证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人（会计主管人员） 王剑锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金期末余额较年初减少３４．７２％，其主要原因为今年公司原料药搬迁项目、募集资金项目等投资资金较大所致。

  ２． 应收票据期末余额较年初增加２０３．２９％，其主要原因为期末子公司精华制药亳州康普有限公司应收票据较多所致；

  ３． 预付款项期末余额较年初减少８１．４０％，其主要原因为公司预付如东县沿海经济开发区地土地款已收到土地使用证书，已结转无形资产，导致预付款项期末余额较小所致；

  ４． 其他应收款期末余额较年初增加１３６．４８％ ，其主要原因为公司购买如东土地结算余款尚未退回所致；

  ５． 存货期末余额较年初增加３４．３１％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，导致存货增加所致；

  ６． 其他流动资产较年初减少８６．１５％，其主要原因为公司期末应交增值税进项税额留抵减少所致；

  ７． 固定资产较年初增加８０．４１％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，以及如东搬迁项目部分在建工程结转固定资产，导致固定资产增加较多所致；

  ８． 在建工程较年初增加１６７．８３％，其主要原因为报告期内原料药搬迁技改项目、募集资金项目进展加快，投入较多所致；

  ９． 无形资产较年初增加７６７．３７％，其主要原因为如东县沿海经济开发区地土地已收到土地使用证书、子公司精华制药亳州康普有限公司亳州南部新区土地已收到土地使用证书，结转无形资产，以及子公司精江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，无形资产增加所致；

  １０． 商誉较年初增加１４３．６７％，其主要原因为报告期内合并江苏森萱医药化工有限公司，增加商誉较多所致；

  １１． 短期借款较年初增加４３５０万元，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其短期借款较多所致；

  １２． 预收账款期末余额较年初增加９８．０９％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，导致预收账款增加所致；

  １３． 应付职工薪酬较年初增加７７．４６％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其应付职工薪酬较多所致

  １４． 应交税费较年初增加９３．３５％，其主要原因为报告期内企业所得税缴纳较多所致；

  １５． 其他流动负债较年初减少８６．６８％，其主要原因为期末应交纳水电气费、运费减少所致；

  １６． 专项应付款期末较年初增加２４１．８４％，其主要原因为报告期内收到搬迁补偿款较多所致；

  １７． 其他非流动负债较年初较年初增加３８．５３％，其主要原因为报告期内收到财政专项基金较多所致；

  １８． 实收资本较年初增加１００％，其主要原因为报告期内实施了资本公积金转增股本所致；

  １９． 少数股东权益期末余额较年初增加７２．６９％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其少数股东权益较多所致；

  ２０． 营业收入较上年同期增加９９．９６％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其营业收入较多所致；

  ２１． 营业成本较上年同期增加１４２．７７％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其营业成本较多所致；

  ２２． 销售费用较上年同期增加３１．５７％，其主要原因为报告期内子公司精江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其销售费用较多所致；

  ２３． 管理费用较上年同期增加７６．７７％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其管理费用较多所致；

  ２４． 财务费用较上年同期增加４７．９０％，其主要原因为报告期内利息收入减少所致；

  ２５． 营业外收入期末余额较年初增加４２．１４％，其主要原因为子公司精华制药亳州康普有限公司收到亳州市人民政府战略发展引导财政扶持资金所致；

  ２６． 营业外支出较去年同期增加１６２．６１％，其主要原因为报告期内子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表，其交纳的各项基金费用较多所致。

  ２７． 所得税费用较去年同期增加６０．５２％，其主要原因为报告期内利润总额较去年同期增加所致；

  ２８． 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加１０７．２９％，其主要原因为报告期内江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表所致

  ２９． 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加５８．９８％，其主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司收到亳州市人民政府战略发展引导资金的方式２３３４．７８６万元及其他财政补贴较多所致；

  ３０． 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加１０３．６９％，其主要原因为报告期内江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表所致；

  ３１． 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加４５．８５％，其主要原因为报告期内江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表所致，支付职工薪酬较多所致；

  ３２． 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加１５９．７４％，主要原因为子公司江苏森萱医药化工有限公司纳入合并报表所致；

  ３３． 收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加１８２．７５％，主要原因为公司收到原料药搬迁补偿款所致；

  ３４． 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加２３６．７６％，其主要原因为报告期内募集资金项目进展加快，投入较多所致；

  ３５． 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加５８．６３％，其主要原因为公司报告期内实施了２０１１年度利润分配方案，较去年分红增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  公司２０１０年１２月１８日与南通产业控股集团有限公司签订的企业搬迁合同，按照南通市政府《关于南通精华制药股份有限公司原料药分厂搬迁调整的会议纪要》，原料药分厂整体迁出位于南通市姚港路４３号等老厂区土地上的所有设施、设备及全部住户、人员等，搬迁至如东县洋口港化工区。公司原料药分厂定于２０１３年１２月１５日前从老厂区全部迁出。根据上述会议纪要和南通市国资委《关于南通精华制药股份有限公司资产评估项目核准意见的批复》，公司原料药分厂搬迁补偿及奖励费用总计７，７７１．４０万元。补偿部分合计７，０１４．３０万元（不含ＧＭＰ认证补偿额），其中：（１）建、构筑物补偿额为３，６１７．５４万元；（２）生产设备补偿２，２５６．７３万元；（３）土地补贴１，０７１．４万元；（４）厂内职工住户补贴６８．６３万元。搬迁补贴部分合计７５７．１０万元。其中：（１）按时搬迁奖励３５７．１０万元；（２）安全奖４００．００万元。ＧＭＰ认证费用按照审计后实际发生额的４０％予以补偿。以上补偿总费用包括搬迁过程中所有不可预见费用。搬迁补偿按搬迁合同约定分期到位，搬迁奖励费用在搬迁及时完成后拨付。

  截止２０１２年９月３０日，公司已收到南通产业控股集团有限公司汇入的搬迁补偿款５，８００万元。截止２０１２年９月３０日，公司在如东厂区已基本完成基建、设备安装，着手进行试生产工作。

  截止２０１２年９月３０日，公司的三个募集资金项目（金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目、王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目、正柴胡饮颗粒技术改造项目）已基本完成基建、设备安装。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  精华制药集团股份有限公司

  董事长：朱春林

  ２０１２年１０月２３日