证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人（会计主管人员） 回俊英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表主要项目：

  单位：万元

  ■

  变动说明：本期总资产增加３９，８９７．８９ 万元，同比增长２９．７７％。

  （１）货币资金期末余额比年初增加２１，９２６．８８万元，同比增长１，００５．２９％，主要系公司本期收到搬迁补偿款所致。

  （２）应收账款期末余额比年初减少２０８．１０万元，同比减少７２．７８％，主要系公司本期收回应收账款所致。

  （３）预付账款期末余额比年初减少１，２０７．０１万元，同比减少６５．２６％，主要系报告期内预付款１，２００．００万元转入无形资产所致。

  （４）其他应收款期末余额比年初增加１０．４１万元，同比增长４４．５３％，主要系报告期支付瓦房店市海洋渔业局２６．００万元放流保证金所致。

  （５）存货期末余额比年初增加９，０５３．５８万元，同比增长２３．１１％，主要系本期围堰海参持续投入增加所致。

  （６）长期股权投资期末余额比年初无变化，主要系公司对大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司的投资２００万元。

  （７）固定资产期末净值比年初增加２２，４５２．１８万元，同比增长３６．８０％，主要系本期在建工程竣工转入固定资产所致。

  （８）在建工程期末余额比年初减少１１，９２８．３０万元，主要系在建围堰转入固定资产所致。

  （９）无形资产期末余额比年初减少１８８．８７万元，主要系本期老厂区无形资产搬迁处理及无形资产摊销增加所致。

  （１０）递延所得税资产期末余额比年初减少１２．８８万元，同比减少１００．００％，主要系本期老厂区搬迁处理以前年度与资产相关政府补助所致。

  （１１）应付账款期末余额比年初减少８，０９６．６４万元，同比减少７６．９９％，主要是本期公司支付欠款所致。

  （１２）预收账款期末余额比年初减少２．８１万元，同比减少７７．４１％，主要系预收款项到结算期。

  （１３）应交税费期末余额比年初减少４０７．６９万元，同比减少７１．４０％，主要系本期支付２０１１年度计提所得税所致。

  （１４）应付股利期末余额比年初增加２７０．６５万元，同比增长５４．２３％，主要系本报告期公司计提现金股利所致。

  （１５）其他应付款期末余额比年初减少９８１．１７万元，同比减少４８．９７％，主要系本报告期公司支付资产收购款项所致。

  （１６）一年内到期的非流动负债期末余额比年初增加３，２００．００万元，同比增加１００．００％，主要系本报告期至一年以内３，２００．００万元贷款到期所致。

  （１７）长期借款期末余额比年初增加９，５００．００万元，同比增加２４．０５％，主要系本报告期公司增加民生银行５，０００万元贷款及农业银行１０，０００万元贷款所致。

  （１８）专项应付款期末余额比年初增加９，８４５．５５万元，同比增加１００．００％，主要系本报告期公司收到老厂区搬迁补偿款所致。

  （１９）递延所得税负债期末余额比年初增加１４．８７万元，同比增加１００．００％，主要系本报告期摊销搬迁补偿款暂不缴纳税款所致。

  （２０）其他非流动负债期末余额比年初增加１７，９６１．６２万元，同比增加１，５３７．８９％，主要系本报告期老厂区搬迁补偿款投入建设围堰转入递延收益所致。

  ２、利润表主要项目

  ■

  变动说明：本期净利润增加２，８６３．２７万元，同比增长４２．３９％。

  （１）报告期内，公司营业收入比上年同期增加３，５４６．１３万元，同比增长２３．４２％，主要系本期销售收入增加所致。

  （２）报告期内，公司营业成本比上年同期增加５０１．３５万元，同比增长９．３２％，主要系随着营业收入增加同比增长。

  （３）报告期内，公司销售费用比上年同期增加１２．２５万元，同比增长１０．９１％，主要系随着公司主营业务的稳步增长，销售部门的折旧费、工资、差旅费等费用均有所增加所致。

  （４）报告期内，公司管理费用比上年同期增加７８７．８７万元，同比增长４０．０６％，主要系无形资产摊销较同期大幅度增加所致。

  （５）报告期内，公司财务费用比上年同期增加３３７．３３万元，同比增长１２２．１５％，主要系公司贷款大幅增加，利息支出增多所致。

  （６）报告期内，公司资产减值损失比上年同期减少１４．９４万元，同比减少３２９．０７％，主要系公司按照企业会计政策计提的坏账准备减少所致。

  （７）报告期内，公司营业外收入比上年同期增加１２，９４９．６９万元，同比增长３，０５４．１０％，主要系本期公司处置非流动资产搬迁补偿款及养殖物补偿所致。

  （８）报告期内，公司营业外支出比上年同期增加１１，９０５．３９万元，同比增长３１，５０４．０８％，主要系本期公司处置非流动资产搬迁补偿款所致。

  （９）报告期内，公司所得税费用比上年同期增加１０３．３０万元，同比增长９．９６％，主要是由于本期利润增长导致应纳税所得额增加。

  ３、现金流量表主要项目：

  单位：万元

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  变动说明：

  （１） 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１０９．８０％，主要系本期公司支付到结算期款项所致。

  （２） 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长１４２．１０％，主要系本期公司收到搬迁补偿款项所致。

  （３） 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少６５．５９％，主要系上期农行贷款３亿资金到位所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  公司于２０１２年１月１５日经２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于２０１２年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》，同意公司２０１２年向银行申请累计额度不超过５亿元的贷款及其他融资业务。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件及业务的办理。报告期内，公司新增贷款如下：

  公司于２０１２年７月６日，与中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行签署《固定资产借款合同》合同金额为５，０００万元，借款期限伍年。

  公司于２０１２年９月１８日，与中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行签署《固定资产借款合同》合同金额为５，０００万元，借款期限伍年。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  董事长：刘德群

  二〇一二年十月二十三日