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金陵药业股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员) 徐俊扬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期应付票据较年初下降49.9%,主要是本期收到的银行承兑汇票减少、到期兑付的银行承兑汇票增加所致。 2、本报告期应收账款较年初上升57.92%,主要是药品销售未到收款期所致。 3、本报告期预付款项较年初上升35.57%,主要是本期设备采购预付款增加所致。 4、本报告期其他应收款较年初上升48.92%,主要是本期备用金增加所致。 5、本报告期其他流动资产较年初下降54.47%,主要是公司增值税待抵扣金额减少和一年以内到期的持有至到期投资到期所致。 6、本报告期在建工程较年初上升227.48%,主要是在建工程资金投入增加所致。 7、本报告期无形资产较年初上升57.32%,主要是公司本期收购南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司,并将其纳入报表合并范围,导致土地使用权等无形资产增加所致。 8、本报告期商誉较年初上升124.04%,主要是公司本期收购南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司所致。 9、本报告期其他非流动资产较年初上升50%,主要是本期新增购买集合资金信托计划所致。 10、本报告期应付票据较年初下降100%,主要是公司应付票据完成兑付所致。 11、本报告期应付账款较年初上升72.91%,主要是公司本期收购南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司,并将其纳入报表合并范围,导致应付账款增加所致。 12、本报告期预收款项较年初下降69.97%,主要是公司预收账款完成结算所致。 13、本报告期应交税费较年初下降58.83%,主要是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院应交企业所得税完成缴纳所致。 14、本报告期应付股利较年初下降98.94%,主要是公司应付股利完成支付所致。 15、本报告期其他应付款较年初上升83.45%,主要是公司本期收购南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司,并将其纳入报表合并范围,导致其他应付款增加所致。 16、本报告期专项应付款较年初上升1071.77%,主要是公司收到的拆迁补偿款和科研专项补助资金增加所致。 17、本报告期资产减值损失较上年同期上升156.13%,主要是去年同期公司子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司收到闽发证券有限公司破产管理人的委托理财受偿款1,210万元,导致原计提的坏账准备相应转回,而本期没有此类转回事项,并且应收款项坏账准备有所增长所致。 18、本报告期公允价值变动收益较上年同期上升212.24%,主要是由于公司交易性金融资产公允价值上升所致。 19、本报告期投资收益较上年同期下降142.76%,主要是由于公司交易性金融资产投资收益减少所致。 20、本报告期营业外收入较上年同期下降39.71%,主要是由于公司本期收到的政府补助减少所致。 21、本报告期营业外支出较上年同期上升59.52%,主要是由于公司本期发生的罚款违约支出增加所致。 22、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升57.05%,主要是由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 23、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降214.19%,主要是由于本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用
证券投资情况的说明 截止报告期末,公司持有的证券投资初始投资金额为169,604,177.95元,其中:股票投资60,152,506.09元,基金投资 18,890,992.46元,债券投资15,230,679.40元,衍生金融资产75,330,000.00元。母公司期末持有的证券投资初始投资金额为64,675,350.90元,其中:股票投资56,196,225.65元,基金投资8,479,125.25元。截止报告期末,公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为627,283.81元,处置交易性金融资产取得的投资收益为-9,368,425.63 元,公允价值变动收益为17,218,539.60元,共计8,477,397.78元。公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的,证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜,资金仅限于自有资金。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读:
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