证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员） 武丽娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金报告期末账面余额较期初增加１，７６０．７１万元，增幅２５．０５％，主要原因系 ①本期公司收到西旅国际中心商业物业销售余款１４，３９９万元；② 归还银行借款５，０００万元；③ 缴纳流转税及企业所得税等税费 ３，１６８万元；④ 支付工程款项和营运资金等４，４００余万元等所致。

  ２、应收账款报告期末账面余额较期初增加４，５５９．５２万元，增幅２４８．６０％，主要原因系因合并范围变化，本期新增西安中旅国际旅行社应收账款等所致。

  ３、应收利息报告期末账面余额较期初减少１１３．９４万元，减幅１００％，主要原因系本期收回持有至到期投资利息所致。

  ４、其他应收款报告期末账面余额较期初增加１，６６２．５２万元，增幅４２１．８５％，主要原因系因合并范围变化，本期新增西安中旅国际旅行社其他应收款等所致。

  ５、预付款项报告期末账面余额较期初增加１，６９８．９４万元，增幅１１２．８５％，主要原因系因合并范围变化，本期新增西安中旅国际旅行社预付款项等所致。

  ６、存货报告期末账面余额较期初减少６，４７０．３４万元，减幅９２．７５％，主要原因系本期“西旅国际中心”项目已实现的收入，相应结转成本所致。

  ７、在建工程报告期末账面余额较期初增加４２８．２０万元，增幅１８１．６４％，主要原因系本期分（子）公司增加更新改造工程项目所致。

  ８、短期借款报告期末账面余额较期初减少５，０００万元，减幅９９．８０％，主要原因系本期公司归还银行借款所致。

  ９、应付账款报告期末账面余额较期初增加４，７４３．５１万元，增幅６７．９７％，主要原因系因合并范围变化，本期新增西安中旅国际旅行社应付账款等原因所致。

  １０、应交税费报告期末账面余额较期初减少５９５．２９万元，减幅８６．４１％，主要原因系本期缴纳２０１１年度企业所得税等税费所致。

  １１、应付利息报告期末账面余额较期初减少８．９９万元，减幅１００％，主要原因系本期支付银行借款利息所致。

  １２、２０１２ 年１－９ 月营业收入较上年同期增加９，６９１．４２万元，增幅１８．１８％，主要原因系本期同比增加西安中旅国际旅行社旅游收入及同比减少西旅国际中心房地产收入等因素综合影响所致。

  １３、２０１２ 年１－９ 月营业成本较上年同期增加１０，５８６．８１万元，增幅２９．０７％，主要原因系本期同比增加西安中旅国际旅行社旅游成本及同比减少西旅国际中心房地产开发成本等因素综合影响所致。

  １４、２０１２ 年１－９ 月财务费用较上年同期减少２０１．３９万元，减幅８４．７６％，主要原因系本期归还银行贷款，减少财务费用所致。

  １５、２０１２ 年１－９月营业外支出较上年同期减少２９．５１万元，减幅９４．５９％，主要原因系上年同期发生捐赠支出增加营业外支出３０万元，本期无此项支出。

  １６、２０１２ 年１－９月所得税费用较上年同期增加２３１．２９万元，增幅３０．５７％，主要原因系本期利润总额同比增加，计提企业所得税费用增加。

  １７、２０１２ 年１－９月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加１７，５９３．１３万元，增幅４０．７７％，主要原因系本期营业收入较上年同期同比增加所致。

  １８、２０１２ 年７－９ 月营业收入较上年同期增加５，２５７．８３万元，增幅３２．２２％，主要原因系今年三季度同比增加西安中旅国际旅行社旅游收入及同比减少西旅国际中心房地产收入等因素综合影响所致。

  １９、２０１２ 年７－９月归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少４９１．８５万元，减幅１７５．０８％，主要原因系今年三季度同比减少西旅国际中心房地产收入，相应影响利润减少等因素影响所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  一、为拓展“西安旅游关中客栈”品牌连锁酒店业务，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过了开设“西安旅游关中客栈华山店”和“西安旅游关中客栈沣镐路店”的议案、经第六届董事会第十五次会议审议通过了开设“关中客栈新城广场店”的议案，截止本报告期末，三家店已完成合同签署和资产移交等工作，酒店经营正常运行。

  二、为提高公司商业房产的利用率，经第六届董事会第十四次会议审议通过，公司所属的全资子公司西安秦颐餐饮管理有限责任公司将其拥有的西安市东关正街道７８号招商局广场裙楼２－５层，面积１１，５７０．８９平方米租赁给西安饮食股份有限公司老孙家饭庄，租赁期限３年，自２０１２年７月１日至２０１５年６月３０日，租赁期限内年租金５，４２０，１６０元，截止本报告期末，已完成合同签署工作，租金将按合同约定按期收缴。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  西安旅游股份有限公司董事会

  董事长：谢平伟

  ２０１２年１０月２３日