一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人（会计主管人员） 钟燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，３３２，２９５，０４７．６４ | １，９７１，１３６，５０４．０８ | １８．３２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，１０３，５３１，９５６．８７ | １，０５０，４１９，５２５．８８ | ５．０６％ |
| 股本（股） | ２３７，０９４，０８０．００ | １９７，５７８，４００．００ | ２０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．６５ | ５．３２ | －１２．５９％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６６６，７８７，６６２．４６ | ９．０４％ | １，８３１，０５６，４８８．７０ | １４．２４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２１，４８０，６０１．９７ | －１１．９６％ | ８２，７４９，１９０．９９ | １０．３９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －７６，８４３，６６８．７５ | ７３．３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | －０．３２ | ７８．０８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９ | －２５％ | ０．３５ | －７．８９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９ | －２５％ | ０．３５ | －７．８９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．９７％ | －０．４７％ | ７．６８％ | ０．２２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．９９％ | －０．４８％ | ７．７％ | ０．２１％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －２０，５９８．１４ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２３３，０５０．００ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | －３８，０４７．２２ | |
| | | |
| 合计 | －２１５，６００．９２ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 王秀珍 | ２３，３２０，４１６ | 人民币普通股 | ２３，３２０，４１６ |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | ７，６８０，５６７ | 人民币普通股 | ７，６８０，５６７ |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ４，９１７，５０９ | 人民币普通股 | ４，９１７，５０９ |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ４，７６１，１２４ | 人民币普通股 | ４，７６１，１２４ |
| 中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划 | ３，１０５，３２５ | 人民币普通股 | ３，１０５，３２５ |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ２，３００，０００ | 人民币普通股 | ２，３００，０００ |
| 马泉林 | １，６２０，０００ | 人民币普通股 | １，６２０，０００ |
| 何丹 | １，５９５，４８０ | 人民币普通股 | １，５９５，４８０ |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １，５８８，５６０ | 人民币普通股 | １，５８８，５６０ |
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | １，３７９，１４５ | 人民币普通股 | １，３７９，１４５ |
| 股东情况的说明 | 上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（１）资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
单位：人民币元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | ４７５，４２０，０４２．６９ | ９６７，９２３，９０１．９７ | －５０．８８％ | 主要原因为报告期内支付北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区“太极云计算中心”基地土地款所致。 |
| 应收票据 | ５，５７３，０００．００ | ９，３３２，８５４．００ | －４０．２９％ | 主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票到期所致。 |
| 应收账款 | ９３０，５５１，３５４．８５ | ６９６，３５８，５７４．７２ | ３３．６３％ | 主要原因是报告期内项目收入确认，但按合同规定未到收款期限所致。 |
| 预付账款 | ２３４，８８９，３３６．１７ | ７３，９３６，６２４．２８ | ２１７．６９％ | 主要原因是报告期内实施项目的材料、设备采购增加所致。 |
| 应收利息 | ６，１４７，１４５．３３ | ８，８７５，５５２．４５ | －３０．７４％ | 主要原因是报告期内定期存款减少所致。 |
| 其他应收款 | １０１，６０８，１９３．５５ | ７５，３８４，３２４．４９ | ３４．７９％ | 主要原因是报告期内支付的项目保证金增加所致。 |
| 存货 | ６２，４７７，５１７．６６ | ３９，７６４，５５９．７３ | ５７．１２％ | 主要原因是报告期内材料采购增加所致。 |
| 长期待摊费用 | １５，５５９，４４６．４３ | １１，３１８，２４４．１４ | ３７．４７％ | 主要原因是报告期公司增加办公场地租金增加所致。 |
| 在建工程 | １，２８０，２１６．５６ | ０．００ | １００％ | 主要原因是报告期内建设太极云基地Ａ１０－１地块支出所致。 |
| 无形资产 | ３９４，０８２，１１５．８１ | ０．００ | １００％ | 主要原因是报告期内购买太极云基地Ａ１０－１地块土地所致。 |
| 开发支出 | １４，７２１，６２４．０４ | ０．００ | １００％ | 主要原因是报告期内公司预计形成成果的研发项目支出所致。 |
| 应付账款 | ４２２，９２６，４４２．５６ | ２３８，４６３，００８．６３ | ７７．３６％ | 主要原因是报告期内应付供应商货款增加所致。 |
| 应交税费 | １１，３０６，９６６．２１ | ３８，４５０，０８９．６６ | －７０．５９％ | 主要原因是报告期内上缴上年度税费及本期增值税进项税留底增加所致。 |
| 其他非流动负债 | １４，５６６，３９１．２４ | ６，６１９，０７１．７３ | １２０．０７％ | 主要原因是报告期内收到的专项拨款增加所致。 |
（２）利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | ５，５０１，１３９．７３ | １１，２８９，６２５．５５ | －５１．２７％ | 主要原因是报告期内收到已提减值准备的应收款所致。 |
| 营业外收入 | ２，４６２，８８１．３８ | ８８６，１１６．２２ | １７７．９４％ | 主要原因是报告期内收到软件产品退税款增加所致。 |
（３）现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７６，８４３，６６８．７５ | －２８７，７８８，７７６．４２ | ７３．３０％ | 主要原因是报告期内经营收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３９８，１３８，３７５．２３ | －４９，７０２，４９９．３０ | －７０１．０４％ | 主要原因是报告期内购置北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区“太极云计算中心”基地土地款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１５，１７８，８３０．３９ | －５６，５９９，９９８．１５ | ７３．１８％ | 主要原因是报告期内分配股利比上年同期减少所致。 |
注：变动幅度在３０％以上的报表项目和财务指标应说明原因。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | ２０１０年０３月１２日 | 三年 | 严格履行 |
| 控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所 | 为避免同业竞争，本公司控股股东十五所于２００８年３月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：（１）本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；（２）在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（３）本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；（４）本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。 | ２００８年０３月１２日 | 长期 | 严格履行 |
| 实际控制人中国电子科技集团公司 | 本公司实际控制人中国电子科技集团公司于２００８年３月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：（１）本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。（２）若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。（３）在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。 | ２００８年０３月１２日 | 长期 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行中 |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | １０％ | 至 | ４０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １２，３３３．０１ | 至 | １５，６９６．５５ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | １１２，１１８，２３４．７７ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务稳步发展。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０７月０６日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司生产经营情况，公司文化。未提供材料 |
| ２０１２年０８月２３日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、兴业证券、中信建投、中信证券、华泰证券、华夏基金、安邦资产、华融证券、嘉实基金、人保资产、宏源证券、中化集团财务公司、航天科技财务公司、海六木投资有限公司、国投瑞银、安信基金、ＵＢＳ ＡＭ、海通证券、建信基金等 | 公司生产经营情况，公司文化。未提供材料 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
太极计算机股份有限公司
董事长： 李建明
２０１２年１０月２２日
< 上一期 下一期 >