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广州毅昌科技股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员) 谭虹华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 (1)其他应收款期末余额较期初余额增长55.36%,主要原因系支付的保证金增加; (2)在建工程期末余额较期初余额增长93.57%,主要原因系募投项目投资增加,相关厂房和在安装设备尚未竣工; (3)长期待摊费用期末余额较期初余额增长56.38%,主要原因系房屋装修费用增加; (4)应付账款期末余额较期初余额增长30.56%,主要原因系进一步加强供应商管理,付款周期延长; (5)应交税费期末余额较期初余额降低33.04%,主要原因系应交增值税减少; (6)应付利息期末余额较期初余额降低33.99%,主要原因系短期借款减少; (7)其他应付款期末余额较期初余额降低41.73%,主要原因系本期退回了保证金。 2、利润表项目 (1)营业税金及附加本期较上年同期增长200.62%,主要原因系本期各种附加税费增加; (2)财务费用本期较上年同期增长53.46%,主要原因系本期利息支出增加; (3)资产减值损失本期较上年同期增长62.90%,主要原因系本期存货跌价准备增加; (4)营业外收入本期较上年同期增长35.31%,主要原因系部分政府补助计入损益。 3、现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长200.18%,主要原因系本期加强对销售回款管理和供应商付款梳理,缩短了资金周转期; (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长45.56%,主要原因系本期建设投资及设备采购付款减少; (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了162.41%,主要原因系本期用自有资金归还了短期借款。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 公司于2011年12月20日召开的2011年第三次临时股东大会,审议通过《关于发行公司债券方案的议案》,同意公司发行公司债券面值总额不超过人民币6亿元,2011年12月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年第三次临时股东大会决议公告》。2012年9月14日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于本次公司债券发行主要条款的议案》确定了本次公司债券发行主要条款,具体内容见2012年9月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会议决议公告》。 本版导读:
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