证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人王义芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡志魁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）应收账款减少３８．５４％，主要原因是应收的销售款逐渐收回所致；

  （２）长期股权投资增加６６．０７％，主要原因是公司与河北钢铁集团投资设立了财务公司所致；

  （３）短期借款增加４１．００％，主要原因是根据融资环境和公司自身特点，调整融资方式和结构所致；

  （４）应付职工薪酬增加１０６．６３％，主要原因是期末社会保险费用上缴时间差异所致；

  （５）应付利息增加５９９．１１％，主要原因是应付公司可转换债券的利息费用所致；

  （６）一年内到期的非流动负债减少４４．５７％，主要原因是偿还了一年内到期的长期借款所致；

  （７）营业收入减少１９．５９％，主要原因是产品的销售价格下降和销量减少所致；

  （８）营业成本减少１９．１６％，主要原因是原材料的采购成本下降和销量减少所致；

  （９）营业外收入减少７４．６６％，主要原因是收到的政府补贴减少所致；

  （１０）经营活动产生的现金流量净额减少１２７．０８％，主要原因是因营业收入减少导致的现金流入下降幅度大于采购支付现金流出的下降幅度所致；

  （１１）筹资活动产生的现金流量净额增加２２２．６４％，主要原因是融资方式和结构调整所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内未接待调研、沟通、采访等活动

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  河北钢铁股份有限公司

  ２０１２年１０月２４日