证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长李楚源、总经理王文楚及财务总监黄智玲、财务部部长姚智志声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期末货币资金４９，０２４万元，比年初增加２２，２１１万元，增幅８２．８３％，主要原因是报告期内公司销售回款较好，导致经营活动现金流入较年初增加；

  ２、报告期末应收票据４２，４５１万元，比年初增加１０，１４５万元，增幅３１．４０％，主要原因是公司下属企业销售商品收到的银行承兑汇票较年初增加，导致报告期末持有未到期的银行承兑汇票较年初增加；

  ３、报告期末预付款项８，９１１万元，比年初增加４，９７５万元，增幅１２６．４０％，主要原因是公司下属企业主营业务增长，按照购货合同规定预付给供货单位的原材料采购款较年初增加；

  ４、报告期末应收股利为０，比年初减少２，０００万元，减幅１００．００％， 主要原因是报告期收到合营企业分配的现金股利，导致应收股利较年初减少；

  ５、报告期末其他应收款３，４９２万元，比年初增加１，２０３万元，增幅５２．５８％，主要原因是新增应收未收白云山商号许可费及员工办理业务借支款项较年初增加；

  ６、报告期末在建工程７，６２８万元，比年初增加３，５３３万元，增幅８６．２８％， 主要原因是公司下属企业ＧＭＰ改造等工程项目在报告期末尚未完工，导致在建工程成本较年初增加；

  ７、报告期末长期待摊费用１２０万元，比年初减少６６万元，减幅３５．４２％，主要原因是长期待摊费用在报告期摊销，导致长期待摊费用较年初减少；

  ８、报告期末应付票据２，３２８万元，比年初减少３，１９４万元，减幅５７．８５％，主要原因是采用银行承兑汇票结算方式支付的原材料款项较年初减少；

  ９、报告期末应付账款４０，３２２万元，比年初增加１０，２４３万元，增幅３４．０６％，主要原因是报告期末尚未支付的原材料款项较年初增加；

  １０、报告期末应付职工薪酬７，７９０万元，比年初增加３，３３３万元，增幅７４．７８％，主要原因是报告期末按年度工资发放计划计提应付未付的工资相关支出较年初增加；

  １１、报告期末应交税费４，４８５万元，比年初增加１，３１２万元，增幅４１．３６％，主要原因是报告期主营业务收入同比增加，导致应交增值税、城建税、教育费附加较年初增加；报告期末利润总额及可抵扣时间性差异同比增加，导致应交企业所得税较年初增加；

  １２、报告期末其他流动负债６，１４７万元，比年初增加４，４６６万元，增幅２６５．８１％，主要原因是预提已发生尚未支付的广告费和研究开发费等费用较年初增加；

  １３、报告期末预计负债７，１８５万元，比年初增加２，７８６万元，增幅６３．３５％，主要原因是公司下属企业主营业务收入增长，导致按年度经销协议计算应付未付的销售返利较年初增加；

  １４、报告期末其他非流动负债５，８５６万元，比年初增加１，７７９万元，增幅４３．６３％，主要原因是公司收到头孢丙烯原料与制剂升级改造专项款，导致其他非流动负债较年初增加；

  １５、报告期末未分配利润８７，６５９万元，比年初增加２５，３７１万元，增幅４０．７３％，主要原因是报告期内公司实现盈利，留存于企业的利润相应增加；

  １６、报告期销售费用５１，９８１万元，同比增加１２，０３５万元，增幅３０．１３％，主要原因是公司加大对重点产品的拓展力度，导致销售人员工资、广告费和销售业务费等费用较上年同期增加；

  １７、报告期资产减值损失－３５１万元，同比减少２９５万元，主要原因是上年末按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备，本报告期实现销售转回影响；

  １８、报告期营业外支出７７２万元，同比增加６１３万元，增幅３８３．５７％，主要原因是捐赠支出较上年同期增加及下属企业发生的房产转移登记相关手续费影响；

  １９、报告期实现利润总额３４，６８６万元，同比增加８，２６７万元，增幅３１．２９％，主要原因是主导产品销售同比大幅增长，主营业务毛利率提高影响；

  ２０、报告期实现净利润２９，９２１万元，同比增加７，２８４万元，增幅３２．１８％，其中归属于母公司所有者的净利润２７，９５１万元，同比增加６，９４５万元，增幅３３．０６％，主要原因是利润总额同比大幅增长，导致净利润相应增加；

  ２１、报告期经营活动产生的现金流量净额４３，４９６万元，同比增加２１，１７３万元，主要原因是销售商品等经营活动现金流入较上年同期增加１０４，７３２万元，购买商品、支付职工薪酬、支付各种税费等现金流出较上年同期增加８３，５５９万元；

  ２２、报告期筹资活动产生的现金流量净额－１７，８５２万元，同比增加７，９８８万元，主要原因是取得借款收到现金等较上年同期减少，影响筹资活动现金流入比上年同期减少８，３０４万元；偿还银行借款和偿付利息等较上年同期减少，影响筹资活动现金流出比上年同期减少１６，２９３万元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  本公司２０１２年９月１９日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司、发行股份购买资产暨关联交易等相关事项（详见本公司２０１２年９月２０日编号２０１２－０５０公告）。 本次重大资产重组事宜于２０１２ 年１０ 月１５日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对提交的上市公司重大资产重组行政许可申请予以受理。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  广州白云山制药股份有限公司董事会

  董事长（法定代表人）：李楚源

  二〇一二年十月二十二日