证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人（会计主管人员） 祖林海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  公司主要科目变动情况

  １、 报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过３０％的指标分析

  单位：元

  ■

  截至报告期末，货币资金期末较期初增加４４．６８％，主要原因系采购量减少和赊购增加所致。

  截至报告期末，应收票据期末较期初增加１６２．０４％，主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。

  截至报告期末，其他应收款期末较期初增加４５．１８％，主要原因系缴纳土地保证金所致。

  截至报告期末，存货期末较期初减少３２．９９％，主要原因系产成品库存减少所致。

  截至报告期末， 其他流动资产期末较期初减少８２．６８％，主要原因系预缴的税款减少所致。

  截至报告期末，在建工程期末较期初增加４４１．３５％，主要原因系新建子公司项目工程建设投入增加所致。

  截至报告期末，长期待摊费用期末较期初增加１０８０．１７％，主要原因系本期发生的代言费增加所致。

  截至报告期末，递延所得税资产期末较期初增加９６．８９％，主要原因系新建子公司亏损所致。

  截至报告期末，短期借款期末较期初减少１００％，主要原因系本期归还银行借款所致。

  截至报告期末，应付票据期末较期初增加７９．６２％，主要原因系公司增加承兑汇票结算原材料货款所致。

  截至报告期末，应付账款期末较期初增加３９．７０％，主要原因系公司主要原材料采购量增加所致。

  截至报告期末，应付职工薪酬期末较期初增加５６．８５％，主要原因系本期已提取尚未发放的薪酬增加所致。

  截至报告期末，应交税费期末较期初增加１５９．７３％，主要原因系本期应交未交的企业所得税增加所致。

  ２、 报告期内公司利润变动情况分析

  单位：元

  ■

  截至报告期末，营业税金及附加本期较上期增加２０８．３３％，主要原因系营业税增加所致。

  截至报告期末，财务费用本期较上期减少１３７７．９３％，主要原因系募集资金产生的利息所致。

  截至报告期末，资产减值损失本期较上期增加４９５．２０％，主要原因系本期坏账准备的计提增加所致。

  截至报告期末，营业外收入本期较上期增加７０．１０％，主要原因系本期政府补助增加所致。

  截至报告期末，营业外支出本期较上期增加３１０．０１％，主要原因系本期捐赠支出增加所致。

  ３、 报告期内公司现金流量情况分析

  单位：元

  ■

  截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加６９３．８０％，主要原因系本期采购使用承兑汇票增加所致。

  截至报告期末，投资活动产生的现金流量净流出较上期增加１３４．１６％，主要原因系新建子公司开工建设，投资增加所致。

  截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少１３０．２６％，主要原因系上年同期公司上市募集资金，导致上年同期筹资活动现金流入量较大所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否