证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人（会计主管人员） 郁征声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

１、报告期末，公司货币资金较上年度期末增加１４８５１．０９万元，增长６７．８７％，主要原因是公司发行上市，募集资金到账致使货币资金增加；

２、报告期末，公司应收票据较上年度期末减少４１１．１６万元，减少５７．８２％，主要原因是公司票据到期；

３、报告期末，公司预付款项较上年度期末增加６１５３．４１万元，增长１９６．８４％，主要原因是公司预付供应商货款增加；

４、报告期末，公司其他应收款较上年度期末增加４４２．１１万元，增长５１．５１％，主要原因是往来增加；

５、报告期末，公司在建工程较上年度期末减少１１５８．６７万元，下降６６．０４％，主要原因是在建项目完工结转至固定资产；

６、报告期末，公司递延所得税资产较上年度期末增加１５７．８４万元，增长４８．５２％，主要原因是公司坏账准备增加；

７、报告期末，公司应付票据较上年度期末增加９８２７．０６万元，增长６８．１４％，主要原因是本期开给供应商票据增加；

８、报告期末，公司预收款项较上年度期末减少９５５８．６９万元，下降８０．９２％，主要原因是本期客户预收款减少；

９、报告期末，公司应交税费较上年度期末增加３６９．９３万元，增长１６０．５６％，主要原因是本期预缴税金增加；

１０、报告期末，公司其他应付款较上年度期末增加１３４５．９５万元，增长１６４．６３％，主要原因是本期单位往来款增加；

１１、报告期末，公司股本较上年度期末增加３９００万元，增长３３．４８％，主要原因是增加公司发行股份；

１２、报告期末，公司资本公积较上年度期末增加３２２８６．１３万元，增长１８９０．０６％，主要原因是公司溢价发行股份；

利润表

１３、报告期末，公司销售费用较上年度同期增加８４．０１万元，增长６９．１６％，主要原因是公司本期市场开发投入增加所致；

１４、报告期末，公司管理费用较上年度同期增加６２７．６９万元，增长３２．０６％，主要系本期公司研发费用增加；

１５、报告期末，公司财务费用较上年度同期减少１４５．０７万元，下降３２．１８％，主要原因是本期公司借款费用减少；

１６、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期增加１９４．９８万元，增长９３．０９％，主要原因是本期公司坏账准备增加；

１７、报告期末，公司营业外收入较上年度同期增加２６４．８１万元，增长４８２１．６８％，主要是本期公司收到政府上市奖励；

１８、报告期末，公司营业外支出较上年度同期减少７．５６万元，下降４１．８１％，主要原因是本期公司预计负债减少；

１９、报告期末，公司所得税费用较上年度同期减少１１５７．５１万元，下降６４．３７％，主要原因是本期公司取得高新技术证书，税率调整；

现金流量表

２０、报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期减少１８９８０．３２万元，下降３３．９６％，主要是公司本期客户预收款减少；

２１、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加９３０．４３万元，增长８０５．２９％，主要是本期公司收到政府补助；

２２、报告期末，公司支付的各项税费较上年度同期减少２８８２．９３万元，下降８０５．２９％，主要是本期公司取得高新证书，所得税调整所致；

２３、报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少４２９．３６万元，下降５０．８０％，主要是本期公司上市融资费用减少；

２４、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期增加１１．２２万元，增长３７４．０４％，主要是本期公司清理到期固定资产，收到现金增加；

２５、报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期增加５７８．２２万元，增长４０４．０８％，主要是本期公司收到利息收入增加；

２６、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加４７５５．０５万元，增长２４７．９８％，主要是本期公司募投项目的实施及购建固定资产的增加；

２７、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期增加１９１００万元，增长１４０．９６％，主要是本期公司融资借款增加；

２８、报告期末，公司偿还债务支付的现金较上年度同期增加２５８９５．７０万元，增长８６３．１９％，主要是公司还款增加；

２９、报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期增加２０５５．７０万元，增长１２１．８４％，主要是公司本期其他货币资金增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

２０１２年８月２４日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１１２１号），核准公司向社会公开发行面值不超过２５，０００万元的公司债券。２０１２年１０月１７日本期公司债券发行工作结束。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事长：陈禹

２０１２年１０月２２日