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美盛文化创意股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵小强、主管会计工作负责人俞锦洪及会计机构负责人（会计主管人员） 石军龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４３，４４９．１２万元，增加比例为１６５９．４９％，主要原因为新股发行收到募集资金所致。 ２、应收账款２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４，３３０．３６ 万元，增加比例为１１４．９０％，主要原因为三季度公司销售旺季形成的应收帐款增加所致。 ３、其他应收款２０１２年９月３０日期末余额较年初减少４４１．４４ 万元，减少比例为８２．３８％，主要原因为中介服务合同履行完毕结转所致。 ４、固定资产２０１２年９月３０日期末余额较年初增加６，４５２．７７ 万元，增加比例为１３２．４１％，主要原因为工程完工在建工程结转所致。 ５、在建工程２０１２年９月３０日期末余额较年初减少４，７７９．２６ 万元，减少比例为１００．００％，主要原因为工程完工拨交资产所致。 ６、递延所得税资产２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４４．２０万元，增加比例为７１．６７％，主要原因为应收账款增加，计提坏账准备增加所致。 ７、短期借款２０１２年９月３０日期末余额较年初减少２，０００．００万元，减少比例为１００．００％，主要原因为超募资金归还借款所致。 ８、交易性金融负债２０１２年９月３０日期末余额较年初减少２９．２１ 万元，减少比例为７８．１９％，主要原因为远期售汇业务影响所致。 ９、应付账款２０１２年９月３０日期末余额较年初增加１，７７５．２３万元，增加比例为１５９．６２％，主要原因为生产旺季增加的采购款所致。 １０、应付职工薪酬２０１２年９月３０日期末余额较年初增加６７．８７万元，增加比例为４３．８１％，主要原因为生产旺季应付薪酬增加所致。 １１、应交税费２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４１９．５０万元，增加比例为２９７．３７％，主要原因为三季度利润形成的应交所得税所致。 １２、其他应付款２０１２年９月３０日期末余额较年初增加７１８．１８万元，增加比例为４５２３．６７％，主要原因为暂未支付的发行费用所致。 １３、实收资本２０１２年９月３０日期末余额较年初增加２，３５０．００万元，增加比例为３３．５７％，主要原因为新股发行所致。 １４、资本公积２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４０，２７８．１３万元，增加比例为４３６４．６４％，主要原因为溢价发行新股所致。 １５、营业税金及附加２０１２年１－９月较上年同期减少５３．０４万元，减少比例为４５．９７％，主要原因为免抵额减少所致。 １６、财务费用２０１２年１－９月较上年同期减少４４６．０４万元，减少比例为１１３．６９％，主要原因为借款利息费用减少所致。 １７、资产减值损失２０１２年１－９月较上年同期增加７５．０６万元，增加比例为５６．０５％，主要原因为应收款增加，计提坏账增加所致。 １８、公允价值变动损益２０１２年１－９月较上年同期减少４１．９９万元，减少比例为３２８．４９％，主要原因为远期结售汇业务价值变动所致。 １９、投资收益２０１２年１－９月较上年同期减少２９６．９９万元，减少比例为１０１．５０％，主要原因为上年同期远期结售汇业务交割盈利所致。 ２０、营业外收入２０１２年１－９月较上年同期增加１，２２６．３７万元，增加比例为２４４．１０％，主要原因为新股发行新昌县人民政府对企业奖励所致。 ２１、投资活动产生的现金流量净额２０１２年１－９月较上年同期增加１，２６６．９６万元，增加比例为４０．４６％，主要原因为工程投入较上年减少所致。 ２２、筹资活动产生的现金流量净额２０１２年１－９月较上年同期增加３８，８０３．４３万元，增加比例为２３４０．０７％，主要原因为新股发行所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 美盛文化创意股份有限公司 法定代表人：赵小强 ２０１２年１０月２１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月23日
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