证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人（会计主管人员） 李秀琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金期末余额１，１１６，５５２，８０５．３３元，期初余额６２２，１４７，２３９．６３元，增减幅度为７９．４７％，原因系银行存款融资增加所致。

  ２． 应收票据期末余额１，５００，０００．００元，期初余额０元，增减幅度为１００％，原因系子公司销售商品收到的银行承兑汇票所致。

  ３． 预付款项期末余额１１８，５０２，７３７．９５元，期初余额９０，８９６，７７５．２０元，增减幅度为３０．３７％，原因系预付材料款、设备等款增加所致。

  ４． 其他应收款期末余额４９４，２８７，５９５．６６元，期初余额３４５，６９６，２４７．３４元，增减幅度为４２．９８％，原因系本期投标产生的投标保证金、中标工程履约保证金增加所致。

  ５． 存货期末余额１，２３３，８５７，３４８．５７元，期初余额８８７，４１１，２８８．６４元，增减幅度为３９．０４％，原因系业主计量与施工周期存在差异形成的已完工未结算款所致。

  ６． 持有至到期投资期末余额２７，０００，０００．００元，期初余额１０，０００，０００．００元，增减幅度为１７０．００％，原因系子公司ＢＴ项目完工从长期应收款转入所致。

  ７． 长期股权投资期末余额６２，０８５，８３７．３７元，期初余额６，８１２，７２４．３７元，增减幅度为８１１．３２％，原因系公司本期增加对农信社等的投资所致。

  ８． 在建工程期末余额９１，１８７，２２１．３８元，期初余额１９，９７８，８８３．１６元，增减幅度为３５６．４２％，原因系本期子公司新增集资房建设投入及孙公司尚未完工的厂房建设及安装工程所致。

  ９． 长期待摊费用期末余额１０，０２８，９２４．４０元，期初余额１６，８５５，７５７．０９元，增减幅度为－４０．５０％，原因系项目临时设施、工程保险及员工保险本期已摊销所致。

  １０． 短期借款期末余额２０７，０００，０００．００元，期初余额１２，０００，０００．００元，增减幅度为１６２５．００％，原因系业务规模扩大向银行借入短期借款增加所致。

  １１． 应付票据期末余额３，２５０，０００．００元，期初余额２６，８４１，０８４．００元，增减幅度为－８７．８９％，原因系公司承兑了到期的银行汇票所致。

  １２． 应付账款期末余额９７２，０２８，０６４．４８元，期初余额６９５，１４６，５１０．７４元，增减幅度为３９．８３％，原因系工程项目尚未支付的工程款、机械租赁费和材料款所致。

  １３． 应付职工薪酬期末余额２５，７８５，１６０．５５元，期初余额１２，１３１，４７９．９５元，增减幅度为１１２．５５％，原因系部分项目部员工未及时领取工资所致。

  １４． 应付利息期末余额０元，期初余额４８９，５６６．５２元，增减幅度为－１００％，原因系预提的银行利息本期转回所致。

  １５． 应付股利期末余额１，５９５，６５７．２９元，期初余额４，６７８，９４２．１５元，增减幅度为－６５．９０％，原因系支付上期应付股利所致。

  １６． 一年内到期的非流动负债期末余额１，０８０，０００，０００．００元，期初余额７８，０００，０００．００元，增减幅度为１２８４．６２％，原因系一年内到期的长期借款增加所致。

  １７． 递延所得税负债期末余额６５５，８８７．０８元，期初余额３１１，３２８．６４元，增减幅度为１１０．６７％，原因系子公司未确认的融资收益增加所致。

  １８． 专项储备期末余额２，０１４，８５２．１９元，期初余额０元，增减幅度为１００％，原因系本期会计政策变更项目计提专项储备所致。

  １９． 外币报表折算差额期末余额－１，６１７，２４６．８４元，期初余额－１９９，９９７．２１元，增减幅度为７０８．６３％，原因系因汇率变动形成报表折算差额增加所致。

  ２０． 少数股东权益期末余额３２，１９５，４６１．３３元，期初余额５１，７６４，４０９．７６元，增减幅度为－３７．８０％，原因系转让了控股子公司所致。

  ２１．销售费用本期金额２，０９４，５５４．６０元，上年同期金额１，４４６，３０３．０９元，增减幅度为４４．８２％，原因系子公司销售业务扩大产生的销售费用相应增加所致。

  ２２． 管理费用本期金额１１１，１７７，７７４．９５元，上年同期金额８２，４８９，３７８．７７元，增减幅度为３４．７８％，原因系公司本期比上年同期新增投资子公司所致。

  ２３． 财务费用本期金额７０，１０９，５６５．１９元，上年同期金额３９，３０２，７４８．３０元，增减幅度为７８．３８％，原因系银行融资增加导致利息支出增加所致。

  ２４． 资产减值损失本期金额９，８４３，４１５．５６元，上年同期金额２，６０９，３３９．８９元，增减幅度为２７７．２４％，原因系本期工程完工项目质保金计提坏账准备所致。

  ２５． 投资收益本期金额１，６１２，５７６．５２元，上年同期金额－１８４，４５６．３０元，增减幅度为９７４．２３％，原因系固定收益类银行理财产品获取的收益所致。

  ２６． 营业外收入本期金额１０，０３６，５６９．６５元，上年同期金额５，２０９，０７５．５７元，增减幅度为９２．６７％，原因系本期政府补贴增加所致。

  ２７． 少数股东损益本期金额２，４３８，８５８．７８元，上年同期金额５５８，６９５．１５元，增减幅度为３３６．５３％，原因系投资子公司盈利增加所致。

  ２８． 经营活动产生的现金流量净额本期金额２０，４２６，１３８．７７元，上年同期金额－３，４９１，１７５．８８元，增减幅度为６８５．０８％，原因系公司经营规模扩大，本期收到的工程款较上年同期有所增长，经营活动现金流入相对增加，致使经营活动产生的现金流量净额增加所致。

  ２９． 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额２，９１４，１１１．４７元，上年同期金额－８７９，０２３．５１元，增减幅度为４３１．５２％，原因系汇率变动对公司现金及现金等价物影响较去年有所增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  经公司于２０１１年１１月２５日召开的第三届董事会第三十二次会议和２０１１年１２月１６日召开的２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，决定公司发行公司债券本金总额不超过人民币４．８亿元（含４．８亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１０８１号文”《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过４８，０００万元的公司债券（《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》详细内容见２０１２年８月１５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。公司董事会将按照有关法律、法规和核准文件的要求及本公司股东大会的授权办理本次发行债券的相关事宜，并严格履行信息披露义务。