证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员） 王金晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 应收账款比年初余额增加４１％，主要是：

  （１）新交付模具项目未达到合同约定的付款节点；

  （２）部分客户由于资金较紧张，推迟货款支付时间。

  ２、预付款项比年初余额增加７８．３２％，主要是：

  （１）年内模具在制项目较多，生产经营投入增加，预付的采购货款增加；

  （２）公司固定资产投资未达到开票节点的项目增加，预付款增加。

  ３、存货比年初余额增加６６．１０％，主要是：

  （１）模具生产周期长，处于生产过程中的项目增加，在制品增加；

  （２）子公司中航锂电根据市场需求预测，对个别型号的电池进行了提前生产；人工成本和新园区厂房、机器设备的折旧费用等增加，造成单体电池的成本增加。

  ４、在建工程比年初余额增加５１．３１％，主要是：中航锂电新园区尚处建设期，在建工程随着工程进度而增加。

  ５、长期待摊费用比年初余额增加５６．８４％，主要是：母公司计入长期待摊费用的机器设备搬迁费用增加。

  ６、短期借款比年初余额增加７７．６７％，主要是：本期中航锂电取得７，０００万短期借款用于补充流动资金。

  ７、应付票据比年初余额减少４１．９３％，主要是：中航锂电上年末应付票据本期到期支付，本期办理的应付票据减少。

  ８、预收账款比年初余额增加１０７．４９％，主要是：母公司和子公司集成瑞鹄在制项目增加，根据合同约定收到的预收款项增加。

  ９、一年内到期的非流动负债比年初余额减少１００％，主要是：本期中航锂电的１，０００万企业债券资金到期偿还。

  １０、其他非流动负债比年初余额增加５１．５０％，主要是：中航锂电收到中航集团发行的企业债券资金１．２亿元，用于锂电池项目。

  １１、实收资本比年初余额增加３０％，主要是：母公司实施了２０１１年度利润分配方案，资本公积金每１０股转增３股至股本，共转增７，９６５．８９万股。

  １２、２０１２年１－９月销售费用比上年同期增加４２．９９％，主要是：中航锂电处于发展建设期，为拓展市场和保持产品竞争力，销售人员、售后维护人员增加，人工成本及差旅费增加。

  １３、２０１２年１－９月管理费用比上年同期增加３６．５８％，主要是：中航锂电加大了研发投入，技术开发费用增加；且随着公司的发展需要，管理人员增加使得人工成本增加。

  １４、２０１２年１－９月财务费用比上年同期减少２３４．１４％，主要是：中航锂电本期短期借款较去年同期减少，相应的借款利息减少；非公开发行募集资金到位使得本期利息收入增加。

  １５、２０１２年１－９月资产减值损失比上年同期增加１２０９．０３％，主要是：上年同期中航锂电应收账款账龄主要为一年以内，本期账龄增加，计提坏账准备增加。

  １６、２０１２年１－９月营业外收入比上年同期增加２１７．０７％，主要是：收到与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均分摊转入损益，本期摊销额比上年同期增加。

  １７、２０１２年１－９月所得税费用比上年同期减少３１．５０％，主要是：本期利润总额减少。

  １８、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少６７．６０％，主要是：

  （１）公司生产投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加；

  （２）中航锂电职工人数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。

  １９、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５７．３５％，主要是：

  （１）上年同期支付设备款项较多，随着设备逐步安装验收，本期支付款项相对较少；

  （２）根据中航锂电新园区工程进度，支付的建设款比上年同期减少。

  ２０、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少９０．０７％，主要是由于上年同期公司非公开发行股票收到募集资金。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  四川成飞集成科技股份有限公司

  董事长：

  程福波

  二Ｏ一二年十月二十四日