证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人耿建明、主管会计工作负责人冯全玉及会计机构负责人（会计主管人员） 陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据期末余额４，７８９，９００．００元，比年初数１２，５００，０００．００元减少６１．６８％，主要原因是报告期内应收承兑汇票陆续到期承兑收到货币资金。

  ２、预付款项期末余额３，２３６，８１０，８１９．９９元，比年初数２，１７７，６７４，９３９．２６元增长４８．６４％，主要原因是报告期内预付土地款增加。

  ３、其他应收款期末余额２，６９９，４４５，９７５．７１元，比年初数１，７５１，８４１，６８８．５４元增长５４．０９％，主要原因是报告期内支付土地投标保证金增加。

  ４、其他流动资产期末余额１，１９９，１９２，７９４．６４元，比年初数８８１，９１２，０３６．５３元增长３５．９８％，主要原因是报告期内预售款增加，根据预售款计提缴纳的各项税金相应增加。

  ５、长期股权投资期末余额１７，３５５，６０３．９６元，比年初数１１，５８７，４８４．５０元增长４９．７８％，主要原因是报告期内对外投资增加。

  ６、投资性房地产期末余额０元，比年初数１５，８２６，７４９．５８元减少１００％，主要原因是报告期内投资性房地产对外销售。

  ７、在建工程期末余额２２９，４０３，７２３．２６元，比年初数１０４，８１７，０８０．００元增长１１８．８６％，主要原因是报告期内酒店和办公楼工程投入增加。

  ８、递延所得税资产期末余额１２８，８０１，５００．６２元，比年初数９１，３７６，９６９．４１元增长４０．９６％，主要原因是报告期内计提股份支付费用、坏账准备、土地增值税以及可弥补亏损计提递延所得税资产增加。

  ９、短期借款期末余额１，９７７，５１９，１００．００元，比年初数１，３３０，０４５，０００．００元增长４８．６８％，主要原因是报告期内短期借款增加。

  １０、应付票据期末余额３２３，０００，０００．００元，比年初数８３，６００，０００．００元增长２８６．３６％，主要原因是报告期内采用承兑汇票付款结算工程款增加。

  １１、应付账款期末余额２，９６４，１０２，６２９．６５元，比年初数１，５８３，３１３，６８４．５３元增长８７．２１％，主要原因是报告期内公司经营规模扩大，在建项目增加，工程投入增加。

  １２、长期借款期末余额４，１７５，７０１，５４６．００元，比年初数３，１２３，３００，０００．００元增长３３．７０％，主要原因是报告期内取得一年以上的银行借款增加。

  １３、未分配利润期末余额３，８７０，２５０，１７３．８６元，比年初数２，７９５，６５６，４６５．９９元增长３８．４４％，主要原因是报告期内收入增加导致利润增加。

  １４、少数股东权益期末余额１，５６３，２８３，３０６．４８元，比年初数９４３，９７６，８５５．６６元增长６５．６１％，主要原因是报告期内吸收少数股东投资增加。

  １５、报告期营业收入８，３９４，５３３，６０４．２６元，比上年同期数６，１０１，０８２，４７８．６９元增长３７．５９％，主要原因是经营规模扩大结转销售面积增加。

  １６、报告期营业成本５，３２９，０７３，５９５．４４元，比上年同期数３，７９０，６２６，０１１．７５元增长４０．５９％，主要原因是报告期经营规模扩大，结转销售面积同比增加。

  １７、报告期营业税金及附加７４３，１０６，４１５．３９元，比上年同期数４８９，０７２，７３５．７９元增长５１．９４％，主要原因是：①报告期收入增加，相应计提税金增加；②报告期完工项目进行土地增值税清算，缴纳土地增值税增加。

  １８、报告期销售费用２１１，０５８，２５９．５３元，比上年同期数１５４，５４３，８３６．６２元增长３６．５７％，主要原因是：①报告期公司经营规模扩大，项目增加，相应销售人员人工成本和营销费用增加；②报告期酒店营业收入同比增长，相应营业费用增加；③报告期部分项目实施代理销售模式，费用相应增加。

  １９、报告期财务费用５６，６０６，３８４．５０元，比上年同期数１０３，５８４，１６８．７０元减少４５．３５％，主要原因是报告期费用化的借款费用比去年同期减少。

  ２０、报告期资产减值损失１９，４６１，１００．５３元，比上年同期数９，３６７，８５０．０４元增长１０７．７４％，主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项增加，计提的减值准备相应增加。

  ２１、报告期营业外支出９，１６６，１７８．０７元，比上年同期数１５，０５６，１９４．１９元减少３９．１２％，主要原因是报告期对外捐赠比去年同期减少。

  ２２、报告期所得税费用３９７，９７３，７７８．１７元，比上年同期数３００，７０４，９９０．４５元增长３２．３５％，主要原因是报告期利润总额增加，导致计提所得税费用增加。

  ２３、报告期少数股东损益－３００，０７０．６８元，比上年同期数－３，０７７，７１９．４７元增长９０．２５％，主要原因是报告期纳入合并范围少数股东享有的经营收益增加。

  ２４、报告期销售商品、提供劳务收到的现金１０，８７３，４０２，６５０．１７元，比上年同期数８，０７９，２７１，３６１．７０元增长３４．５８％，主要原因是报告期销售面积增加，销售回款增加。

  ２５、报告期收到其他与经营活动有关的现金４８０，４６６，９７７．９５元，比上年同期数２９９，０６９，４６７．７０元增长６０．６５％，主要原因是报告期收到暂收及往来款项比去年同期增加。

  ２６、报告期支付给职工以及为职工支付的现金２６２，５７７，１８５．０２元，比上年同期数１８０，８９５，３２４．９８元增长４５．１５％，主要原因是报告期公司规模不断扩大，职工人数增加，人工成本相应增加。

  ２７、报告期支付其他与经营活动有关的现金１，４４５，８６１，７４６．７３元，比上年同期数６０４，１５８，９３１．７９元增长１３９．３２％，主要原因是报告期支付土地保证金、往来款以及期间费用增加。

  ２８、报告期收回投资所收到的现金５００，０００．００元，比上年同期数３６，８００，０００．００元减少９８．６４％，主要原因是本报告期收回北京中外名人文化会所部分股权款少于去年同期收回沈阳幸福筑家房地产公司部分股权款。

  ２９、报告期吸收投资收到的现金７０４，６８９，９８６．８６元，比去年同期数２７６，０００，０００．００元增长１５５．３２％，主要原因是本报告期荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司收到投资款增加。

  ３０、报告期收到其他与筹资活动有关的现金２２４，５５８，４５４．００元，比上年同期增长２２４，５５８，４５４．００元，主要原因是报告期收到东方泰发基金股权收购资金２２，０５８，４５４．００元，承兑汇票到期支付保证金２０２，５００，０００．００元。

  ３１、报告期偿还债务支付的现金４，２９６，１５７，１４０．００元，比上年同期数２，９０４，７５０，０００．００元增长４７．９０％，主要原因是报告期公司偿还到期银行借款同比增加。

  ３２、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金８６４，７３７，２２２．７６元，比上年同期数６４６，１６８，０３４．５９元增长３３．８３％，主要原因是报告期分配股利及支付借款利息增加。

  ３３、报告期支付其他与筹资活动有关的现金３８５，５００，０００．００元，比上年同期增加３８５，５００，０００．００元，主要原因是报告期办理承兑汇票转保证金３８５，５００，０００．００元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  荣盛房地产发展股份有限公司

  法定代表人：耿建明

  二Ο一二年十月二十二日