证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人（会计主管人员） 陈胜敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、主要财务指标变动情况与原因

报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）、每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）分别同比下降２９．７８％、３７．５０％，主要系公司以２０１１年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股所致。

２、主要会计报表项目变动情况与原因

（１）报告期内，预付款项比期初减少６７．９７％，主要系公司泰安、丽江、石林等项目土地使用权预付款项转入无形资产所致。

（２）报告期内，其他应收款比期初减少５０．４９％，主要系公司原向武夷山市政府支付的项目诚意保证金１，０００万元按协议转为土地使用权预付款所致。

（３）报告期内，存货比期初增长２７６．４６％，主要系公司各景区为迎接“十一”黄金周，增加备货所致。

（４）报告期内，其他流动资产比期初增加７，０００万元，系公司为提高资金使用效率，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品所致。

（５）报告期内，固定资产比期初增长５１．２５％，主要系公司宋城景区、烂苹果乐园等部份募投项目达到预定使用状态转入固定资产所致。

（６）报告期内，无形资产比期初增长６５．５８％，主要系公司泰安、丽江、石林等项目预付土地使用权款项转入无形资产所致。

（７）报告期内，非流动资产合计比期初增长４９．４９％，主要是系公司宋城景区、烂苹果乐园新增的固定资产及泰安、丽江、石林等项目预付土地使用权款项转入无形资产所致。

（８）报告期内，应付账款比期初增长８５．７５％，主要系公司宋城景区及烂苹果乐园新增的应付工程款项所致。

（９）报告期内，预收款项比期初增长９１．７２％，主要系公司宋城景区预收商户租金所致。

（１０）报告期内，应交税费比期初增长１２０．１１％，主要系公司三季度末计提的企业所得税所致。

（１１）报告期内，应付利息比期初减少５０．００％，主要系公司银行借款减少所致。

（１２）报告期内，其他应付款比期初增长４７．４２％，主要系公司收到商户保证金及工程保证金所致。

（１３）报告期内，一年内到期的非流动负债、长期借款分别比期初减少４９．８４％、４２．８６％，主要系公司归还银行借款所致。

（１４）报告期内，股本比期初增长５０．００％，主要系公司以２０１１年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股所致。

（１５）报告期内，未分配利润比期初增长３８．２０％，主要系公司净利润增加所致。

（１６）报告期内，营业成本同比增长４３．８３％，主要原因为：①公司吴越千古情、烂苹果乐园等项目推出，与之配比的成本有所增加；②公司加大演员储备、营业项目增加以及烂苹果乐园开业等原因使职工人数增加导致职工薪酬增长；③公司宋城景区、烂苹果乐园新增固定资产以及杭州乐园于２０１１年分批结转固定资产导致折旧费用增长。

（１７）报告期内，管理费用同比增长３３．８８％，主要系公司异地项目土地使用权摊销及其运行费用增加所致。

（１８）报告期内，资产减值损失同比减少１４６．２６％，主要系应收款项同比减少所致。

（１９）报告期内，营业外收入同比增长１２７．１９％，主要系公司享受文化和旅游行业双重利好政策，取得中央补助文化产业发展专项资金１，０００万元；以及子公司泰安千古情公司获得一次性服务业发展补助资金３，２００万元所致。

（２０）报告期内，营业外支出同比增长１２９．８７％，主要系公司烂苹果乐园募投项目动工拆除部份固定资产所致。

（２１）报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长７８．９７％、主要系公司享受文化和旅游行业双重利好政策，获得政府补助４４７１万元所致。

（２２）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长２１５．５３％，主要系公司为提高资金使用效率，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品所致。

（２３）报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长４８．０４％，主要系公司加大演员储备、营业项目增加以及烂苹果乐园开业等原因使职工人数增加导致职工薪酬增长所致。

（２４）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长３０．１９％，主要系本报告期现金分红绝对额较大所致。

（二）业务回顾和展望

二）业务回顾和展望

１、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入４４，８８４．４９万元，比上年同期增长１５．６９％；利润总额为２９，０８６．０４万元，比上年同期增长１４．５０％；归属于公司普通股股东的净利润为２１，７５９．０４万元，比上年同期增长１４．２７％。公司各项业绩指标保持平稳的增长，主营业务发展良好，整体经营业绩符合预期。

２、报告期内总体经营情况分析

报告期内，公司按照２０１２年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：

杭州作为宋城股份之大本营提供稳定业绩贡献并在项目上持续提升。宋城景区３月８日推出梁山好汉游乐区，“五一”黄金周期间推出失落古城综合体，７月份旺季来临时，推出了宋代皇家祭龙祈雨盛典、全天候泼水狂欢、赏《宋城千古情》名秀、看活化的《清明上河图》、逛东南佛国石窟、品瓦子勾栏八方古街等一系列主题活动，宋城核心竞争力进一步突显、游客满意度提高，游客人数和收入保持稳健势头持续增长；在去年全新改扩建的杭州乐园内进一步提升完善水公园，成为暑期旺季吸引游客的主要亮点之一，但由于二、三季度同比去年阴雨天气大幅增加及台风闭园因素，导致杭州乐园游客人数同期比有所下降，结合年初票价合理提升，营业收入呈现小幅增长；综合性室内高科技互动主题乐园——烂苹果乐园经过积极建设，于７月８日正式开园，开园以来，游客人数超过预期，同时游客满意度较高、市场口碑较好，受到了大众的欢迎，目前经营形势良好。

对外项目拓展方面，公司继续推动在九寨沟、武夷山、石林等全国一线旅游目的地战略布局的落地工作；同时，三亚、丽江、泰山等已落地的外地项目陆续进入项目施工阶段和编创工作。

３、业务经营展望

公司将继续贯彻执行２０１２ 年度经营计划，进一步强化杭州大本营，加大活动策划力度，积极推进异地项目实施进程：

１）、宋城景区重磅推出全新秋季主题活动——锅庄狂欢节，同时与河灯祈福、大宋民俗游乐会等活动共同串联起了节庆的主要内容，再配合景区的王牌演艺《宋城千古情》，四季度的宋城力争给到来的每一位游客献上一道活色鲜香的文化大餐。

２）、重装升级的杭州乐园万圣节第五季于９月３０日正式拉开帷幕，园区内的幽灵鬼船也在全面升级后惊悚归来，鬼魅狂欢大巡游及以往人气颇高的扮鬼ＰＫ赛也将热力开赛，同时公司尝试与新浪微博红人进行合作，为杭州乐园万圣节量身打造的搞笑宣传片于９月２４日推出，１０天内视频网络点击总量近１５０万次，为公司下一步扩大网络营销力度积累经验。

３）、今年上半年推出的大型歌舞《吴越千古情》和其他异地项目不同，作为公司在杭州本土推出的大型演出，是一次高难度的自我突破和经验再造，通过上半年组织导游及不同层次的游客观看，大量征集市场意见并进行调整磨合，于“中秋·十一”黄金周进行强力推广，取得了突破性进展，迎来了每天３—４场的游客，场场爆满，且受到广大游客的一致好评。贯彻公司“每月一小改、每年一大改”常演常新的文化演艺打造经验，今年四季度公司将对该剧进行整改，硬件方面进一步提升舞台设施，节目编排上也将更加精细化，通过大半年的剧目和市场磨合，该剧将更加成熟，并于明年一季度高调推出，使杭州乐园打破普通游乐公园和雨天的局限，真正展现“主题公园＋文化演艺”的综合竞争实力，进一步扩大市场影响力。

４）、７月份全新开放的高科技互动乐园——烂苹果乐园将精心策划打造金秋盛典，广受好评的“亲子运动会”、“动漫卡通”互动盛宴，再加上近百项高科技互动游乐，烂苹果乐园嘉年华活动将再度引爆杭城狂欢盛宴。

本次“中秋●十一”黄金周，公司在杭项目迎来了５５万游客量，同比增长超过三成，再创历史新高，体现了公司长足的增长潜力。通过上述一系列的活动措施将更加有效提高杭州大本营各公园的人气，最终提升公司的整体盈利能力。

５）、下半年，公司将继续做好三亚、泰山、丽江、石林、武夷山、九寨沟等外地项目的推进工作。公司将在各项前期手续办理完善的前提下，全力推进各项目的施工建设进度，保证项目的档次和质量；并通过采风的形式，做好各地文化、民俗和市场的深度调研，用颠覆传统的创意精神全面推进各个公园的主题包装和演艺剧本创作、编排以及广告宣传、前期市场营销铺垫等工作。按照公司年初制定的计划并结合新项目推出将短期内加大公司财务压力的情况，公司树立了整体业绩必须良好增长的重要目标，同时２０１３年至少推出两个文化主题公园和不少于两台旅游演艺精品项目的首演。

６）、进一步打开思路，大胆整合公园和演艺资源，调配市场力量，发挥公司独特竞争力，提前构思和部署２０１３年度工作计划，为２０１３年经营业绩成长做好积极、充分的准备工作。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司利润分配政策

（一）利润分配的形式

公司利润分配可采用现金、股票或者现金与股票相结合及法律、法规允许的其他方式。

（二）现金分红的条件：

１、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

２、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

３、公司未来１２ 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来１２ 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产３０％。

（三）利润分配的比例及时间

公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。同时，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、利润分配决策程序：

１、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施；

２、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

３、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，并由独立董事发表独立意见。

经２０１２年３月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，公司以２０１１年末总股本３６，９６０万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币２元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币７，３９２万元。同时，以２０１１年末总股本３６，９６０万股为基数，以资本公积金每１０股转增５股，合计转增１８，４８０万股，转增后总股本为５５，４４０万股。公司已于２０１２年４月１３日完成股本转增。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否