于三家银行对我公司授信方案的批复与董事会审议通过的授信方案发生了变更。２０１２年１０月１９日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于２０１２年度公司及所属子公司修改向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度未超出公司２０１１年度股东大会批准的担保额度。本项综合授信额度及担保事项，不构成关联交易。

  一、公司及所属子公司向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度总额情况

  根据２０１２年４月６日公司第六届董事会第二十五次会议及２０１２年５月９日２０１１年度股东大会审议通过的《关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，公司及所属子公司在２０１２年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度预计不超过１１２．６５亿元，其中公司及所属子公司在２０１２年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度，预计不超过４３亿元。根据银行实际授信批复，本次变更为：

  公司及所属子公司在２０１２年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度，预计不超过３６．５亿元。本次综合授信额度调整未超出公司２０１１年度股东大会批准的担保额度。

  二、关于担保事项

  公司第六届二十五次董事会及２０１１年度股东大会通过的《关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，公司为所属子公司２０１２年度申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过８６．１５亿元，其中公司及所属子公司在２０１２年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度提供担保，预计不超过３２亿元。本次变更后，预计担保额度不超过２９亿元，且未超出公司２０１１年度股东大会批准的担保额度。

  （一） 被担保人基本情况

  名称：深圳市市政工程总公司

  成立日期：１９８３年１０月８日

  注册资本：６０，８００万元

  注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦２９－３０楼

  法定代表人：辛杰

  公司类型：独资（股份公司投资）

  主营业务：市政工程和建筑施工

  经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

  股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资控股子公司。

  资信等级：ＡＡ

  截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产３７０，３１６．８９万元，负债２２３，１９９．６４万元（其中：银行贷款总额 ８２，０００万元，流动负债总额１７９，５６０．９６万元），净资产 １４７，１１７．２５ 万元，资产负债率 ６０．３％。 ２０１１年实现营业收入２３８，４５０．３４万元，利润总额６，０７６．５０万元，净利润４，９２１．５５万元。

  （二） 公司累计对外担保和逾期担保数量

  截止２０１１年１２月３１日，公司及控股子公司的担保余额合计为１５．７５亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为５１．３％。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  （三） 各公司使用额度时担保事项具体安排

  １、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

  ２、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司

  ３、被担保方：本公司所属子公司

  ４、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

  具体需出具决议的详细事项见附件。

  三、对申请授信及担保事项的董事会意见

  上述被担保的对象为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。

  鉴于本次担保调整未超出公司２０１１年度股东大会批准的担保额度，且深圳市市政工程总公司的资产负债率未超过７０％，经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度及提供担保事项，无需提交股东大会审议批准。

  特此公告

  附件：《公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录》

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２３日

  附件：

  公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

  公司董事会需向银行出具的决议如下：

  １、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议（决议内容略，下同）

  ２、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

  ３、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议

  以上决议有效期限截至２０１２年度股东大会止（即２０１３年６月３０日前）。