证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人（会计主管人员） 宋艳萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据报告期末较期初增加５１．６２％，主要系本报告期以票据方式结算货款增加所致。

  ２、其他应收款报告期末较期初增加１１４．９１％，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司根据合同约定支付的履约保证金所致。

  ３、长期待摊费用报告期末较期初增加３４．７３％，主要系本公司下属子公司厦门市路桥建材有限公司支付土地补偿费及果树赔偿费所致。

  ４、短期借款报告期末较期初减少３１．２２％，主要系本公司下属子公司厦门港务贸易有限公司偿还到期借款所致。

  ５、应付票据报告期末较期初增加５６．２２％，主要系本报告期以票据方式结算货款增加所致。

  ６、应付利息报告期末较期初减少１１８．９３％，主要系本报告期短期借款减少所致。

  ７、１年内到期的非流动负债报告期末较期初减少１００％，主要系本公司下属子公司厦门港务船务有限公司偿还贷款所致。

  ８、递延所得税负债报告期末较期初减少１００％，主要系本公司收到２０１１年内贸箱补贴所致。

  ９、其他非流动负债报告期末较期初增加１１６．４７％，主要系本公司下属子公司三明陆港物流有限公司本报告期收到政府购地返还款确认为递延收益所致。

  １０、专项储备报告期末较期初增加５４．５１％，主要系本公司下属子公司厦门市路材建材有限公司和厦门港务运输有限公司按照国家规定提取和使用的安全使用费增加所致。

  １１、２０１２年１－９月资产减值损失报告期末较期初下降６３．９１％，主要系本公司及子公司厦门港务贸易有限公司转回应收账款坏账准备及存货跌价准备所致。

  １２、２０１２年１－９月营业外支出报告期末较期初下降６３．８３％，主要系本报告期资产报废较去年少所致。

  １３、２０１２年１－９月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加１９４６．７４％，主要系本公司贸易业务收到的货款结算增加所致。

  １４、２０１２年１－９月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１６８．８４％，主要系本报告期对外投资增加所致。

  １５、２０１２年１－９月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降－３８１．７１％，主要系本报告期分配股利及偿还债务较大所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否