证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人（会计主管人员） 刘朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金较年初数下降６０．３６％，主要是因为本期支付工程款、购置机器款、对外投资、归还借款等增加使得货币资金减少

  ２． 应收票据期末余额０元，较年初数１０万元下降１００．００％，原因是本期将上期收到的承兑汇票背书所致

  ３． 预付账款较年初数增加１９３．３６％，主要是本期预付材料款比上期增加

  ４． 其他应收款较年初数增加３０．８７％，主要是本期应收出口退税款较上期增加

  ５． 存货较年初数增加５９．２６％，主要是为第４季度扩大内销销量，增加了内销产品储备

  ６． 其他流动资产较年初数增加７５．００％，主要是子公司增加商位使用费引起的

  ７． 长期股权投资较年初数增加２４５．８７％，是因为本期投资了义乌棒杰小额贷款股份有限公司

  ８． 长期待摊费用较年初数增加９０．０４％，本期子公司新增餐厅装修等长期待摊费用

  ９． 在建工程较年初数下降１００％，本期在建工程暂估转入固定资产

  １０． 应付账款较年初数增加１５６．７９％，主要原因是本期采购材料应付货款金额较上期增加

  １１． 预收账款较年初数增加４１８．５３％，本期部分客户预先打入货款或订金

  １２． 应付职工薪酬较年初数增加５４．９９％，主要原因是本期员工薪酬增加幅度较大，

  １３． 股本较年初数增加５０％，根据２０１２年４月２０日公司股东大会以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，增加了股本所致

  １４． 短期借款较年初数下降３９．６５％，主要原因是公司归还到期短期借款后仅举借部分新债

  １５． 应付票据较年初数下降３９％，主要原因是本期部分货款直接以货币资金支付，故银行信用付款方式有所减少

  １６． 应交税费较年初数下降４２．２８％，主要原因是本期销售额减少，导致应缴增值税和所得税减少。

  １７． 其他应付款较年初数下降９３．４７％，主要是本期支付国浩律师事务所费用及工程证金等使其他应付款减少

  １８． 一年内到期的非流动负债下降４５％，主要原因是本期归还部分一年内到期的非流动负债

  １９． 长期借款较年初数下降５３．１３％，主要原因是本期归还部分到期的长期借款后，公司未举借新债

  ２０． 本期营业税金及附加较上年同期下降３８．７９％，主要原因是本期免抵增值税额减少，导致附加税减少

  ２１． 管理费用本期较上年同期增加６１．１６％，主要是研发投入增加、工资薪酬费用提高及咨询管理服务费等的增加，使管理费用比去年同期有所增加。

  ２２． 财务费用较上年同期下降７３．０７％，主要是本期利息支出的大幅下降，以及募集资金产生利息收入的增加

  ２３． 投资收益较上年同期增加２３１．４３％，主要是本期投资分红的增加及转让惠商小额贷款公司股权共同使投资收益增加

  ２４． 营业外支出较上年同期增加４４４７．７７％，主要是上年同期营业外支出发生额较小，本期处置部分固定资产等引起非正常损益支出增加

  ２５． 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降８１．０５％，主要原因是为支付给职工以及为职工支付的现金增加

  ２６． 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降２８０．４４％，主要原因是本期比上年同期借款金额大量减少所致

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  董事长：陶建伟

  ２０１２年１０月２３日