证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、资产负债表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

  ａ、交易性金融资产较期初减少６４．７０万元，下降１００％，主要系期初存在较多未到交割日的远期外汇合约，多在本期进行交割，本期期末未到期远期外汇合约减少所致。

  ｂ、预付款项较期初增加２，２３２．９６万元，增长１５７．３７％，主要系本期环鸿电子（昆山）有限公司开始投入生产，故预付设备和材料余额较大。

  ｃ、其它流动资产较期初增加２８，８４５．０６万元，增长７７２．００％，主要系本期流动资金充裕，本集团利用闲置资金购买低风险银行短期保本理财产品所致。

  ｄ、在建工程较期初增加５，２３９．７７万元，增长３１７．９５％，主要系本期增加购买募投项目所需资产所致。

  ｅ、其他非流动资产较期初减少１９５．６２万元，下降１００％，主要系本期将期初非流动资产转至流动资产所致。

  ｆ、预收款项较期初减少４６２．８５万元，下降９０．８３％，主要系本期采用预收方式的零星客户减少所致。

  ｇ、应交税费较期初减少５，５２４．８３万元，下降２０５．４３％，主要系本期固定资产采购增加使得增值税进项税额增加所致。

  ｈ、应付利息较期初减少５９４．４８万元，下降８１．７８％，主要系本期提前偿还长期借款所致。

  ｉ、一年内到期的非流动负债较期初增加５３９．７４万元，增长４７．１４％，主要系本期长期借款按照借款合同约定还款计划，导致一年内到期部分增加。

  ｊ、长期借款较期初减少３４，０７７．９１万元，下降８０．９８％，主要系本期首次公开发行股票（Ａ股）募集资金完成后，利用超额募集资金提前偿还长期借款所致。

  ｋ、预计负债较期初减少１，０５１．６０万元，下降４３．７４％，主要系根据合同约定质量保证期到期予以转回所致。

  ｌ、资本公积较期初增加６６，６８１．８９万元，增长３，２５０．３１％，主要系本期首次公开发行股票（Ａ股）产生股本溢价所致。

  ２、损益表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

  ａ、营业税金及附加较上年同期增加２１１．４８万元，增长８６．３５％，主要系出口退税补提较多城市维护建设税及教育费附加所致。

  ｂ、财务费用较上年同期减少５１６．６０万元，下降３５．６２％，主要系本期提前偿还长期借款，利息支出减少所致。

  ｃ、资产减值损失较上年同期减少８３９．４０万元，下降８５．９６％，主要系本期收回逾期货款及出售已计提存货跌价准备的存货所致。

  ｄ、公允价值变动损失较上年同期增加５３．３３万元，增长５３．１９％，主要系本期欧元各月汇率波动较大所致。

  ｅ、投资收益较上年同期增加１，１７３．２２万元，增长１，５９２．３８％，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加。

  ｆ、营业外收入较上年同期减少８３５．５３ 万元，下降４９．５１％，主要系上年同期获得政府补助及其它收入较高所致。

  ｇ、营业外支出较上年同期增加１２８．６２万元，增长３２．４９％，主要系本期非流动资产处置损失增加。

  ｈ、净利润较上年同期增加１１，５８１．９２万元，增长３８．１４％，主要因素汇总如下：

  （１）本期主营业务毛利较上年同期增加５，８６８．０１万元，增长５．３８％

  （２）本期财务费用较上年同期减少５１６．６０万元，下降３５．６２％

  （３）本期投资收益较上年同期增加１，１７３．２２万元，增长１，５９２．３８％

  （４）本期因所得税税率下降致所得税费用较上年同期减少１，１３２．３８万元，下降１１．９４％。

  ｉ、其它综合收益系外汇报表折算差额，较上年同期减少３，４０４．８７万元，下降８７．５４％，主要系上年同期汇率波动较大，境外子公司采用美元、新台币、日元为记账本位币，导致外币报表折算差额变动较大所致。

  ３、现金流量表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

  ａ、经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期减少３０，９６８．４２ 万元，下降４３．３９％，主要是上年同期收回较多账款所致。

  ｂ、投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期减少３９，０８７．４５ 万元，下降４０．８１％，主要原因有二：

  （１）因上年同期购买同一控制下子公司股权而现金流出８．５１亿元；

  （２）因本期购置固定资产和低风险银行短期保本理财产品致现金流出５．８亿元。

  ｃ、筹资活动产生的现金流流量净额较上年同期增加４８，９８２．５７ 万元，增长５３５．７７％，主要是本期首次公开溢价发行股票（Ａ股）募集资金，故筹资活动产生大额的现金净流入。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  一、与首次公开发行有关的承诺：

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  二、与超募资金使用有关的承诺：承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。

  本报告期内，上述承诺均严格履行。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  环旭电子２０１１ 年度实现母公司税后利润３１０，７５８，２６０．５６元，按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定提取１０％的法定盈余公积金３１，０７５，８２６．０６ 元。

  根据公司章程的规定，“每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％”，拟以首次公开发行后总股本１，０１１，７２３，８０１股为基数向全体股东每１０ 股派发现金红利０．４５ 元（含税），不送股，不转增股本。

  按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少４５，５２７，５７１．０５元，公司剩余未分配利润８５４，７７５，６０６．２３元。结转到以后年度进行分配。

  该分配方案已经２０１２年４月２５日召开的环旭电子股份有限公司２０１１年度股东大会审议通过。并于２０１２年６月８日公告实施。现金红利已于２０１２年６月２０日发放，详情参见公司于２０１２年６月８日披露的《环旭电子股份有限公司２０１１年度分红实施公告》（公告编号：临２０１２－０１８）。

  环旭电子股份有限公司

  法定代表人：张洪本

  ２０１２年１０月２２日