证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润－４７９５６．２１万元，每股收益－０．９１元。公司生产经营亏损主要原因是：受国际经济形势的影响，国内宏观经济呈持续下行态势，有色金属市场持续低迷，价差较低；下游市场消费不景气，加之环保压力加大、生产成本上升等多方面因素导致铅锌产品成本升高，铅锌系统盈利能力降低。

  公司报告期主要会计报表项目与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过３０％的项目：

  １． 货币资金：报告期末３０００１．７２万元，比年初增长８１．１２％，主要原因是公司为面对复杂的市场形势进行了适当的资金储备。

  ２． 应收票据：报告期末４１０８．０８万元，比年初下降８８．９２％，主要原因是公司将应收票据支付货款，并减少用于质押贷款的应收票据。

  ３． 其他应收款：报告期末１５１３２．２０万元，比年初增长９８．１４％，主要原因是公司期末的套期保值头寸较期初增加故其对应的期货保证金也较期初增加。

  ４． 应付票据：报告期末３４５８５．８１万元，比年初增长１６９２．９４％，主要原因是公司根据资金支付需要对应付原料客户开出的银行承兑汇票增加。

  ５． 预收账款：报告期末３１５７５．０７万元，比年初增长１１３．４０％，主要原因是报告期末客户提前预付公司货款增加了预收账款。

  ６． 应交税金：报告期末－４８２１４．７８万元，比年初增长３２．６９％，主要原因是公司本期的应交增值税――进项税额增加。

  ７． 应付利息：报告期末１８６６．８９万元，比年初下降３８．６３％，主要原因是公司本期采取到期还本付息方式的借款减少。

  ８． 其他应付款：报告期末１５７５３．７４万元，比年初增长３０４．９０％，主要原因是收五矿有色金属股份有限公司往来款。

  ９． 一年内到期的非流动负债：报告期末３１４００万元，比年下降３６．８５％，主要原因是公司调整长、短期借款债务结构。

  １０． 长期借款：报告期末１０５２５６．１５万元，比年初增长４８．９７％，主要原因是公司优化债务结构，适当减少短期借款增加长期借款。

  １１． 财务费用：报告期末２１４６０．９１万元，同比增长５９．９３％，主要原因是为保证公司生产经营周转资金需要增加了贷款规模，同时银行贷款成本上升使利息支出增加，而汇兑收益同比大幅减少。

  １２． 投资收益：报告期末１７０万元，同比下降６４．２９％，主要原因是公司所持西部矿业股票每股的分红较上年同期减少。

  １３． 营业外收入：报告期末２２５２．０８万元，同比增长９１．３４％，主要原因是报告期营业外收入中政府补助收入较上年同期增加。

  公司现金及现金等价物净增加额１３４３７．１１万元，其中：经营活动产生的现金净额５１６８１．８４万元，主要是因为应收票据较期初大幅减少，预收账款和应付账款增加；投资活动产生的现金流量净额－８６３３．８０万元，主要是循环经济项目搭配锌浸出渣ＫＩＶＣＥＴ直接炼铅项目投入的增加；筹资活动产生的现金流量净额－２９５４２．９３万元，主要是公司为降低财务费用减少了银行借款。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  经股东大会批准，公司２０１１年度剩余未分配利润未进行分配。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  法定代表人：

  ２０１２年１０月２２日