证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人（会计主管人员） 林永春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  注： １、上述数据以合并报表数据填列；

  ２、２０１２年６月公司以资本公积每１０股转增３股，股本总额由７５，５１９，１６６股增加到９８，１７４，９１５股，故按照新股本９８，１７４，９１５股调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末数较期初数减少了７６，９１２，５９３．８８ 元，减少比例为２５．８６％，一是归还了银行借款，二是公司进行了现金分红；

  ２、应收票据期末数较期初数增加了４２，４５１，４１６．２０ 元，增长比例为３０．６８％，主要是公司向银行申请开具应付票据用于支付供应商货款，导致应收票据增加；

  ３、预付款项期末数较期初数增加了 ４８，５９５，２７３．７２ 元，增长比例为９５７．２９％，主要是公司支付北部湾银行投资款，以及柳州八菱预付购地保证金所致；

  ４、其他应收款期末数较期初数增加了１，５２１，０３３．４４ 元，增长比例为６９．０７％，主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致；

  ５、存货期末数较期初数增加了２８，９３３，２３２．９１ 元，增长比例为３５．７７％，主要是第四季度为销售旺季，公司按照客户订单计划生产的产品库存增加，以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加；

  ６、在建工程期末数较期初数减少了 １５，０８４，１５０．０２ 元，减少比例为４３．８５％，主要是青岛八菱的土地使用权转入无形资产所致；

  ７、无形资产期末数较期初数增加了 １７，４０６，８８１．２１ 元，增加比例为６８．６６％，主要是青岛八菱土地使用权转入增加；

  ８、短期借款期末数较期初数减少了４０，００，０００．００元，减少比例为１００．００％，主要是公司募集资金到位，以及公司经营状况良好，为降低财务费用，归还了银行借款；

  ９、应付票据期末数较期初数增加了５１，３６０，０００．００ 元，增长比例为２０３．４９％，主要是公司为优化融资结构，降低财务费用，加大了票据融资的规模；

  １０、应交税费期末数较期初数减少了 ２，０６７，５５３．３８ 元，减少比例为７０．２５％，主要是公司报告期支付了上年度企业所得税汇算清缴税额所致；

  １１、股本期末数较期初数增加了２２，６５５，７４９．００ 元，增加比例为３０％， 主要是公司用资本公积转增股本；

  １２、报告期管理费用较上年同期增加了４，６２９，５００．１９ 元，增幅比例为２２．１９％，主要是公司员工工资及社保费和办公费等增加所致；

  １３、报告期财务费用较上年同期减少了 ７，９００，２８６．４８ 元，减少比例为２００．４８％，主要是公司归还了银行借款，利息支出减少，以及存款利息收入增加所致；

  １４、报告期资产减值损失较上年同期减少了１，６９５，２３０．９１ 元，减少比例为１３０．２０％，主要是计提坏帐准备减少所致；

  １５、报告期营业外收入较上年同期增加了２，１８４，２５０．４１ 元，增加比例为７５．９８％，主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金及广西壮族自治区财政厅企业上市扶持资金，导致政府补助收入增加所致；

  １６、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了３９，０７５，６７２．１１ 元，增加比例为６２４．２４％，主要是公司收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致；

  １７、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了４２，７４２，８４１．０１ 元，减少比例为２５８．９６％，主要是公司在报告期支付了北部湾银行投资款，及柳州八菱支付购地保证金所致；

  １８、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了５６，６５４，８１８．７８ 元，减少比例为８９２．９０％，主要是公司在报告期归还了银行借款，以及进行了现金股利分红所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  ２０１２年１０月９日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司２０１２年第四次临时股东大会决议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟一次或分期发行规模不超过人民币２．３亿元（含２．３亿元），存续期限不少于１年，不超过５年（含５年）的公司债券，本次发行公司债券的募集资金将用于补充公司营运资金，公司已于２０１２年１０月１０日向中国证券监督管理委员会递交了发行公司债券的申请。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董事长：顾瑜

  董事会批准日期：２０１２年１０月２０日