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证券代码：３００107 证券简称：建新股份 河北建新化工股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人陈学为及会计机构负责人（会计主管人员） 陈学为声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要会计数据及财务指标大幅变动的原因 １、２０１２年１－９月份归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降的主要原因是公司受世界整体经济形势低迷影响，行业终端市场需求减少，并且由于上半年原材料采购价格始终处于高位，产品盈利水平明显低于去年同期．第三季度伴随部分募投项目产能释放，以及公司加大销售力度，使利润较去年同期有大幅提高，但是前三季度总体水平仍与去年同期有较大差异。 ２、２０１２年１－９月基本每股收益和稀释每股收益较去年同期下降的主要原因是净利润较去年同期下降所致。 二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 １、主要资产项目的变动 （１）２０１２年９月３０日公司应收票据为７５２．４１万元，较年初减少７５．１５％，主要原因为：报告期内原材料的支付多以应收票据结算。 （２）２０１２年９月３０日公司应收账款为４８３１．３１万元，较年初增加３３．４９％，主要原因为：报告期内销售收入增加，国外应收账款增加。 （３）２０１２年９月３０日预付款项为１２４１．３８万元，较年初减少４０．８８％，主要原因为：前期募投项目预付工程款、设备款本报告期内已陆续开票。 （４）２０１２年９月３０日存货为４１８３．１３万元，较年初增加３９．０２％，主要原因为：报告期内部分募投项目产能释放，库存材料和商品较多。 （５）２０１２年９月３０日固定资产为３１４４６．４３万元，较年初增加９８．４９％，主要原因为：募集资金投资项目部分完成转固，以及外购固定资产增加形成。 （６）２０１２年９月３０日工程物资为１１９３．５０万元，较年初减少５１．７２％，主要原因为：部分募集资金投资项目部分完工，且大部分项目已接近尾期，公司采购的工程物资减少。 ２、主要负债项目的变动 （１）２０１２年９月３０日预收款项为２１０．１８万元，较年初增加９８．３９％，主要原因为：预收客户款项增加形成。 （２）２０１２年９月３０日应付职工薪酬为２３２．０８万元，较年初增加６２９．１８％，主要原因为：应付２０１２年９月份工资，预计１０月底之前发放。 （３）２０１２年９月３０日应交税费为－１７７０．９３万元，较年初减少３７．３９％，主要原因为：募集资金投资项目设备和备件购入进项税额留抵较多形成。 三、利润表项目大幅变动情况与原因说明 １、２０１２年１－９月份财务费用为－４００．０４万元，较去年同期－７４７．６５万元，增加４６．４９％，主要原因为：报告期内银行存款定期存款减少，利息收入减少。 ２、２０１２年１－９月份资产减值损失为１９６．０９万元，较去年同期５５．５７万元，增加２５２．８４％，主要原因为：报告期内部分存货发生减值，计提的存货减值准备增加。 ３、２０１２年１－９月份营业外收入为７０．１３万元，较去年同期２．１５万元，增加３１５２．８２％，主要原因为：报告期内政府补助比去年同期增加。 ４、２０１２年１－９月份营业外支出为２５．４７万元，较去年同期６．９８万元，增加２６４．６６％，主要原因为：报告期内公司对外捐款比去年同期增加。 四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 １、２０１２年１－９月份经营活动产生的现金流量净额为９２１．１９万元，较去年同期１７５６．３３万元，减少４７．５５％，主要原因为：部分募投项目进入生产阶段，购买的原材料增加，其支付的现金增加。 ２、２０１２年１－９月份投资活动产生的现金流量净额为－８３６６．１１万元，较去年同期－２０５４６．９９万元，增加５９．２８％，主要原因为：去年为募投项目建设密集期，构建固定资产支付的现金较多，本报告期内大部分募投项目接近尾期，对其支付的现金较去年同期减少。 ３、２０１２年１－９月份筹资活动产生的现金流量净额为１９７．２７万元，较去年同期－２２２４．０１万元，增加１０８．８７％，主要原因为：报告期内分配股利支付的现金较去年同期减少。 （二）业务回顾和展望 一、报告期内主营业务经营情况 报告期内，公司继续坚持发展，以科技研发为基石，走持续创新道路，在保持原有产品市场优势的同时，募投项目相继建成并进行调试、试生产，产能逐步释放。同时公司继续加大研发领域投入，努力提高生产经营管理水平，坚持技术进步和工业创新，降低经营成本，强化内部管理，提升风险控制防范能力，打好公司持续发展基础。报告期内，公司实现营业总收入２５７５８．０１万元，同比增长１３．４９％；利润总额１７３１．５８万元，同比下降２２．３２％；净利润１４３１．９２万元，同比下降２４．３８％。 报告期内，下游市场缓慢复苏，公司产品市场逐渐恢复，部分募投项目在第三季度产生效益，因此２０１２年第三季度营业收入、净利润相比２０１１年同期均有较大幅度提高，但由于上半年同比下降幅度较大，使前三季度业绩总额较去年同期仍有些差距。原因如下： １、报告期内，公司上半年原材料采购价格始终处于高位，产品盈利水平明显低于去年同期，第三季度伴随募投项目产能释放，以及公司加大销售力度，使利润较去年同期有较大幅度提高，但是前三季度总体水平较去年仍有差距。 ２、报告期内，因募投项目尚未完全达产，特别是上半年调试期间，材料消耗、人员成本及其他各项费用处于高位，降低了公司报告期总体利润。 ３、根据第三季度公司业绩，由于产品市场逐渐恢复，募投项目建设生产线逐渐完成验收、产能释放并产生效益，公司三季度净利润远高于去年同期水平。 二、未来展望 报告期内，由于市场复苏缓慢，募投项目尚未完全达产，使公司整体业绩低于去年，但业绩环比呈好转趋势，自去年下半年至今，公司产品市场份额逐渐扩大，随着经济复苏，募投项目产能完全释放并产生效益后，公司整体业绩将会有更好的发展。未来公司将进一步加强科技研发投入，降低生产成本，提高产品品质，开发新的产品，完善现有产业链结构，增加产品盈利点，完善公司生产、经营管理体系，增强公司在市场环境内综合竞争力，为广大股东创造更多的收益。 四、重要事项 （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（二）募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
（三）非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 （四）其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况 经公司２０１２年第二次临时股东大会决议通过，公司发行上市后的股利分配政策已在《公司章程》第一百六十六条中明确规定。公司利润分配政策为： （一）利润分配的原则 公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营。 （二）利润分配的形式 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。 （三）利润分配的程序 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议。 董事会拟定涉及现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，并通过多种渠道主动倾听公司股东特别是中小股东意见和建议，及时答复中小股东的问题。 独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。 公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （四）现金分配的条件 １、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； ２、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； ３、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。 重大对外投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的３０％。 （五）现金分红的比例和时间间隔 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （六）股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案，由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 （七）利润分配信息披露机制 １、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。 ２、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。 ２０１２年４月２０日，经公司２０１１年年度股东大会审议通过，公司以２０１１年１２月３１日公司总股本１３，３８０万股为基数，按每１０股派发现金红利０．３元（含税），合计派发现金红利４，０１４，０００元。目前已实施完毕。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 （八）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （九）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 １、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月24日
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