证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人（会计主管人员） 张国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表：

  １、应收票据与年初比减少３２．４１％，主要原因是本期以银行承兑汇票形式收回的货款减少所致。

  ２、应收账款与年初比增加５７．０１％，主要原因是本期公司销售规模扩大，给与客户信用较多所致。

  ３、无形资产与年初增加４０．６０％，主要原因是本期全资子公司亳州丽鹏取得土地使用权所致。

  ４、长期待摊费用与年初相比减少３７．７２％，主要原因是本期长期待摊费用摊销增加所致。

  ５、短期借款与年初比增加４８．６７％，主要原因是本期流动资金贷款增加所致。

  ６、应付账款与年初比减少４７．２６％，主要原因是本期支付材料款及设备款较多所致。

  ７、应交税费与年初比减少３５．２８％，主要原因为是本期增值税进项税额留抵较多所致。

  ８、其它应付款与年初比减少７６．５５％，主要原因是本期其他应付往来款项减少所致。

  利润表：

  １、财务费用与上年同期比增加９４．１１％，主要原因是本期增加银行借款，利息费用支出增加所致。

  ２、资产减值损失与上年同期比增加８２．３０％，主要原因是本期应收款项增加较多，计提坏账准备增加所致。

  ３、营业外收入与上年同期比增加２６０．２５％，主要原因是本期公司获得政府补贴较多所致。

  ４、营业外支出与上年同期比减少９７．８７％，主要原因是去年同期公司发生火灾产生损失较大所致。

  ５、利润总额与上年同期比增加４６６．９７％，主要原因是本期公司营业收入和毛利率稳步增加所致。

  ６、所得税费用与上年同期比增加２１３．７６％，主要原因是本期公司实现利润较多，而且母公司所得税税率有变动所致

  ７、归属于母公司所有者的净利润与上年同期比增加２６２３．５８％，主要原因是本期公司营业收入和毛利率稳步增加所致。

  现金流量表：

  １、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少９９．４９％，主要原因是本期处置固定资产收到的现金较少所致。

  ２、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少５５．９７％，主要原因是去年同期公司募投项目投入较大所致。

  ３、投资支付的现金较上年同期减少１００％，主要原因是本期没有对外投资发生所致。

  ４、吸收投资收到的现金较上年同期增加９８．９２％，主要原因是本期子公司增资，少数股东出资增加所致。

  ５、取得借款收到的现金较上年同期增加５９．７９％，主要原因是本期流动资金贷款增加所致。

  ６、偿还债务支付的现金较上年同期增加４０７．３８％，主要原因是本期归还了较多的银行借款所致。

  ７、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加５３．５９％，主要原因是本期银行借款利息费用支出增加所致。

  主要财务指标：

  １、每股收益与上年同期比增加３２００％，主要原因是公司本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期比增加较多所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  山东丽鹏股份有限公司

  法定代表人：孙世尧

  ２０１２年１０月２３日