证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人（会计主管人员） 邢海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产类负债表项

  １、货币资金比期初增加５４３３８．６２万元，原因为公司非公开发行项目进口设备信用证保证金增加。

  ２、应收票据比期初减少８００万元，原因为公司采用了部分承兑汇票方式结算的销售。

  ３、应收账款比期初增加５２９７．５８万元，原因为公司部分工程类客户按施工进度形成的应收款项。

  ４、其他应收款比期初减少了２２８．７２万元，原因为公司进口设备向海关缴纳的保证金已退回。

  ５、固定资产比期初增加２１０３６．０２万元，原因为公司首次公开发行股票募投项目已建成形成资产。

  ６、在建工程比期初增加３７３０３．９７万元，原因为公司非公开发行募投项目建设资产。

  ７、无形资产比期初增加５８３７．０７万元，原因为公司新购置土地。

  ８、短期借款比期初增加５２０００万元，原因为公司新增贷款。

  ９、应付账款比期初增加１１５９．５８万元，原因为公司购置资产所欠的质保金。

  １０、预收款项比期初增加１１４１．３０万元，原因为向新增客户预收的货款。

  １１、应交税费比其初增加９０８．０４万元，原因为公司期初进项税已抵扣。

  １２、其他应付款比其初减少２５３．２９万元，原因为代收部分押金已返还。

  １３、一年内到期的非流动负债比期初减少４０００万元，原因为公司已将此部分负债偿还。

  １４、长期应付款比期初增加２３３９２．９２万元，原因为公司融资租赁款。

  １５、其他非流动负债比期初增加４９７６．１８万元，原因为公司首次公开发行股票项目取得的国家专项补助资金。

  １６、未分利润比期初增加１２７２１．１０万元，原因为公司今年销售形成的利润。

  二、利润表项

  １、营业税金及附加比同期减少５０３．１６万元万元，原因为公司增值税减少后，其附加税金相应减少。

  ２、管理费用比同期增加５６０．４６万元，原因为工资、福利费、办公费等增加。

  ３、财务费用比同期增加３３０９．２２万元，原因为公司本期比同期贷款余额增加。

  ４、资产减值损失比同期增加１４９．２６万元，原因为根据应收账款相应计提的坏账准备。

  三、现金流量表项

  １、经营活动产生的现金流量净额比同期增加９８４４．５４万元，原因为公司２０１１年末预付的材料款已陆续结清，购买商品支付的现金相应减少所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额比同期减少５３３６９．４０万元，原因为公司非公开发行股票投资项目支付的货款。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额比同期增加７１８５８．９８万元，原因为公司增加借款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  吉林利源铝业股份有限公司

  法定代表人：王民

  ２０１２年１０月２２日