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三诺生物传感股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ (三)限售股份变动情况 ■ 三、管理层讨论与分析 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因: 1. 货币资金较上年度期末增加58,225.10万元,增长幅度为325.37%,主要由于2012年3月收到了募集资金58,800.00万元所致; 2. 应收帐款较上年度期末增加2,852.44万元,增长幅度为450.71%,主要由于报告期内销售铺货3,172.02万元所致; 3. 应收票据较上年度期末减少16.31万元,减少幅度100%,主要由于报告期内背书了银行承兑汇票所致; 4. 其他应收款较上年度期末增加590.14万元,增长幅度为175.65%,主要由于报告期内计提了2012年1-8月软件退税补贴收入686.84万元所致; 5. 存货较上年度期末增加645.59万元,增长幅度为28.22%,存货增幅变化不大,但是存货内部构成变化较大。其中半成品和产成品较期初增加1,511.47万元,主要系公司随着销售的增长库存商品和半成品成正比例增长;发出商品较期初减少854.80万元,主要系公司2011年发往国外销售的产品在2012年一季度才符合收入确认原则,同时结转相关成本所致。 6. 在建工程较上年度期末增加1,872.40万元,增长幅度为2,407.30%,主要由于公司进行新厂房建设所致; 7. 应付帐款较上年度期末增加724.27万元,增长幅度为224.22%,主要由于随着销售的增长,增加了存货,同时更改部分供应商付款方式,延长付款期限所致; 8. 预收帐款较上年度期末减少298.70万元,减少幅度为12.10%,主要由于2012年第一季度确认了2011年出口收入,核销了预收帐款所致; 9. 应付职工薪酬较上年度期末减少216.12万元,减少幅度为35.21%,主要由于2012年第一季度支付了2011年年终奖所致; 10. 应交税费较上年度期末增加1,446.75万元,增长幅度为143.82%,主要由于递延了2012年企业所得税所致。 二、利润表项目大幅变动情况及原因: 1. 营业总收入较去年同期增加9,829.68万元,增长幅度为 63.77%,主要是由于报告期内出口和内销均有大幅增加; 2. 营业总成本较去年同期增加2,809.13万元,增长幅度为 57.77%,主要是由于销售收入的增加导致成本相应增加;本期毛利率比去年同期上升1.69%,主要原因是由于产量增加,单位产品分摊的固定成本降低所致; 3. 销售费用较去年同期增加3,606.67万元,增长幅度为172.29%,主要由于加大市场投入,广告宣传费等比去年同期增加了160%,同时增加市场销售人员所致; 4. 管理费用较去年同期增加938.72万元,增长幅度为95.83%;主要由于报告期内工资、税金、研发费用和支付上市相关费用支出较去年同期有所增长所致; 5. 财务费用较去年同期减少364.59万元,减少幅度为142.99%,主要由于报告期内收到募集资金58,800.00万元,银行存款利息收入增加及自有资金理财收益增加所致; 6. 营业外收入较去年同期增加843.49万元,增长幅度为1,720.71%,主要由于本期计提了2012年1-8月软件退税补贴收入所致; 7. 营业外支出较去年同期增加95.72万元,主要由于报告期内对部分过期试条及生产设备进行报废处理所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因: 1. 吸收投资收到的现金较去年同期增加58,800.00万元,主要由于2012年3月收到募集资金58,800.00万元所致; 2. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加8,519.65万元,增长幅度51.84%,主要由于报告期内销售收入增加所致; 3. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加459.83万元,增长幅度89.96%,主要由于报告期内收到财政补贴及理财收入增加所致; 4. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2,914.24万元,增长幅度63.12%,主要由于报告期内销售增长购买材料相应增长所致; 5. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,375.32万元,增长幅度为88.62%,主要由于报告期内随着销售的增长,人员的增加,本期人员工资增加所致; 6. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,156.52万元,增长幅度为129.99%,主要由于报告期内市场投入的增加以及销售人员的增多,销售费用增加所致; 7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期流出增加2,028.63万元,增幅368.92%,主要是报告期内,公司加大自动化投入,购买固定资产以及新增基建工程投入所致; 8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长3,957.75万元,主要原因为报告期内支付了分红款所致。 (二)业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2012年前三季度,公司整体经营业务保持良好发展势头,经营业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入252,428,645.06元,较去年同期增长63.77%;实现利润总额109,736,034.29元,较去年同期增长44.84%;实现归属于上市公司股东的净利润为93,189,114.09元,较去年同期增长43.69%? 二、2012年公司年度经营计划执行情况 1、大力拓展营销网络,实现战略布局 报告期内,公司积极实施既定的发展战略,整合销售网络,创新营销模式,优化营销渠道,强化渠道覆盖面,为全国营销网络的战略布局打下了良好基础。同时,组建医院市场销售团队,积极参与医院市场。 2、加大研发投入,拓宽产品线 荧光定量尿微量白蛋白、CRP等测试系统的研发工作进展顺利;医院临床检测专用型号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作也按计划展开。 3、积极开展募投项目建设 三个募集资金投资项目:生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目已经全面启动,其中生物传感器生产基地的生产厂房建设进展顺利,预计明年上半年可正式投产,全部达产后可实现年产血糖仪200万台,配套血糖测试试条5亿支的产能,届时将成为亚洲最大的血糖仪及试条生产基地,为公司未来业绩的持续增长提供有力保障。 四、重要事项 (一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ (三)非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 (四)其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 (五)公司现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策的制定情况 2011年11月26日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《长沙三诺生物传感技术股份有限公司章程(上市修订草案)》的议案,明确现金分红政策如下: (1)公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 (2)公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。当公司累计未分配利润超过公司股本总数的150%时,公司可以发放股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 (3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果变更股利分配政策,公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。 2、公司现金分红政策的执行情况 2012年5月18日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案,以2012年3月19日公司上市后总股本88,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派送现金红利44,000,000.00元(含税),占2011年度实现的可供股东分配利润的58.72%,占2011年度可供股东分配利润的51.51%,累计剩余未分配利润41,425,920.37 元,结转至下年度。2011年度,公司不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配方案已于2012年6月29日实施完毕。 综上,公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。 (六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 (八)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 (九)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 1、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 (十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 (十一)发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读:
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