证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人 沈健生、主管会计工作负责人 王洁 及会计机构负责人（会计主管人员） 王洁 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、货币资金期末余额６２５５４万元，较期初２３７８万元增长２５３０．９８％，主要由于７月１３日募集资金到位所致。

  ２、应收票据期末余额１２５７９万元，较期初４１４３万元增长２０３．６４％，主要由于三季度加大货款回笼所致。

  ３、预付账款期末余额１４７７４万元，较期初４３０４万元增长２４３．２９％，主要由于预付募投项目工程、设备款所致。

  ４、应收利息期末余额４１４万元，期初为０元，主要由于募集资金存定期存单的利息收入。

  ５、其他应收款期末余额５８８万元，较期初２４８万元增长１３７．４８％，主要由于三季度进口原材料铝锭支付给无锡海关的保证金所致。

  ６、长期股权投资期末余额１０１０万元，较期初１０万元增长１００００％，主要由于公司８月投资子公司飞而康快速制造科技有限责任公司股本１０００万元所致。

  ７、在建工程期末余额２５４７万元，较期初８０４万元增长２１６．７０％，主要由于建造募投项目工程所致。

  ８、短期借款期末余额１１７２６万元，较期初２４０１９万元减少５１．１８％，主要由于三季度公司将募集资金暂时补充流动资金后归还银行贷款所致。

  ９、应付票据期末余额１４２１万元，期初为０元，主要由于预付募投项目设备款开具银行承兑汇票支付所致。

  １０、应付账款期末余额５５４５万元，较期初７８３９万元减少２９．２７％，主要由于单位往来款减少所致。

  １１、预收账款期末余额５４４万元，较期初３１７５万元减少８２．８７％，主要由于实现销售、确认收入所致。

  １２、股本期末余额１８６８０万元，较期初１４０００万元增长３３．４３％，同时资本公积期末余额１２０６５１万元，较期初３６１４９万元增长２３３．７６％，均由于公司７月１３日募集资金到位，转增股本及溢价所致。

  １３、盈余公积期末余额２２７５万元，较期初１３６３万元增长６６．８４％，主要由于１－９月报告期实现的净利润按１０％提取所致。

  １４、未分配利润期末余额２０５２７万元，较期初１２３２５万元增长６６．５４％，主要由于１－９月报告期实现的净利润９１１３万元，同时提取盈余公积９１１万元所致。

  二、利润表项目：

  １、报告期内营业税金及附加５３２万元，较上年同期２６２万元增长１０３．２４％，主要由于公司今年出口销售大幅增加，相应大幅增加了出口免抵退金额，导致应交城建税及教育费附加的增加。

  ２、报告期内营业外支出２１万元，较上年同期１５万元增长４２．８８％，主要由于支付捐款所致。

  三、现金流量表项目

  １、报告期内经营活动现金流量净额－６４７９万元，较上年同期１１５６万元减少６６０．５５％，主要由于报告期内货款以票据方式回笼增加，以及收到的政府补助大幅减少，同时由于薪资调整，支付给职工的工资薪酬增加，以及支付的税费增加，导致报告期内经营活动现金流量净额为负。

  ２、报告期内投资活动现金流量净额－１０００９万元，较上年同期－６０９６万元增长６４．１９％，主要由于报告期内预付募投项目工程、设备款以及投资子公司股本所致。

  ３、报告期内筹资活动现金流量净额７５５０６万元，较上年同期１２７８１万元增长４９０．７７％，主要由于公司７月１３日募集资金到位所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、报告期主营业务经营情况

  报告期内，公司按照２０１２年度经营计划有条不紊的开展工作：

  （１）公司铝合金复合及非复合材料产销量与上年同期基本持平，但由于今年以来国际铝锭现货价大幅下跌，而国内铝锭价格降幅较小，造成出口产品价格和毛利率大幅降低；铝基多金属复合材料产销量较上年同期有较大的增长，但价格变化也导致产品毛利率出现一定程度的下降；营业税金及附加、管理费用、销售费用及财务费用均比上年同期出现了一定的增长。公司２０１２年第三季度，公司受价格因素影响较大，实现营业收入３５，９２１．００万元，比上年同期下降１４．１３％；实现净利润２，０４０．２３完全，比上年同期下降３５．９７％。２０１２年前三季度，公司实现营业收入１０９，７８４．０４万元，比上年同期下降１．５７％；实现净利润９，１１２．８８万元，比上年同期下降８．２６％。

  （２）公司继续加大新产品研发力度，不断丰富产品线，报告期内有多种新材料已经研发成功并通过客户试样；进一步加大新产品的市场推广力度，电站空冷用铝钢复合材料已获得国内外电站客户的广泛认可，保证了未来铝基多金属业务的增长。

  （３）２０１２年第三季度公司投资成立了参股子公司飞而康快速制造科技有限责任公司，进军数字化制造领域，报告期内新公司已完成注册登记，相关设备引进及厂房建设等工作都在按计划进行。

  （４）公司募投项目均按计划如期进行。

  二、未来展望

  公司将继续贯彻２０１２年经营计划，保证现有产品稳步增长，并持续改善产品结构，进一步提高高毛利产品的销售比重；不断开发新产品、开拓新应用领域；全力加快募投项目建设进度，尽快缓解现有产品的产能瓶颈；进一步加大市场开发力度，着手构建全球销售体系。

  参股子公司飞而康由于生产线建设需要较长时间，市场对于产品和技术认可和接受也需要较长的时间，预计短期内不会为公司贡献经营业绩。

  鉴于当前的宏观经济形势短期内不会出现根本性好转，公司现有产品的下游需求短期内出现大幅增长的可能性较小，同时由于公司现有产能利用率较高，募投项目投产前公司产能不会出现巨大变化，预计２０１２年度全年经营业绩与上年同期相比出现大幅变动的可能性较小。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  ２０１１年１２月１３日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的＜银邦金属复合材料股份有限公司章程（草案）＞的议案》。相关利润分配政策如下：

  （一）利润分配原则：公司实行同股同利的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

  （二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司主要采取现金分红的股利分配政策，在当年度实现盈利的情况下，在依法提取法定公积金、盈余公积金后按本章程规定进行现金分红；若公司营收增长较快，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案，该预案的制定与实施应当结合公司股本规模、发展前景、利润增长状况、现金流量情况，保持合理性。

  （三）现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１５％。

  （四）除上述年度股利分配政策以外，公司可以进行中期现金分红。

  （五）公司董事会在利润分配方案论证过程中，应与独立董事充分沟通，并参考外部监事的相关意见，在考虑对全体股东形成持续、稳定、科学回报基础上形成的利润分配方案，方可提交公司股东大会审议。

  （六）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露，说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

  （七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否