证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人（会计主管人员） 韦永生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １．应收票据报告期末５３３．７３万元比期初１，５２６．８６万元减少９９３．１３ 万元，下降６５．０４％，主要为报告期公司收取承兑汇票减少引起。

  ２．应收账款报告期末６７７．６１万元比期初２３９．４９万元增加４３８．１２万元，增长１８２．９４％，主要是报告期为稳定公司非强势地区的市场占有份额及抢占空白市场，本公司适度放宽了对该地区经销商客户的信用政策，截止２０１２年９月３０日，本公司应收账款账面余额为６７７．６１万元，主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。

  ３．预付款项报告期末３３２．００万元比期初２１７．７４万元增加１１４．２６万元，增长５２．４７％，主要是报告期预付的货款增加引起。

  ４．其他应收款告期末４２３．１６万元比期初２９４．２０万元增加１２８．９６万元，增长４３．８４％，主要是工程工资保证金增加１６０．００万元引起。

  ５．在建工程报告期末７，０２９．１９万元比期初３，６５６．２０万元增加３，３７２．９９万元，增长９２．２５％，主要是报告期内募投项目年产４万吨榨菜食品生产线项目新增１，９３１．２４万元、“榨菜计量包装自动化改造项目”中的华龙自动化改造项目新增１，１９２．４３万元、年产５，０００吨榨菜乳化辅料生产线项目新增１，６３５．２８万元、江北榨菜原料加工贮藏基地新增２４８．７５万元、垫江榨菜原料加工储藏项目新增８５４．３２万元、华舞榨菜原料加工贮藏池新增５９３．３９万元、华凤榨菜原料加工贮藏池项目新增８８０．３２万元，募投项目年产４万吨榨菜食品生产线项目转入固定资产减少２，６７２．６０万元、垫江榨菜原料加工储藏项目转入固定资产减少１，３８５．７３万元所致。

  ６．长期待摊费用报告期末７５．５３万元比期初１２４．４０万元减少４８．８７万元，下降３９．２８％，主要为报告期公司根据合同约定对形象代言人代言费和信息披费进行了摊销引起。

  ７．应交税费报告期末１，０００．３０万元比期初２５２．８９万元增加７４７．４１万元，增长２９５．５４％，主要是报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加引起。

  ８．其他流动负债报告期末２８３．００万元，主要是为报告期计提的销售人员９月份已发生未报销的工作费用和物流费用引起。

  ９．财务费用为负数，系利息收入，报告期利息收入（已减除银行手续费等财务费用支出）为１，０４０．８７万元，比上年同期７６４．１７ 万元增加２７６．７０万元，增长３６．２１％，主要为报告期银行存款中定期存单的利息增加引起。

  １０．营业外收入报告期为１８２．６９万元与上年同期２７５．３９万元相比下降３３．６６％，主要由于报告期公司收到、结转的政府补贴减少引起。

  １１．营业外支出报告期为３．９２万元与上年同期６．３２万元相比下降３７．９３％，主要由于报告期公司处置报废固定资产减少引起。

  １２．所得税费用报告期为１，８６６．９３万元与上年同期１，２５５．５５万元相比增长４８．６９％，主要由于报告期盈利增加引起。

  １３．收到的税费返还报告期２１．５５万元比上年同期８．３５万元增加１３．２０万元，增长１５８．０９％，主要是报告期内公司收到出口退税同比增加引起。

  １４．经营活动产生的现金流量净额报告期１３，９２２．４９万元比上年同期８，０８２．１１万元增加５，８４０．３８万元，增长７２．２６％，主要原因是销售商品收到的现金增加和购买材料支付的现金减少。

  １５．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期１．９５万元比上年同期４９．２１万元减少４７．２６万元，下降９６．０４％，主要为报告期公司处置固定资产减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  董事长：

  周斌全

  二○一二年十月二十二日