证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人（会计主管人员） 何志刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１）经营活动产生的现金流量净额减少４６６．０４％，主要是因为支付的材料款增加，支付的各类费用和往来款增加所致。

２）投资活动产生的现金流量净额减少７３２．２３％，主要是因为报告期内，公司收购英唐投资，支付的投资款增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致投资活动现金流出增加所致。

３）筹资活动产生的现金流量净额增加１，７７３．３６％，筹资活动产生的现金流量净额为１５，４９８．１３万元，上年同期为－９２６．１７万元，主要是因为筹资活动现金流入增加大于筹资活动现金流出增加所致。其中：筹资活动现金流入增加，主要是因为报告期内收到的银行借款增加，以及授予激励对象激励股收到的投资款增加；筹资活动现金流出增加，主要是因为报告期内偿还银行借款支付的现金增加，分配股利和支付的借款利息增加所致。

（二）业务回顾和展望

１、报告期主营业务经营情况

２０１２年１－９月，公司主营业务稳步推进。报告期内，公司实现营业收入４７，６２２．９１万元，同比去年同期增长３８．５９％；归属于母公司的净利润为２，０３１．９７万元，同比下降１４．３６％。营业收入与利润并非同比增长的主要原因在于：一方面，公司积极开拓新业务，生活电器智能控制产品销售收入快速增长，使得人才储备费用、客户开发、研发投入等相关费用支出有较大幅度增加，导致销售费用和管理费用增加。但新业务及客户开发周期较长，前期相关投入较大，使得利润较上年同期有所下降。另一方面，公司属于转型期，募投项目处于投入期，现尚未发挥预期效益，拉低了公司的整体利润水平。

２、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司稳步推进各项经营计划。

在战略规划方面，继续实施“立足智能控制器，加快行业的横向和纵向拓展”的公司战略，进一步完善生活电器智能控制、数码产品、电力参数监测设备系统、家用智能豆腐机和物联网产品五大业务板块。

在技术研发方面，公司继续采取技术领先、市场领先的策略，坚持技术领先是公司的根本和核心竞争力，报告期内研发总支出达到１，３３２．７７万元，占营业收入的２．８０％。

在市场开拓方面，公司充分利用其成熟的对外生活智能控制器市场的优势，进一步夯实国际市场，同时，对国内市场进行了营销渠道的拓展。

在品牌建设方面，公司在报告期内加大了对公司自主品牌建设及渠道拓展的投入力度，对公司品牌进行了系统性定位梳理，确定了公司的品牌发展战略。重点加大了以家用智能豆腐机及柔性屏电子书等产品为主的润唐品牌的渠道建设。

３、未来经营的重要风险因素

（１）国际经济形势的不确定性影响风险：公司出口销售收入占营业收入的比重较大，公司智能控制器产品的主要出口对象包括欧盟、美国、俄罗斯等，目前这些国家和地区的经济形势并不明朗，可能影响到公司产品的出口。

（２）汇率变动风险：公司的国际贸易业务比重较大，人民币升值对公司业绩造成负面影响的压力仍然存在。一方面，人民币升值对公司出口产品的最直接影响就是出口价格的相对提高，这意味着公司产品在国外价格竞争力的下降；另一方面，公司还会遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失，公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内将随着人民币的升值而贬值。

（３）原材料成本价格上涨风险：目前，全球经济形势仍不明朗，国内外需求增速放缓，产业链上游的原材料成本价格却涨势逼人，这对公司出口而言是双重压力。

（４）募投项目风险：公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此短期内将可能影响到公司的整体利润水平。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

２０１２年８月２９日公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》中利润分配的相关条款，相关利润分配政策如下：

（一） 公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的相关规定以及公司当年的盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。预案经董事会同意并通过后方可提交股东大会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持三分之二以上的表决权通过。

公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。具体股利分配政策如下：

１、公司分配当年税后利润时，应当在弥补之前年度亏损（如有）后提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的２５％。

２、公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

３、公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：

（１）公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

公司如出现当年合并报表净利润同比下降５０％以上的情况，公司可以根据相关情况调整现金分配比例；

公司如出现下列情况，公司可以不进行现金分红：

１）公司当年年末合并报表资产负责率超过百分之七十；

２）当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；

３）拟进行重大资本性支出——公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的５０％；

４）当年拟只以股票方式进行分红。

（２）公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

（３）公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在定期报告中披露原因，并由独立董事应当对此发表独立意见；

（４）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

４、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。

公司自２０１０年１０月上市以来，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，注重股东回报，依据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关条款积极实施利润分配。２０１０年公司年度权益分派方案为：以公司当时总股４６，０００，０００股为基数，按每１０股派发现金红利人民币２．００元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股１．８０元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１２股。该次权益分派股权登记日为２０１１年４月１４日，除权除息日为２０１１年４月１５日，现金红利发放日为２０１１年４月１５日。２０１１年公司年度权益分派方案为：以公司总股本１０１，２００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派１．００ 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 实际每１０ 股派０．９０ 元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该次权益分派股权登记日为２０１２ 年５ 月１８ 日，除权除息日为２０１２ 年５ 月２１日，现金分红日为２０１２ 年５ 月２１日。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否