证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人（会计主管人员） 何斌杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  币资金比年初下降３２．０７％，主要是本期为了补充流动资金需要，向增发资金专户暂借１．１亿元，暂借期不超６个月。

  应收账款比年初增加４５．６０％，主要是公司为了扩大市场，延长了客户信用期。

  其他应收款比年初增加１５６．０５％，主要是本期招投标业务增加导致支付的投标保证金增加。

  预付账款比年初下降８１．８３％，主要是前期募投项目预付的设备现已进入安装阶段。

  存货比年初增加４２．４６％，主要是公司为了扩大市场，保证客户的交货期要求，加大客户订单所对应的库存量。

  长期待摊费用比年初增加４８．１９％，主要是子公司浙江万马新能源有限公司厂房装修费用支出。

  短期借款比年初增加３７．７５％，主要是公司扩大生产销售规模后增加了流动资金占用。

  应付票据比年初增加１５５．２９％，主要是公司加大票据结算方式支付原材料采购。

  应付账款比年初增加６５．５６％，主要是原材料采购量的增加。

  应交税费比年初下降３１．１２％，主要是期末应交的税费较少。

  其他应付款比年初下降３４．６５％，主要是支付了到期的应付款。

  股本比年初增加８０％，资本公积比年初下降４４．９６％，主要是经股东大会批准，公司向各股东实施了资本公积每１０股转增８股的方案。

  公允价值变动收益同比增加１５２．４２％，主要原因是铜价的回升，影响去年年末铜期货套保持仓亏损的转回。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年７月，公司在南方电网２０１２年度半年框架招标线路材料类项目招标中中标广东、贵州、海南三个省网公司１１０ｋＶ电缆的３个标包，详见巨潮资讯网２０１２年８月３日公告，公告编号为临２０１２－０３９。

  截止本报告出具日，公司已于广东省网公司下属业主单位签署了相关明细合同，并履行如下：

  １）８月３日与深圳市粤网电力建设发展有限公司签署合同，合同总价：１３，１４８，２５６．００元，目前该合同正在履行中。

  ２）９月２８日与广东电网公司物流服务中心签订合同，合同总价：７，９７３，２８０．００元，合同已经履行完毕；

  ３）９月１４日与广东电网公司物流服务中心签订合同，合同总价：１５，５３２，５６０．００元，目前该合同正在履行中。

  广东省的其他合同及贵州、海南的相关业务合同，尚待后续签署。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  公司于２０１２年１０月１６日收到中国证监会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【２０１２】１３３２号），核准公司向浙江万马电气电缆集团有限公司、临安市普特实业投资合伙企业、临安金临达实业投资合伙企业、张德生、王一群、张云、潘玉泉发行股份购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司三个公司１００％的股权，并募集配套资金。目前，此次重大资产重组正处于实施过程中，三个标的公司已经完成工商变更等资产过户手续（详见公司在巨潮资讯网上２０１２年１０月２３日公告，公告编号：临２０１２－０５５），上市公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等交易对方发行股份尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  浙江万马电缆股份有限公司

  法定代表人：顾春序

  ２０１２年１０月２４日