证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人（会计主管人员） 赵英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．货币资金期末数比期初数减少２，４５３．６９万元、减少５９．５７％，系因本期归还银行借款等筹资活动支付的现金较多所致。

２．应收票据期末数比期初数减少１５０万元、减少１００．００％，系本期票据背书较多，期末无结存应收票据所致。

３．预付账款期末数比期初数增加２，０４３．８３万元，增长１７６．８５％，主要系期末未结算原材料和设备预付款增加所致。

４．应付职工薪酬期末数比期初数减少２５０．１６万元、减少７２．２４％，系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。

５．应交税费期末数比期初数减少２６６．２６万元，减少３０．６３％，系期末应交企业所得税减少所致。

６．其他应付款期末数比期初数增加４００．２０万元，增长１５２．００％，系报告期末暂收款项增加所致。

７．营业税金及附加本期数比上年同期增加４５．２８万元，增长４１．１１％，主要系因本期营业收入增加相应应交营业税金及附加增加所致。

８．营业外收入本期数比上年同期增加６７９．３９万元，增长１３０．５８％，主要是由于本期收到的软件产品超税负退税较上期增加所致。

９． 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加４，６５８．５２万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及其他经营活动现金流入较上年同期增加所致。

１０．投资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期减少７９８．１８万元，主要原因是由于公司募集资金投资项目建设基本完成，本期购建固定资产支出减少所致。

１１．筹资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期增加４，４３５．３３万元，主要原因是本期归还银行借款较多所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

浙江大立科技股份有限公司

２０１２年１０月２４日