证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员） 张美珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表：

  （１）应收账款：期末较年初增加１，６９８．５７万元，增幅为１３３．０７％，主要系大宗业务增加所致。

  （２）预付款项：较期初增幅为７５．９２％，主要为预付商场、设备、货款和租金等款项。

  （３）其他应收款：９月底较期初增幅９４．２６％，主要系支付租赁门店的履约保证金等。

  （４）在建工程：比期初增长３７．４９％，系支付三明沙县配送中心、安溪湖头商场工程款。

  （５）预收款项：期末较期初增长３０．８８％，主要因临近中秋、国庆销售旺季，预收客户款项增加。

  （６）其他流动负债：较年初增幅１５０．７２％，主要系期末租金、保洁费、水电费结算单据未达及预提门店免租期租赁费。

  （７）实收资本：期末金额５４，１５０．２０万元，较年初增加１８，４４３．５５万元，增幅为５１．６５％，系实施２０１１年度利润分配方案，由资本公积转增股本１７，８５３．３３万元，以及期权首次行权增加５９０．２２万元所致。

  （８）未分配利润：期末比年初增长３２．９９％，系本年新增利润及分红因素。

  （９）少数股东权益：期末为－５１７．１９万元，系莆田合资公司亏损所致。

  ２、利润表：

  （１）财务费用：同比下降３２．５３％，主要系银行利息收入增加。

  （２）营业外支出：比增３１４．３７万元，增幅２４８．４３％，主要因本期处置固定资产损失增加。

  ３、现金流量表：

  （１）经营活动产生的现金流量净额同比减少５１．７８％，主要受预付租赁保证金、租金、定金等影响。

  （２）每股经营活动产生的现金流量净额０．４２元，同比下降７１．０３％，系受现金流量净额减少，以及２０１１年１２月增发３，６４２．６５万新股、２０１１年度利润分配转增股本１７，８５３．３３万股、期权行权新增５９０．２２万股摊薄影响。

  （３）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比增４２．４３％，主要系支付购商场及新增门店支出款。

  （４）收到其他与投资活动有关的现金１０，０００万元，系收回经营场所定金等。

  （５）投资支付的现金８００万元，系收购漳州万益投资有限公司８％股权款。

  （６）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额１，０００万元，系收购安溪新华都置业发展有限公司１００％股权。

  （７）本期吸收投资收到的现金３，２０４．８９万元，为首次期权行权款。

  （８）报告期分配股利同比增长７８．１８％。

  （９）期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金期末余额的差异，系开具保函保证金４００万元２０１３年３月到期。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  新华都购物广场股份有限公司

  法定代表人：陈志程

  二〇一二年十月二十二日