证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人（会计主管人员） 李智声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

  １、贷币资金较年初减少１０，３９８，２７７．８１，减幅达８４．０３％，主要是公司以现金的方式进行了股权投资的原因所致。

  ２、应收账款较年初增加５４１，７５２．３９，增幅达４６．１３％，主要是应收往来款的增加影响所致。

  ３、存货较年初减少２７８，７３２．２７元，，减幅达４４．６３％，主要是餐厅承包存贷的减少所致。

  ４、长期股权投资较年初增加９，０５９，４７０．６１元，增幅达１００％，主要是增加了对海南罗牛山农业科技有限公司的投资所致。

  ５、长期待摊费用较年初减少２９５，８９６．０６元，减幅达２１．５７％，主要是摊销了装修费用。

  ６、应付账款较年初减少了１，７５８，３４７．８７元，减幅达４５．４１％，主要是及时支付了购货款项。

  ７、预收账款较年初减少了２，１１９，４０２．２４元，减幅为５８．１２％，主要是酒店的预收房款减少所致。

  ８、应交税费较年初减少了２８８，８２６．０２元，减幅为２９．９８％，主要是酒店及时支付了各项税款。

  ９、营业成本较去年同期减少了１，４３１，０１４．６３元，减幅为３２．１２％，主要是餐饮的承包，减少了经营成本的支出。

  １０、财务费用较去年同期减少了７６，６８２．７８，减幅为２９．５６％，主要是没有了贷款利息的支付所致。

  １１、投资收益较去年同期增加了２０，００４．４１元，增幅为１００％，主要是投资农业科技所得。

  １２、营业利润较去年同期减亏了４，６７９，２０１．８６元，减亏幅度为８１．７０％，主要是报告期内酒店没有装修改造的影响。

  １３、营业外收入较去年同期增加了２５５，５４９．９４元，增幅为９３．１６％，主要是债务重组所得。

  １４、净利润较去年同期减亏了４，９３３，７７８．３４元，减亏幅度为９０．４８％，主要是有债务重组的利得及报告期内酒店没有装修改造的影响所致。

  １５、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了１，１８８，４５９．１３，减幅为３５３．３８％，主要是购买商品和接受劳务支出的增加影响所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  √ 适用 □ 不适用

  会计师事务所对公司２０１１年度财务会计报告出具了非标准无保留审计意见。报告期内，公司根据旅游市场的变化及时调整经营策略，通过加大市场营销力度和完善营销措施，进一步巩固及扩大市场的占有份额；同时，通过开源节流，减员增效等一系列的经营管理举措，使公司整体的经营指标趋于好转，公司强调事项段所列事项将可逐步消除。

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □不适用

  公司２０１２年第三季度内部控制工作进展情况如下：

  ２０１２年７月，内部控制体系建设工作中介机构工作人员正式进入公司现场指导，找出了公司及南中国酒店存在的问题并提出了初步的整改措施和方案。

  根据财政部、证监会２０１２年８月１４日联合印发的《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）规定，因公司无法在短时间即２０１２年内完成全部的缺陷整改等工作，结合实际工作情况，公司决定延期实施２０１２年３月２９日公司第七届董事会第二次临时会议审议通过的《内部控制规范体系实施工作方案》至２０１４年，具体内容见公司第七届董事会第八次会议决议公告。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日