证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人周红卫、主管会计工作负责人黄维江及会计机构负责人（会计主管人员） 黄维江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表变动情况及原因

  （１）资产

  截止２０１２年９月３０日，资产总额为７８，６５９．９６万元，较２０１１年末增加４０，４１７．７９万元，增幅为１０５．６９％。其中：

  货币资金期末数为４８，９１７．８９万元，较２０１１年末增加３３，９８３．０５万元，增幅为２２７．５４％，主要原因系公司股票首发成功，收到募集资金。

  应收账款期末数为１０，８８９．５０万元，较２０１１年末增加４，２５６．６７万元，增幅为６４．１８％，主要原因系本期业务收入持续增长，期末合同账期内应收款项相应增加。

  预付款项期末数为１，１４２．２９万元，较２０１１年末增加１，０９１．６８万元，增幅为２，１５７．０３％，主要原因系控股子公司南京润和数码有限公司为实施其与青岛海信电器股份有限公司《ＷＭ７项目合作协议》项下的产品订单而预付的备料款。

  应收利息期末数为１８９．７９万元，较２０１１年末增加９９．９９万元，增幅为１１１．３５％，主要原因系银行定期存款的增加。

  其他应收款期末数为８８０．４８万元，较２０１１年末增加２４６．８１万元，增幅为３８．９５％，主要原因系保证金、押金等的增加。

  长期待摊费用期末数为１３４．７０万元，较２０１１年末增加９５．７９万元，增幅为２４６．２５％，主要原因系公司本年新增办公室装修款。

  （２）负债

  截止２０１２年９月３０日，负债总额为１５，０３１．４６万元，较２０１１年末增加２，０９６．２４万元，增幅为１６．２１％。其中：

  应付票据期末数为８７３．００万元，较２０１１年末增加６３０．３２万元，增幅为２５９．７４％，主要原因系采用银行承兑汇票支付供应商货款金额增加。

  预收款项期末数为５４３．６６万元，较２０１１年末增加４５６，９２万元，增幅为５２６．７６％，主要原因系预收客户货款增加。

  其他非流动负债期末数为９８９．５０万元，较２０１１年末增加７４７．７５万元，增幅为３０９．３１％，主要原因系本期收到应计入递延收益的政府补助增加。

  （３）所有者权益

  截止２０１２年９月３０日，所有者权益总额为６３，６２８．５０万元，较２０１１年末增加３８，３２１．５５万元，增幅为１５１．４３％。其中：

  实收资本（或股本）期末数为７，６７４．００万元，较２０１１年末增加１，９１９．００万元，增幅为３３．３４％，主要原因系公司股票成功首发１９１９万股。

  资本公积期末数为４１，５５６．０２万元，较２０１１年末增加３３，２６２．４７万元，增幅为４０１．０６％，主要原因系公司股票首发成功，募集资金扣除实收资本及发行费用后计入资本公积。

  ２、利润表变动情况及原因

  （１）２０１２年１－９月公司实现营业收入２３，８８９．７６万元，较上年同期增长８，２１３．２８万元，增幅为５２．３９％，主要原因系公司主营业务持续增长。

  （２）２０１２年１－９月公司实现利润总额４，６３３．７８万元，较上年同期增长１，３７６．９９万元，增幅为４２．２８％，主要原因系公司主营持续增长，盈利能力相对稳定，以及收到与收益有关的政府补助增加。

  （３）２０１２年１－９月公司 实现归属于母公司的净利润３，９５７．４９万元，较上年同期增长１，２０６．０１万元，增幅为４３．８３％，主要原因系公司主营持续增长，盈利能力相对稳定，以及收到与收益有关的政府补助增加。

  ３、现金流量表情况及原因

  ２０１２年１－９月公司现金及现金等价物净增加额为３３，９８３．０５万元，较上年同期增加２９，５６７．００万 元，增幅为６６９．７１％。其中：

  （１）２０１２年１－９月公司经营活动产生的现金流量净额为１，０５１．５１万元，较上年同期减少１，５８２．４６万元，减幅为６０．０８％，主要原因系本期应收账款及预付账款有所增加。

  （２）２０１２年１－９月公司筹资活动产生的现金流量净额为３４，０９３．００万元，较上年同期增加３１，２６７．３６万元，增幅为１，１０６．５６％，主要原因系公司股票首发成功，收到募集资金。

  （二）业务回顾和展望

  ２０１２年前三季度，公司坚持为国际、国内客户提高端软件外包服务的企业战略，主营业务未发生重大变化，主要业务聚焦在供应链管理软件、智能终端嵌入式软件、智能电网信息化软件等三大业务领域。＠ ２０１２年前三季度，公司通过深化企业内部管理制度建设，加大市场开拓力度，加强项目实施管控，提升运营绩效，主营业务保持良好的持续增长态势，经营业绩较去年同期相比有一定幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入２３，８８９．７６万元，较上年同期增长８，２１３．２８万元，增幅为５２．３９％；实现利润总额４，６３３．７８万元，较上年同期增长１，３７６．９９万元，增幅为４２．２８％；实现归属于母公司的净利润３，９５７．４９万元，较上年同期增长１，２０６．０１万元，增幅为４３．８３％；＠ 第四季度，公司将继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，针对国内、日本、北美以及东南亚地区市场的不同特征，巩固和提高公司在供应链管理软件、智能终端嵌入式软件、智能电网信息化软件市场的份额，充分发挥公司的高端业务模式的优势，构建公司持续发展的长效战略格局。并根据市场和公司发展状况，研究制定２０１３年公司经营计划。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  为回报全体股东，并落实公司招股说明书中关于利润分配的承诺，让全体股东共同分享公司的经营成果，结合公司控股股东江苏润和科技投资有限公司于２０１２年７月２４日的提议，公司２０１２年１－６月，实现净利润２３，７０５，６７０．２１元，提取法定盈余公积金０元，截至２０１２年６月３０日可供分配利润为１１９，８４６，２８９．７６元。经公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准，公司２０１２年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本７６，７４０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币１．５０元（含税），共分配现金股利１１，５１１，０００．００元。

  本次权益分派股权登记日为２０１２年９月２５日，除权除息日为２０１２年９月２６日。本次权益分派方案于２０１２年９月２６日实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否