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证券代码：００２１２８ 证券简称：露天煤业 公告编号：２０１２０３６ 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金期末余额为１１６，７５０，３６７．１５元，比期初减少４４．０４％，主要是支付货款所致。 ２、应收票据期末余额为９１，９５２，０００．００元，比期初减少５４．４４％，主要原因是背书转让及票据贴现所致。 ３、应收账款期末余额为１，４８７，８９６，５７５．０５元，比期初增加４９．１４％，主要原因是部分煤款尚未收回所致。 ４、预付账款期末余额为３０２，６０８，３３２．４５元，比期初增加３１．３６％，主要原因是预付设备款所致。 ５、其他应收款期末余额为３，８２４，８９０．６２ 元，比期初增加２１１．２９％，主要原因是职工借款增加所致。 ６、其他流动资产期末余额为７０，９６５，６５９．５１元，比期初减少４８．６２％，主要原因是本期应交数抵减预缴企业所得税所致。 ７、工程物资期末余额为５５３，００５．４１ 元，比期初增加１１９．２３％，主要原因是购入一批工程用物资所致。 ８、固定资产清理期末余额为３，３９６，２６２．４３ 元，比期初增加２８７．５５％，主要原因是清理固定资产所致。 ９、长期待摊费用期末余额为３２７，６８６，５１４．０５元，比期初增加６５．０１％，主要原因是征地缴纳税金所致。 １０、应付票据期末余额为０元，比期初减少１００％，主要原因是票据到期支付所致。 １１、预收款项期末余额为７０，９５９，８３２．２２元，比期初减少３９．１２％，主要原因是预收煤款减少所致。 １２、应付职工薪酬期末余额为５２，６３９，４１２．４９元，比期初增加２３２．６７％，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”，公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。 １３、应交税费期末余额为６２，３３７，６４３．０８元，比期初减少４６．３０％，主要原因是缴纳税金所致。 １４、其他应付款期末余额为８７，２４５，７７０．１３ 元，比期初减少了３５．９４％，主要原因是支付到期质保金所致。 １５、一年内到期的非流动负债比期初减少１００％，主要原因是偿还非流动负债所致。 １６、长期应付款期末余额为４５，７５８，４２０．００元，比期初减少５５．０３％，主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。 １７、财务费用本期金额为８９，２４７，２９７．３７元，同比增加４４．０４％，主要原因是短期借款增加及票据贴现所致。 １８、支付的其他与经营活动有关的现金为３４０，４２６，３６８．７５元，同比增加６６．１９％，主要原因是代垫铁路运费同比增加所致。 １９、收回投资所收到的现金０元，同比减少１００％，主要原因是上年同期收回对通辽蓝天煤业投资所致。 ２０、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为９３１，３６０．００元，同比减少９７．３３％，主要原因是资产处置较同期减少所致。 ２１、投资支付的现金４４，０００，０００．００元，同比增加１００％，主要原因是投资通辽市商务培训有限责任公司所致。 ２２、取得借款收到的现金为１，５９２，０００，０００．００元，同比增加８０．０１％，主要原因是流动资金借款增加所致。 ２３、偿还债务所支付的现金为１，４９３，５４５，４５５．５５元，同比增加３６．６５％，主要原因是偿还借款增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □适用 √不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事长： 刘明胜 二〇一二年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月24日
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