证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人（会计主管人员） 金富春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金期末余额１５８６１．０１万元，较期初减少３２．９７％，主要是本期支付广灵县同德精华化工有限公司收购款所致；

  （２）应收账款期末余额４９０８．５９万元，较期初增加９４．９８％，主要是本期子公司营业额增加，货款在正常结算期内延迟支付所致；

  （３）预付账款期末余额６６４９．４７万元，较期初增加４４．７５％，主要是本期预付在建工程款项所致；

  （４）长期股权投资期末余额１３７８０．００万元，较期初增加１３８３．０９％，主要是本期新增子公司广灵县同德精华化工有限公司所致；

  （５）在建工程期末余额２，０７４．２７万元，较期初增加８８．０１％，主要是本期新增工程项目所致；

  （６）工程物资期末余额９０．０７万元，较期初减少４１．１５％，主要是本期工程项目物资耗用所致；

  （７）固定资产清理期末余额１４９．６４万元，较期初减少６６．６６％，主要是本期大宁同德改性铵油生产线清理所致；

  （８）预收款项期末余额４，０１７．８６万元，较期初增加１６０．６６％，主要是本期收到炸药预收款所致；

  （９）应付职工薪酬期末余额８０４．０５万元，较期初增加６５．２８％，主要是五险一金及奖金按月计提，年底支付所致；

  （１０）应交税费期末余额１１０５．３４万元，较期初增加１９３．４３％，主要是本期母子公司预提企业所得税所致；

  （１１）其他应付款期末余额８７３．５３万元，较期初增加８５．２８％，主要是本期预提山西全盛化工有限公司租赁款所致；

  （１２）专项储备期末余额６５２．１９万元，较期初增加３９．８９％，主要是营业收入增加，所提专项储备增加所致；

  （１３）营业税金及附加较同期增加１１１．７６％，主要是本期营业收入增加，流转税增加所致；

  （１４）财务费用本期较同期减少１０９．６４％，主要是利息收入增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  山西同德化工股份有限公司

  法定代表人：张云升

  ２０１２年１０月２２日