证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人（会计主管人员） 于清池声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １．资产负债表项目

  ⑴．货币资金较年初减少３８．４３％，主要是报告期内，随着募投项目建设的完工投产，募集资金支付增加所致。

  ⑵．应收票据较年初增长６７．３４％，主要是因为报告期内，货款回收时收到客户的承兑汇票增加。

  ⑶．应收账款较年初增长５５．０５％，主要是报告期内新增了５个生产网点，销售收入增加导致信用期内应收货款增加。

  ⑷．预付账款较年初增长２３８．４７％，主要是公司在报告期内，预付了受托管理原三亚鑫海、琼海鑫海所有者的固定收益；预付三亚创意新城总部项目土地款；预付屯昌县混凝土生产网点土地款等。

  ⑸．其他应收款较年初增长３１．７４％，主要是报告期内，向当地政府建设管理部门支付的募投项目建设工程保证金和建设项目农民工工资保证金。

  ⑹．在建工程较年初增长５８．７９％，主要是因为公司在报告期内，募投项目和非募投项目建设的推进，部分施工过程尚未结算。

  ⑺．递延所得税资产较年初增长６３．５９％，主要是因为报告期内，应收账款增加，计提的减值准备增加所致。

  ⑻．短期借款较年初增长１７９．７５％，主要是公司报告期内为缓解资金压力，增加了银行借款。

  ⑼．应付账款较年初增长７１．３０％，主要是公司报告期内新增了５个生产网点，产生的信用期内的未付原材料货款。

  ⑽．预收账款较年初增长８０．４５％，主要是报告期内，增加了合同预收货款。

  ⑾．其他应付款较年初增长８２．７０％，主要是报告期内，增加了部分项目供货合同的供货保证金。

  ２．利润表项目

  ⑴．营业收入较上年同期增长４８．３８％，主要是公司报告期内新增生产网点，生产规模扩大，销售量增加。

  ⑵．生产成本较上年同期增长５１．２９％，主要是公司报告期内随着销售量增加，相应地增加了原材料消耗。

  ⑶．营业税金及附加较上年同期增长７６．５８％，主要是报告期内销售收入增加，相应地增加了营业税金及附加。

  ⑷．销售费用较上年同期增长１１５．２５％，主要是公司报告期内，因生产网点的增加，为扩大各站点的市场销售份额，加大了促销力度，使销售费用增加。

  ⑸．管理费用较上年同期增长５２．７９％，主要是公司报告期内增加了生产网点，各项管理费用增加；管理人员增加人力资源费用有所增加。

  ⑹．财务费用较上年同期增长４０．２０％，因公司报告期内增加了银行借款，增加利息支付所致。

  ⑺．资产减值损失较上年同期增长３４４．８８％，主要是报告期内计提的坏账准备有所增加。

  ３．现金流量表项目

  ⑴．销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长４４．１５％，主要是报告期内销售收入增加所致。

  ⑵．收到的税费返还较上年同期减少１００％，主要是公司生产的新型墙体材料产品是资源综合利用产品，享受税收优惠政策，２０１１年度国税部门要求公司税款即征即退，报告期内公司该产品的税款，按国税部门的要求采用直接减免。

  ⑶．收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长１２２５．２６％，主要是报告期内公司收到募集资金存款利息及收到的政府补贴增加所致。

  ⑷．购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长３８．６３％，主要是报告期内公司产品产量增加，购买的原材料数量增加。

  ⑸．支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长６９．７６％，主要是因为报告期内公司新增了生产网点，增加了职工数量、原生产网点的职工工资也有所增加。

  ⑹．支付的各项税费较上年同期增长４８．５２％，主要是因为公司报告期内销售收入增加，致使缴纳的各项税费增加。

  ⑺．支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长３１．５０％，主要原因系增加分、子公司的市场推广费、品牌广告费及其他零星费用所致。

  ⑻．投资支付的资金较上年同期增长１００％，主要是报告期内公司在广东怀集县新设立了控股子公司，注册资金３０００万元，公司占有７５％的股权，报告期内验资完毕。

  ⑼．支付的其他与投资活动有关的资金较上年同期增长１００％，主要是报告期内，公司支付了托管公司的固定收益。

  ⑽取得借款收到的现金较上年同期增长１０９．６５％，主要是因为报告期内公司增加了银行借款。

  ⑾．偿还债务支付的现金较上年同期增长２０６．１１％，主要是报告期内公司偿还了到期的银行借款增加。

  ⑿．分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长１６４６．２９％，主要是因为公司在报告期内支付了２０１１年度利润分配的现金股利。

  ⒀．支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长７６．１０％，主要是公司在报告期内支付了固定资产融资租赁费用。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年９月１７日，公司以４，１３０．００万元人民币竞拍取得位于三亚市创意产业园Ａ４１－１／２（ａ）号地块的６６，６６６．５２平方米土地使用权。

  ２０１２年９月２０日，公司以６０１．００万元人民币竞拍取得位于屯昌县屯城镇大同十四坡的３０，７０６．２１平方米土地使用权。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  本报告期内公司未接待调研／沟通／采访等活动。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年８月２２日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于本次发行公司债券的议案》，同意公司发行３．３亿公司债券；

  ２０１２年９月７日，公司召开２０１２年第四次临时股东大会，审议通过《关于本次发行公司债券的议案》，同意公司发行３．３亿公司债券；

  ２０１２年９月２８日，公司取得中国证券监督管理委员会关于本次２０１２年公司债券行政许可受理通知书。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事长：张海林

  二０一二年十月二十二日