证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人（会计主管人员） 顾文曲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金期末账面价值为２６，８２２．６１万元，较期初余额减少４８．６５％，主要是由于支付货款所致与募集资金支出所致。

  （２）应收票据期末账面价值为１，３５８．３２万元，较期初余额减少８０．０７％，主要是由于本期采用票据结算方式增加所致。

  （３）其他应收款期末账面价值为１，１７６．２８万元，较期初余额增加３７．８２％，主要是由于项目履约保证金增加所致。

  （４）存货期末账面余额４６，３３６．２６万元，较期初增加１１５．７９％，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

  （５）其他流动资产期末账面余额０元，较期初减少１００．００％，主要是本期收回以前年度多缴所得税。

  （６）在建工程期末余额９，８７５．０８万元，较期初增加１０５．５４％，主要是本期募投项目灾备中心施工所致。

  （７）工程物资期末余额６１４．１０万元，较期初增加１１７．７８％，主要是本期新增需安装固定资产。

  （８）开发支出期末账面价值为５，６８３．３７万元，较期初余额增加４２．５６％，主要由于公司加大了研发支出所致。

  （９）短期借款期末账面余额为１４，５００．００万元，较期初余额减少４４．８７％，主要是由于本期偿还了贷款所致。

  （１０）应付票据期末账面余额为４，４８３．２０万元，较期初余额增加４６．２５％，主要是由于本期用票据支付货款业务增加。

  （１１）应交税费期末账面余额为－２８．０４万元，较期初余额减少１０４．３９％，主要是由于本期支付了税费所致。

  （１２）营业税金及附加本期发生额为８４８．２２万元，较上期增加５４．６３％，主要是由于本期服务项目收入较上期增加所致。

  （１３）财务费用本期发生额为２３８．５４万元，较上期减少５２．９１％，主要是由于本期短期借款较上期减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否